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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 31,1M
Beneficio bruto 7,8M 25,04 %
Resultado operativo -3,1M -9,86 %
Beneficio neto -10,0M -32,12 %
BPA (Diluido) $-0,29

Métricas del balance general

Total de activos 235,2M
Total de pasivos 245,7M
Patrimonio de los accionistas -10,5M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,9M
Flujo de efectivo libre 25,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Lifecore Biomedical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 128,9M 128,3M 103,3M 111,3M 100,9M
Costo de ventas i 88,6M 86,4M 75,3M 72,2M 61,9M
Beneficio bruto i 40,3M 41,8M 28,0M 39,1M 38,9M
Margen bruto % i 31,3% 32,6% 27,1% 35,1% 38,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 8,3M 8,6M 8,7M 7,8M 6,7M
Ventas, generales y administrativos i 44,0M 40,5M 39,0M 34,7M 27,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 52,3M 49,0M 47,7M 42,5M 34,4M
Resultado operativo i -12,0M -7,2M -19,7M -3,4M 4,5M
Margen operativo % i -9,3% -5,6% -19,1% -3,1% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 333,0K - 68,0K 81,0K 48,0K
Gastos por intereses i 22,2M 18,1M 17,6M 15,5M 8,9M
Otros ingresos no operativos -4,8M 34,8M -26,6M -1,8M -25,4M
Resultado antes de impuestos i -38,7M 9,5M -63,9M -20,7M -29,8M
Impuesto sobre la renta i 43,0K 183,0K 308,0K -5,2M -6,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -38,7M 12,0M -99,6M -116,7M -32,3M
Margen neto % i -30,0% 9,4% -96,4% -104,9% -32,0%
Métricas clave
EBITDA i -3,6M -1,4M -7,4M 21,2M 13,5M
BPA (Básico) i $-1,27 $0,40 $-3,32 $-3,29 $-1,11
BPA (Diluido) i $-1,27 $0,32 $-3,32 $-3,30 $-1,12
Acciones en circulación básicas i 34818906 30474000 29958000 29513000 29332832
Acciones en circulación diluidas i 34818906 30474000 29958000 29513000 29332832

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Lifecore Biomedical de 2022 a 2025

Métrica 2025 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,5M 8,3M 8,5M 19,1M 991,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 26,2M 28,7M 31,2M 29,0M 38,3M
Inventario i 29,1M 32,3M 40,0M 40,8M 36,0M
Otros activos corrientes 1,9M 1,5M 1,4M 4,9M 2,1M
Total de activos corrientes i 82,3M 85,7M 81,0M 93,9M 116,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 2,4M 4,3M 5,6M
Fondo de comercio i 27,8M 27,8M 32,0M 32,0M 32,0M
Activos intangibles i - 4,2M 4,2M 4,2M 4,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,7M 10,8M 3,8M 2,9M 15,7M
Total de activos no corrientes i 149,9M 153,7M 172,9M 159,7M 158,0M
Total de activos i 232,2M 239,3M 254,0M 253,5M 274,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,8M 8,2M 16,3M 22,1M 13,0M
Deuda a corto plazo i 1,3M 3,8M 4,9M 1,8M 142,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,5M 1,8M - - 4,7M
Total de pasivos corrientes i 23,6M 30,2M 38,9M 39,3M 176,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 141,3M 127,0M 125,5M 110,8M 7,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 543,0K 380,0K 126,0K
Otros pasivos no corrientes 6,7M 9,7M 5,1M 174,0K 190,0K
Total de pasivos no corrientes i 222,8M 207,8M 203,8M 218,5M 10,3M
Total de pasivos i 246,4M 238,0M 242,6M 257,8M 186,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 37,0K 37,0K 30,0K 30,0K 30,0K
Ganancias retenidas i -223,2M -205,2M -166,5M -178,5M -79,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -14,2M 1,3M 11,3M -4,2M 87,8M
Métricas clave
Deuda total i 142,6M 130,8M 130,4M 112,6M 150,2M
Capital de trabajo i 58,7M 55,5M 42,2M 54,6M -59,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lifecore Biomedical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -38,7M 12,0M -99,6M -116,7M -32,3M
Depreciación y amortización i 8,0M 8,9M 13,2M 18,1M 19,9M
Compensación basada en acciones i 10,2M 6,2M 3,6M 2,6M 3,4M
Cambios en capital de trabajo i 1,2M -6,0M 20,3M 318,0K -2,6M
Flujo de efectivo operativo i -1,7M 36,8M -61,1M -103,0M -19,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,4M -17,9M -21,5M -28,8M -12,3M
Adquisiciones i - 0 16,7M 73,5M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 0 0 45,1M 0
Flujo de efectivo de inversión i -6,4M -17,9M -4,8M 80,0M -12,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 131,0M 149,6M 181,4M 75,1M 270,0M
Pago de deuda i -145,8M -146,8M -178,3M -130,5M -262,5M
Flujo de efectivo de financiación i 7,7M 6,8M -14,9M -101,1M -151,8M
Flujo de efectivo libre i -13,6M -18,1M -38,9M -52,5M -8,8M
Cambio neto en efectivo i -375,0K 25,7M -80,8M -124,1M -183,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lifecore Biomedical

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 56,23
P/E a futuro -6,30
Precio a valor contable -17,45
Precio a ventas 1,51
Relación PEG -1,24

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -23,78 %
Margen operativo 8,18 %
Rendimiento sobre el patrimonio 312,34 %
Rendimiento sobre activos -19,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,49
Deuda a patrimonio 414,80
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,27
Valor contable por acción $-0,38
Ingresos por acción $3,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LFCR 184,4M 56,23 -17,45 312,34 % -23,78 % 414,80
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Anika Therapeutics 221,7M - 1,48 -6,71 % -9,64 % 18,30
Organigram Holdings 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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