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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 414,4M
Beneficio bruto 157,3M 37,96 %
Resultado operativo 7,8M 1,88 %
Beneficio neto -26,3M -6,36 %
BPA (Diluido) $-0,11

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 116,5M
Deuda a patrimonio 12,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,1M
Flujo de efectivo libre 43,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Infinera de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,4B 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B
Costo de ventas i 873,9M 991,2M 1,0B 927,2M 946,8M
Beneficio bruto i 544,6M 622,9M 535,8M 498,0M 408,8M
Margen bruto % i 38,4% 38,6% 34,1% 34,9% 30,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 300,4M 316,9M 306,2M 299,9M 265,6M
Ventas, generales y administrativos i 291,5M 291,8M 265,0M 254,2M 241,8M
Otros gastos operativos i - - 194,0K 545,0K 213,0K
Total gastos operativos i 592,0M 608,7M 571,4M 554,7M 507,7M
Resultado operativo i -56,4M 1,9M -50,0M -73,6M -117,5M
Margen operativo % i -4,0% 0,1% -3,2% -5,2% -8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,4M 2,7M 893,0K 455,0K 118,0K
Gastos por intereses i 32,3M 30,6M 26,0M 49,1M 46,7M
Otros ingresos no operativos -47,7M 8,6M 19,6M -36,5M -36,6M
Resultado antes de impuestos i -133,0M -17,4M -55,5M -158,8M -200,7M
Impuesto sobre la renta i 17,3M 7,8M 20,5M 12,0M 6,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -150,3M -25,2M -76,0M -170,8M -206,7M
Margen neto % i -10,6% -1,6% -4,8% -12,0% -15,2%
Métricas clave
EBITDA i -11,2M 98,7M 48,9M -12,2M -16,1M
BPA (Básico) i - $-0,11 $-0,35 $-0,82 $-1,10
BPA (Diluido) i - $-0,11 $-0,35 $-0,82 $-1,10
Acciones en circulación básicas i - 226726000 216376000 207377000 188216000
Acciones en circulación diluidas i - 226726000 216376000 207377000 188216000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Infinera de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 145,8M 172,5M 178,7M 190,6M 298,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 336,6M 382,0M 419,7M 359,0M 319,4M
Inventario i 308,2M 431,2M 374,9M 291,4M 269,3M
Otros activos corrientes 155,2M 129,2M 152,5M 148,0M 171,8M
Total de activos corrientes i 945,8M 1,1B 1,1B 991,8M 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 416,8M 394,1M 331,8M 333,2M 402,8M
Fondo de comercio i 464,3M 506,0M 513,1M 598,2M 671,7M
Activos intangibles i 15,8M 24,8M 47,8M 86,6M 124,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 62,1M 51,5M 48,2M 47,5M 50,3M
Total de activos no corrientes i 587,9M 563,9M 536,2M 595,5M 670,6M
Total de activos i 1,5B 1,7B 1,7B 1,6B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 285,0M 299,0M 304,9M 216,4M 175,8M
Deuda a corto plazo i 14,1M 38,4M 12,2M 18,3M 118,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 28,8M 19,4M 18,8M
Total de pasivos corrientes i 626,8M 674,0M 703,9M 612,5M 633,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 709,5M 706,2M 713,6M 531,1M 522,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,0M 1,8M 2,3M 2,4M 4,2M
Otros pasivos no corrientes 36,4M 43,4M 29,6M 85,9M 116,2M
Total de pasivos no corrientes i 790,5M 788,7M 785,6M 651,0M 672,3M
Total de pasivos i 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 237,0K 231,0K 220,0K 211,0K 201,0K
Ganancias retenidas i -1,9B -1,7B -1,7B -1,7B -1,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 116,5M 216,6M 179,6M 323,8M 426,3M
Métricas clave
Deuda total i 723,6M 744,6M 725,8M 549,4M 640,1M
Capital de trabajo i 319,1M 441,4M 429,0M 379,3M 428,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Infinera de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -150,3M -25,2M -76,0M -170,8M -206,7M
Depreciación y amortización i 62,3M 78,8M 83,8M 83,6M 100,1M
Compensación basada en acciones i 50,9M 62,2M 61,0M 51,8M 49,5M
Cambios en capital de trabajo i 142,5M -47,5M -55,2M -33,7M 32,1M
Flujo de efectivo operativo i 118,3M 79,9M 36,4M -10,7M 31,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -75,0M -62,3M -46,1M -41,4M -39,0M
Adquisiciones i - - - 0 0
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -75,0M -62,3M -46,1M -41,4M -39,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 50,0M 148,8M 453,8M 0 194,5M
Pago de deuda i -69,8M -135,0M -362,7M -79,0M -9,8M
Flujo de efectivo de financiación i -32,2M 13,7M 162,3M -178,5M 334,2M
Flujo de efectivo libre i 5,7M -12,8M -83,6M -13,3M -151,3M
Cambio neto en efectivo i 11,0M 31,3M 152,7M -230,7M 326,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Infinera

Ratios de valuación

P/E a futuro 23,71
Precio a valor contable 13,52
Precio a ventas 1,11
Relación PEG 23,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,60 %
Margen operativo 1,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio -90,26 %
Rendimiento sobre activos -2,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,51
Deuda a patrimonio 609,38

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,64
Valor contable por acción $0,49
Ingresos por acción $6,04

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
INFN 1,6B - 13,52 -90,26 % -10,60 % 609,38
Cisco Systems 350,0B 32,27 7,42 23,75 % 18,76 % 66,51
Motorola Solutions 73,7B 34,65 30,35 104,20 % 18,44 % 402,39
Viasat 8,5B -14,16 1,86 -6,39 % -7,34 % 146,49
CommScope Holding 3,9B 16,74 14,24 806,55 % 17,57 % 26,93
Digi International 2,1B 49,82 3,23 6,85 % 9,45 % 22,50
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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