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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 179,4M
Beneficio bruto 16,4M 9,14 %
Resultado operativo -16,0M -8,95 %
Beneficio neto -19,4M -10,84 %
BPA (Diluido) $-0,25

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 436,3M
Patrimonio de los accionistas 755,3M
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,5M
Flujo de efectivo libre -44,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Heartland Express de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 805,7M 1,0B 1,2B 968,0M 607,3M
Costo de ventas i 738,2M 937,4M 1,1B 767,3M 479,0M
Beneficio bruto i 67,5M 110,2M 145,3M 200,7M 128,2M
Margen bruto % i 8,4% 10,5% 12,0% 20,7% 21,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 66,4M 60,3M 55,8M 41,4M 25,3M
Otros gastos operativos i 45,7M 57,2M 66,4M 51,4M 21,4M
Total gastos operativos i 112,1M 117,5M 122,2M 92,9M 46,7M
Resultado operativo i -61,9M -27,7M 1,3M 91,5M 68,0M
Margen operativo % i -7,7% -2,6% 0,1% 9,4% 11,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 774,0K 1,1M 1,7M 1,3M 640,0K
Gastos por intereses i 11,5M 17,6M 24,2M 8,6M 0
Otros ingresos no operativos 4,5M 7,5M 41,1M 96,9M 37,4M
Resultado antes de impuestos i -68,1M -36,7M 19,9M 181,1M 106,0M
Impuesto sobre la renta i -15,7M -7,0M 5,1M 47,5M 26,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 25,6% 26,2% 25,2%
Beneficio neto i -52,5M -29,7M 14,8M 133,6M 79,3M
Margen neto % i -6,5% -2,8% 1,2% 13,8% 13,1%
Métricas clave
EBITDA i 98,1M 154,9M 202,0M 225,8M 172,8M
BPA (Básico) i $-0,67 $-0,38 $0,19 $1,69 $1,00
BPA (Diluido) i $-0,67 $-0,38 $0,19 $1,69 $1,00
Acciones en circulación básicas i 77877000 78733000 79010000 78941000 79573000
Acciones en circulación diluidas i 77877000 78733000 79010000 78941000 79573000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Heartland Express de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 18,5M 12,8M 28,1M 49,5M 157,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 74,2M 91,6M 102,7M 139,8M 52,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 9,2M 12,6M 17,6M 26,1M 9,4M
Total de activos corrientes i 114,6M 129,4M 169,3M 229,8M 233,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 851,0M 1,0B 1,1B 1,0B 516,0M
Fondo de comercio i 714,7M 738,7M 743,7M 713,4M 358,9M
Activos intangibles i 69,5M 93,5M 98,5M 72,1M 22,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 16,0M 16,4M 16,4M 21,1M 16,8M
Total de activos no corrientes i 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 695,3M
Total de activos i 1,2B 1,3B 1,5B 1,6B 928,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 33,5M 35,4M 37,8M 62,7M 20,5M
Deuda a corto plazo i 7,0M 15,2M 18,6M 25,9M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 110,2M 119,6M 123,5M 156,8M 71,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 154,4M 193,5M 298,9M 408,0M -
Pasivos por impuestos diferidos i 133,6M 158,4M 189,1M 207,5M 90,0M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 326,1M 392,0M 520,9M 657,3M 129,8M
Total de pasivos i 436,3M 511,6M 644,4M 814,0M 201,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 907,0K 907,0K 907,0K 907,0K 907,0K
Ganancias retenidas i 965,4M 1,0B 1,1B 1,1B 924,4M
Acciones en tesorería i 214,0M 205,6M 200,3M 201,2M 202,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 755,3M 822,6M 865,3M 855,5M 727,1M
Métricas clave
Deuda total i 161,4M 208,6M 317,4M 434,0M 0
Capital de trabajo i 4,4M 9,9M 45,8M 73,0M 161,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Heartland Express de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -52,5M -29,7M 14,8M 133,6M 79,3M
Depreciación y amortización i 159,2M 181,5M 199,0M 133,0M 104,2M
Compensación basada en acciones i 2,2M 1,0M 1,6M 1,4M 1,2M
Cambios en capital de trabajo i 7,9M 16,3M -1,1M 20,0M -21,6M
Flujo de efectivo operativo i 91,9M 140,0M 197,3M 290,8M 157,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -26,3M -46,5M -71,3M 12,2M -2,5M
Adquisiciones i - 0 0 -675,9M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -26,0M -46,5M -67,9M -663,3M -2,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -10,4M -7,3M 0 0 -32,0M
Dividendos pagados i -6,2M -4,7M -6,3M -6,3M -45,9M
Emisión de deuda i - 0 0 447,3M 0
Pago de deuda i -41,2M -100,3M -114,1M -81,5M 0
Flujo de efectivo de financiación i -58,2M -112,7M -120,7M 359,3M -78,1M
Flujo de efectivo libre i -66,9M 34,8M -43,3M 34,1M -9,2M
Cambio neto en efectivo i 7,7M -19,2M 8,7M -13,2M 76,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Heartland Express

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 52,42
P/E a futuro 29,49
Precio a valor contable 1,21
Precio a ventas 1,14
Relación PEG 0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,51 %
Margen operativo -8,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio -6,65 %
Rendimiento sobre activos -3,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 21,37
Beta 1,10

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,67
Valor contable por acción $9,75
Ingresos por acción $10,35

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HTLD 931,0M 52,42 1,21 -6,65 % -6,51 % 21,37
Old Dominion Freight 46,4B 46,03 10,78 23,93 % 18,63 % 3,28
XPO 26,3B 84,73 14,06 18,26 % 3,87 % 223,97
Werner Enterprises 2,0B 84,78 1,49 -1,59 % -0,48 % 57,08
Marten Transport 1,2B 70,52 1,57 2,27 % 1,97 % 0,06
Covenant Logistics 782,6M 193,75 1,92 1,05 % 0,62 % 83,84
Nippun Rana

Nippun Rana

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