Intra-Cellular Therapies Inc. | Large-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 199,2M
Beneficio bruto 178,8M 89,76 %
Resultado operativo -29,2M -14,66 %
Beneficio neto -16,9M -8,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 218,5M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,19

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -16,9M
Flujo de efectivo libre -12,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Intra-Cellular de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i680,5M462,2M249,1M81,7M22,5M
Costo de ventas i57,0M33,7M20,4M8,0M1,9M
Beneficio bruto i623,5M428,4M228,7M73,7M20,6M
Margen bruto % i91,6%92,7%91,8%90,2%91,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i236,1M180,1M134,7M88,8M65,8M
Ventas, generales y administrativos i504,5M409,9M358,8M272,6M186,4M
Otros gastos operativos i-351,0K-2,2M-1,2M-2,1M-282,0K
Total gastos operativos i740,3M587,8M492,3M359,4M251,9M
Resultado operativo i-116,7M-159,4M-263,6M-285,7M-231,2M
Margen operativo % i-17,2%-34,5%-105,8%-349,6%-1.026,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i42,5M20,3M7,4M1,6M4,2M
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-74,2M-139,0M-256,2M-284,1M-227,0M
Impuesto sobre la renta i473,0K636,0K6,0K6,0K14,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-74,7M-139,7M-256,3M-284,1M-227,0M
Margen neto % i-11,0%-30,2%-102,9%-347,7%-1.007,5%
Métricas clave
EBITDA i-116,2M-158,9M-263,0M-285,2M-230,7M
BPA (Básico) i$-0,72$-1,46$-2,72$-3,50$-3,23
BPA (Diluido) i$-0,72$-1,46$-2,72$-3,50$-3,23
Acciones en circulación básicas i10313101795881729940466708125339470364800
Acciones en circulación diluidas i10313101795881729940466708125339470364800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Intra-Cellular de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i306,9M147,8M148,6M92,4M60,0M
Inversiones a corto plazo i694,1M350,2M443,3M320,0M597,4M
Cuentas por cobrar i166,5M114,0M75,2M20,2M10,8M
Inventario i26,3M11,6M23,9M7,9M7,1M
Otros activos corrientes111,8M42,4M45,2M25,4M14,2M
Total de activos corrientes i1,3B667,8M738,0M467,3M690,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i14,9M14,6M16,7M25,1M28,5M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes44,7M45,9M86,0K86,0K86,1K
Total de activos no corrientes i59,5M60,5M16,8M22,6M26,4M
Total de activos i1,4B728,3M754,8M489,9M717,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i26,1M11,5M10,4M8,7M5,5M
Deuda a corto plazo i4,2M3,6M4,6M6,7M5,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i205,7M123,5M83,2M53,4M36,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i12,7M13,3M15,5M18,7M23,6M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i12,7M13,3M15,5M18,7M23,6M
Total de pasivos i218,5M136,9M98,7M72,0M60,5M
Patrimonio
Acciones comunes i11,0K10,0K9,0K8,0K8,0K
Ganancias retenidas i-1,7B-1,6B-1,5B-1,2B-937,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,1B591,4M656,1M417,9M656,9M
Métricas clave
Deuda total i17,0M16,9M20,0M25,4M29,1M
Capital de trabajo i1,1B544,3M654,7M413,9M654,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Intra-Cellular de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-74,7M-139,7M-256,3M-284,1M-227,0M
Depreciación y amortización i508,0K528,0K656,0K533,0K528,0K
Compensación basada en acciones i64,0M52,8M43,0M34,3M24,1M
Cambios en capital de trabajo i-53,2M-65,3M-68,7M-7,3M-19,6M
Flujo de efectivo operativo i-63,3M-151,5M-281,2M-256,4M-221,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-322,0K-269,0K-778,0K-325,0K-267,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-739,7M-415,3M-759,2M-224,6M-755,6M
Ventas de inversiones i404,9M521,1M631,6M505,2M275,6M
Flujo de efectivo de inversión i-335,2M105,5M-128,4M280,3M-480,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i543,1M0433,7M0652,7M
Flujo de efectivo libre i-73,5M-124,5M-271,0M-259,9M-230,3M
Cambio neto en efectivo i144,7M-46,0M24,1M24,0M-49,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Intra-Cellular

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -183,15
P/E a futuro 507,19
Precio a valor contable 12,20
Precio a ventas 20,63
Relación PEG 507,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,97 %
Margen operativo -14,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio -8,58 %
Rendimiento sobre activos -6,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,36
Deuda a patrimonio 1,48
Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,73
Valor contable por acción $10,81
Ingresos por acción $6,60

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
itci14,0B-183,1512,20-8,58 %-10,97 %1,48
Zoetis 65,3B25,3613,1452,77 %27,83 %137,01
Haleon Plc - ADR 43,6B21,445,449,38 %13,81 %53,41
United Therapeutics 13,6B11,761,9019,30 %40,36 %0,00
Neurocrine 13,1B38,944,8413,39 %13,88 %18,18
Viatris 12,5B235,800,80-19,77 %-24,57 %94,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.