Heartland Express Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 219,4M
Beneficio bruto 15,1M 6,87 %
Resultado operativo -16,7M -7,60 %
Beneficio neto -13,9M -6,32 %
BPA (Diluido) $-0,18

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 537,0M
Patrimonio de los accionistas 807,7M
Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 22,0M
Flujo de efectivo libre 2,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Heartland Express de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,0B1,2B968,0M607,3M645,3M
Costo de ventas i937,4M1,1B767,3M479,0M497,8M
Beneficio bruto i110,2M145,3M200,7M128,2M147,5M
Margen bruto % i10,5%12,0%20,7%21,1%22,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i60,3M55,8M41,4M25,3M27,5M
Otros gastos operativos i57,2M66,4M51,4M21,4M26,4M
Total gastos operativos i117,5M122,2M92,9M46,7M53,9M
Resultado operativo i-27,7M1,3M91,5M68,0M78,6M
Margen operativo % i-2,6%0,1%9,4%11,2%12,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,1M1,7M1,3M640,0K842,0K
Gastos por intereses i17,6M24,2M8,6M00
Otros ingresos no operativos7,5M41,1M96,9M37,4M14,8M
Resultado antes de impuestos i-36,7M19,9M181,1M106,0M94,3M
Impuesto sobre la renta i-7,0M5,1M47,5M26,8M23,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%25,6%26,2%25,2%24,9%
Beneficio neto i-29,7M14,8M133,6M79,3M70,8M
Margen neto % i-2,8%1,2%13,8%13,1%11,0%
Métricas clave
EBITDA i154,9M202,0M225,8M172,8M189,8M
BPA (Básico) i$-0,38$0,19$1,69$1,00$0,87
BPA (Diluido) i$-0,38$0,19$1,69$1,00$0,87
Acciones en circulación básicas i7873300079010000789410007957300081388000
Acciones en circulación diluidas i7873300079010000789410007957300081388000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Heartland Express de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i12,8M28,1M49,5M157,7M113,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i91,6M102,7M139,8M52,8M55,6M
Inventario i-----
Otros activos corrientes12,6M17,6M26,1M9,4M15,3M
Total de activos corrientes i129,4M169,3M229,8M233,2M193,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,0B1,1B1,0B516,0M604,5M
Fondo de comercio i738,7M743,7M713,4M358,9M361,3M
Activos intangibles i93,5M98,5M72,1M22,4M24,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes16,4M16,4M21,1M16,8M25,8M
Total de activos no corrientes i1,2B1,3B1,4B695,3M758,2M
Total de activos i1,3B1,5B1,6B928,5M951,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i35,4M37,8M62,7M20,5M12,8M
Deuda a corto plazo i15,2M18,6M25,9M--
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i119,6M123,5M156,8M71,6M71,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i193,5M298,9M408,0M--
Pasivos por impuestos diferidos i158,4M189,1M207,5M90,0M104,0M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i392,0M520,9M657,3M129,8M155,8M
Total de pasivos i511,6M644,4M814,0M201,4M226,8M
Patrimonio
Acciones comunes i907,0K907,0K907,0K907,0K907,0K
Ganancias retenidas i1,0B1,1B1,1B924,4M891,0M
Acciones en tesorería i205,6M200,3M201,2M202,3M171,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i822,6M865,3M855,5M727,1M724,3M
Métricas clave
Deuda total i208,6M317,4M434,0M00
Capital de trabajo i9,9M45,8M73,0M161,6M122,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Heartland Express de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-29,7M14,8M133,6M79,3M70,8M
Depreciación y amortización i181,5M199,0M133,0M104,2M110,4M
Compensación basada en acciones i1,0M1,6M1,4M1,2M2,1M
Cambios en capital de trabajo i16,3M-1,1M20,0M-21,6M4,2M
Flujo de efectivo operativo i140,0M197,3M290,8M157,2M195,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-46,5M-71,3M12,2M-2,5M-111,2M
Adquisiciones i00-675,9M00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-46,5M-67,9M-663,3M-2,6M-111,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-7,3M00-32,0M-25,7M
Dividendos pagados i-4,7M-6,3M-6,3M-45,9M-6,5M
Emisión de deuda i00447,3M00
Pago de deuda i-100,3M-114,1M-81,5M00
Flujo de efectivo de financiación i-112,7M-120,7M359,3M-78,1M-32,7M
Flujo de efectivo libre i34,8M-43,3M34,1M-9,2M-25,5M
Cambio neto en efectivo i-19,2M8,7M-13,2M76,4M51,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Heartland Express

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 52,42
P/E a futuro 79,36
Precio a valor contable 0,86
Precio a ventas 0,72
Relación PEG 0,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,85 %
Margen operativo -7,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,42 %
Rendimiento sobre activos -2,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,95
Deuda a patrimonio 25,23
Beta 1,06

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,46
Valor contable por acción $10,14
Ingresos por acción $11,89

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
htld690,3M52,420,86-4,42 %-3,85 %25,23
Old Dominion Freight 29,7B27,607,0426,25 %19,42 %4,02
XPO 15,2B44,468,5021,04 %4,31 %238,63
Werner Enterprises 1,7B32,291,163,49 %1,77 %53,20
ArcBest 1,6B10,741,2612,50 %3,90 %37,79
Marten Transport 887,2M42,481,122,72 %2,27 %0,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.