Intel (INTC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
12,7B
Beneficio bruto
4,7B
36,88 %
Resultado operativo
-145,0M
-1,14 %
Beneficio neto
-887,0M
-7,00 %
BPA (Diluido)
$-0,19
Métricas del balance general
Total de activos
192,2B
Total de pasivos
85,8B
Patrimonio de los accionistas
106,4B
Deuda a patrimonio
0,81
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,4B
Flujo de efectivo libre
-4,4B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Intel de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 53,1B | 54,2B | 63,1B | 79,0B | 77,9B |
| Costo de ventas | 35,8B | 32,5B | 36,2B | 35,2B | 34,3B |
| Beneficio bruto | 17,3B | 21,7B | 26,9B | 43,8B | 43,6B |
| Margen bruto % | 32,7% | 40,0% | 42,6% | 55,4% | 56,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 16,5B | 16,0B | 17,5B | 15,2B | 13,6B |
| Ventas, generales y administrativos | 5,5B | 5,6B | 7,0B | 6,5B | 6,2B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 22,1B | 21,7B | 24,5B | 21,7B | 19,7B |
| Resultado operativo | -4,7B | 31,0M | 2,3B | 22,1B | 23,9B |
| Margen operativo % | -8,9% | 0,1% | 3,7% | 27,9% | 30,7% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 1,8B | 1,3B | 589,0M | 144,0M | 272,0M |
| Gastos por intereses | 1,0B | 878,0M | 496,0M | 597,0M | 629,0M |
| Otros ingresos no operativos | -7,5B | 102,0M | 5,3B | 103,0M | 1,7B |
| Resultado antes de impuestos | -11,2B | 762,0M | 7,8B | 21,7B | 25,1B |
| Impuesto sobre la renta | 8,0B | -913,0M | -249,0M | 1,8B | 4,2B |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | -119,8% | -3,2% | 8,5% | 16,7% |
| Beneficio neto | -19,2B | 1,7B | 8,0B | 19,9B | 20,9B |
| Margen neto % | -36,2% | 3,1% | 12,7% | 25,1% | 26,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 8,7B | 11,1B | 16,0B | 34,0B | 36,2B |
| BPA (Básico) | $-4,38 | $0,40 | $1,95 | $4,89 | $4,98 |
| BPA (Diluido) | $-4,38 | $0,40 | $1,94 | $4,86 | $4,94 |
| Acciones en circulación básicas | 4280000000 | 4190000000 | 4108000000 | 4059000000 | 4199000000 |
| Acciones en circulación diluidas | 4280000000 | 4190000000 | 4108000000 | 4059000000 | 4199000000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Intel de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 8,2B | 7,1B | 11,1B | 4,8B | 5,9B |
| Inversiones a corto plazo | 13,8B | 18,0B | 17,2B | 24,4B | 18,0B |
| Cuentas por cobrar | 3,5B | 3,4B | 4,1B | 9,5B | 6,8B |
| Inventario | 12,2B | 11,1B | 13,2B | 10,8B | 8,4B |
| Otros activos corrientes | 9,6B | 3,7B | 4,7B | 2,1B | 2,7B |
| Total de activos corrientes | 47,3B | 43,3B | 50,4B | 58,6B | 47,2B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 56,5B | 51,2B | 44,8B | 40,0B | 37,5B |
| Fondo de comercio | 53,1B | 59,8B | 61,2B | 61,2B | 63,0B |
| Activos intangibles | 3,7B | 4,6B | 6,0B | 7,3B | 9,0B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | 1,6B |
| Otros activos no corrientes | 7,5B | 13,6B | 11,3B | 6,1B | 7,1B |
| Total de activos no corrientes | 149,2B | 148,3B | 131,7B | 109,8B | 105,8B |
| Total de activos | 196,5B | 191,6B | 182,1B | 168,4B | 153,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 12,6B | 8,6B | 9,6B | 5,7B | 5,6B |
| Deuda a corto plazo | 3,7B | 2,3B | 4,3B | 4,6B | 2,5B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | -12,0M | 44,0M | 991,0M | 2,0B |
