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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 47,0M
Beneficio bruto 32,7M 69,67 %
Resultado operativo -1,6M -3,36 %
Beneficio neto -1,1M -2,38 %
BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 172,8M
Total de pasivos 150,1M
Patrimonio de los accionistas 22,7M
Deuda a patrimonio 6,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,3M
Flujo de efectivo libre -1,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Kaltura de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i178,7M175,2M168,8M165,0M120,4M
Costo de ventas i59,6M62,9M61,9M62,3M47,7M
Beneficio bruto i119,1M112,2M106,9M102,7M72,8M
Margen bruto % i66,6%64,1%63,3%62,2%60,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i49,4M52,4M57,4M48,4M29,6M
Ventas, generales y administrativos i93,8M97,5M104,7M85,3M51,7M
Otros gastos operativos i---1,7M-
Total gastos operativos i143,2M149,9M162,1M135,4M81,3M
Resultado operativo i-24,1M-37,7M-55,1M-32,7M-8,5M
Margen operativo % i-13,5%-21,5%-32,7%-19,8%-7,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,4M3,9M962,0K5,0K18,0K
Gastos por intereses i2,7M3,2M6,5M20,1M50,8M
Otros ingresos no operativos175,0K1,2M-3,2M-15,4M-42,2M
Resultado antes de impuestos i-23,7M-37,5M-60,6M-52,8M-55,2M
Impuesto sobre la renta i7,6M8,9M7,9M6,6M3,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-31,3M-46,4M-68,5M-59,4M-58,8M
Margen neto % i-17,5%-26,5%-40,6%-36,0%-48,8%
Métricas clave
EBITDA i-16,1M-30,8M-48,2M-30,3M45,4M
BPA (Básico) i$-0,21$-0,34$-0,53$-0,95$-0,57
BPA (Diluido) i$-0,21$-0,34$-0,53$-0,95$-0,57
Acciones en circulación básicas i14792579713823701713036638571073052123075914
Acciones en circulación diluidas i14792579713823701713036638571073052123075914

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kaltura de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i33,1M36,7M44,6M143,9M27,7M
Inversiones a corto plazo i48,3M32,7M41,3M0-
Cuentas por cobrar i20,0M23,3M28,8M17,5M17,1M
Inventario i-----
Otros activos corrientes929,0K1,4M1,6M1,3M391,0K
Total de activos corrientes i121,6M111,7M133,0M175,6M53,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i12,3M13,9M20,8M00
Fondo de comercio i22,4M22,8M23,4M24,0M25,0M
Activos intangibles i212,0K689,0K1,2M1,9M2,8M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes15,0M18,7M23,0M23,2M17,8M
Total de activos no corrientes i59,7M72,0M73,1M47,6M37,5M
Total de activos i181,3M183,7M206,2M223,3M91,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,3M3,6M9,4M6,5M5,0M
Deuda a corto plazo i5,6M4,0M8,1M2,8M2,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,3M1,2M1,1M1,7M1,6M
Total de pasivos corrientes i101,7M99,9M108,8M98,1M83,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i44,4M50,8M50,7M35,8M47,2M
Pasivos por impuestos diferidos i463,0K----
Otros pasivos no corrientes1,7M2,3M2,0M2,2M2,7M
Total de pasivos no corrientes i55,3M53,5M54,0M39,9M108,5M
Total de pasivos i156,9M153,4M162,8M138,0M191,5M
Patrimonio
Acciones comunes i15,0K14,0K13,0K13,0K2,0K
Ganancias retenidas i-468,8M-437,5M-391,1M-322,6M-263,3M
Acciones en tesorería i7,8M4,9M4,9M4,9M4,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i24,4M30,3M43,3M85,3M-100,5M
Métricas clave
Deuda total i50,0M54,8M58,8M38,6M49,9M
Capital de trabajo i19,9M11,8M24,2M77,6M-29,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kaltura de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-31,3M-46,4M-68,5M-59,4M-58,8M
Depreciación y amortización i5,1M4,7M2,7M2,4M7,7M
Compensación basada en acciones i26,3M30,0M23,6M17,1M5,1M
Cambios en capital de trabajo i-2,3M-8,0M-15,5M-7,3M1,7M
Flujo de efectivo operativo i7,9M-9,0M-46,9M-37,9M-39,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-521,0K-2,6M-1,2M-1,1M-1,1M
Adquisiciones i--00383,0K
Compras de inversiones i-50,9M-47,7M-60,2M00
Ventas de inversiones i39,0M52,0M19,0M00
Flujo de efectivo de inversión i-12,4M-90,0K-45,0M-1,1M-735,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-3,0M00-1,6M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i03,5M041,9M2,0M
Pago de deuda i-2,2M-4,5M-3,1M-53,6M-4,0M
Flujo de efectivo de financiación i-5,2M-1,3M-3,3M142,0M-2,1M
Flujo de efectivo libre i11,7M-12,4M-52,8M-28,1M2,7M
Cambio neto en efectivo i-9,7M-10,4M-95,2M103,1M-42,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kaltura

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -7,86
P/E a futuro -151,00
Precio a valor contable 13,73
Precio a ventas 1,29
Relación PEG 0,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,52 %
Margen operativo -2,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio -94,40 %
Rendimiento sobre activos -3,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17
Deuda a patrimonio 287,87
Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,13
Valor contable por acción $0,11
Ingresos por acción $1,19

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
kltr254,9M-7,8613,73-94,40 %-10,52 %287,87
Salesforce 253,3B36,603,9311,20 %16,87 %19,26
ServiceNow 194,0B115,5217,3516,95 %13,78 %22,04
Nerdy 249,0M-3,535,10-104,93 %-24,91 %5,21
On 231,8M-5,431,56-22,60 %-25,34 %1,36
Immersion 221,6M3,960,7219,55 %40,62 %56,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.