| Total de pasivos corrientes | 35,7B | 28,1B | 32,2B | 27,5B | 24,8B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 46,3B | 47,0B | 37,7B | 33,5B | 33,9B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | 202,0M | 2,7B | 3,8B |
| Otros pasivos no corrientes | 9,5B | 6,6B | 9,0B | 5,1B | 3,6B |
| Total de pasivos no corrientes | 55,8B | 53,6B | 46,7B | 45,6B | 47,3B |
| Total de pasivos | 91,5B | 81,6B | 78,8B | 73,0B | 72,1B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 50,9B | 36,6B | 31,6B | 28,0B | 25,6B |
| Ganancias retenidas | 49,0B | 69,2B | 70,4B | 68,3B | 56,2B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 105,0B | 110,0B | 103,3B | 95,4B | 81,0B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 50,0B | 49,3B | 42,0B | 38,1B | 36,4B |
| Capital de trabajo | 11,7B | 15,2B | 18,3B | 31,1B | 22,5B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Intel de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | -19,2B | 1,7B | 8,0B | 19,9B | 20,9B |
| Depreciación y amortización | 11,4B | 9,6B | 13,0B | 11,8B | 12,2B |
| Compensación basada en acciones | 3,4B | 3,2B | 3,1B | 2,0B | 1,9B |
| Cambios en capital de trabajo | 1,3B | -2,0B | -3,0B | -5,9B | 2,1B |
| Flujo de efectivo operativo | 6,5B | 12,1B | 22,3B | 30,4B | 37,3B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -23,9B | -25,8B | -25,0B | -20,3B | -14,5B |
| Adquisiciones | -82,0M | 0 | 6,6B | 0 | 123,0M |
| Compras de inversiones | -37,9B | -44,8B | -44,2B | -41,2B | -30,0B |
| Ventas de inversiones | 42,5B | 44,5B | 53,7B | 35,9B | 23,1B |
| Flujo de efectivo de inversión | -18,3B | -24,0B | -10,2B | -24,3B | -21,5B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | 0 | 0 | -2,4B | -14,2B |
| Dividendos pagados | -1,6B | -3,1B | -6,0B | -5,6B | -5,6B |
| Emisión de deuda | 3,0B | 11,4B | 6,5B | 5,0B | 10,2B |
| Pago de deuda | -9,6B | -4,5B | -5,3B | -2,5B | -4,5B |
| Flujo de efectivo de financiación | 15,5B | 3,5B | 1,2B | -7,2B | -13,6B |
| Flujo de efectivo libre | -15,7B | -14,3B | -9,6B | 9,1B | 21,4B |
| Cambio neto en efectivo | 3,8B | -8,4B | 13,2B | -1,1B | 2,2B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Intel
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
89,67
P/E a futuro
35,04
Precio a valor contable
1,52
Precio a ventas
2,99
Relación PEG
1,17
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-38,64 %
Margen operativo
-3,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-18,62 %
Rendimiento sobre activos
-0,85 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,24
Deuda a patrimonio
48,00
Beta
1,23
Datos por acción
BPA (TTM)
$-4,77
Valor contable por acción
$22,36
Ingresos por acción
$12,25
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| intc | 165,8B | 89,67 | 1,52 | -18,62 % | -38,64 % | 48,00 |
| Nvidia | 4,5T | 50,48 | 43,20 | 109,42 % | 52,41 % | 10,58 |
| Broadcom | 1,6T | 85,41 | 5,62 | 27,08 % | 31,59 % | 166,03 |
| Micron Technology | 176,0B | 20,69 | 3,25 | 17,20 % | 22,85 % | 28,21 |
| Qualcomm | 182,8B | 16,32 | 6,74 | 44,62 % | 26,77 % | 54,35 |
| Texas Instruments | 165,5B | 32,84 | 9,95 | 29,99 % | 30,23 % | 85,61 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.