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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 92,0M
Beneficio bruto 85,0M 92,33 %
Resultado operativo 19,8M 21,50 %
Beneficio neto 14,6M 15,82 %

Métricas del balance general

Total de activos 327,9M
Total de pasivos 283,2M
Patrimonio de los accionistas 44,7M
Deuda a patrimonio 6,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,6M
Flujo de efectivo libre 40,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Liquidia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 158,3M 14,0M 17,5M 15,9M 12,9M
Costo de ventas i 13,2M 5,9M 2,9M 2,9M 3,0M
Beneficio bruto i 145,1M 8,1M 14,6M 13,1M 9,8M
Margen bruto % i 91,6% 58,0% 83,5% 82,1% 76,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 39,3M 47,8M 43,2M 19,4M 20,5M
Ventas, generales y administrativos i 157,2M 81,6M 44,7M 32,4M 23,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 196,5M 129,4M 88,0M 51,8M 43,6M
Resultado operativo i -51,4M -121,3M -73,4M -38,8M -33,8M
Margen operativo % i -32,5% -866,6% -419,6% -243,3% -263,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,6M 7,7M 3,5M 1,1M 33,0K
Gastos por intereses i 24,2M 12,5M 6,3M 2,3M 762,0K
Otros ingresos no operativos - -4,3M -2,3M -997,0K -53,0K
Resultado antes de impuestos i -68,9M -130,4M -78,5M -41,0M -34,6M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -68,9M -130,4M -78,5M -41,0M -34,6M
Margen neto % i -43,5% -931,7% -448,9% -257,4% -269,0%
Métricas clave
EBITDA i -43,2M -111,4M -67,7M -34,0M -28,2M
BPA (Básico) i - $-1,66 $-1,21 $-0,67 $-0,70
BPA (Diluido) i - $-1,66 $-1,21 $-0,67 $-0,70
Acciones en circulación básicas i - 78707503 64993476 60958862 49677737
Acciones en circulación diluidas i - 78707503 64993476 60958862 49677737

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Liquidia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 190,7M 176,5M 83,7M 93,3M 57,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 54,1M 2,7M 4,1M 5,0M 3,0M
Inventario i 23,8M 241,0K - - -
Otros activos corrientes 4,8M 5,7M 2,2M 1,5M 792,0K
Total de activos corrientes i 273,4M 185,1M 89,9M 99,8M 61,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,2M 11,1M 8,5M 8,4M 9,0M
Fondo de comercio i 10,8M 11,0M 11,2M 11,5M 12,2M
Activos intangibles i 3,0M 3,2M 3,4M 3,7M 4,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 31,9M 25,7M 14,9M 15,5M 16,7M
Total de activos no corrientes i 54,5M 45,2M 28,4M 29,4M 32,5M
Total de activos i 327,9M 230,3M 118,3M 129,2M 93,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,7M 4,7M 1,4M 2,2M 1,1M
Deuda a corto plazo i 58,9M 18,4M 1,1M 1,1M 1,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 135,8M 41,8M 18,6M 8,8M 7,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 139,0M 104,0M 2,4M 23,4M 15,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 147,4M 111,3M 52,5M 30,0M 21,1M
Total de pasivos i 283,2M 153,0M 71,0M 38,8M 28,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 87,0K 85,0K 69,0K 64,0K 52,0K
Ganancias retenidas i -626,3M -559,5M -429,1M -350,6M -309,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 44,7M 77,3M 47,3M 90,4M 65,3M
Métricas clave
Deuda total i 197,9M 122,4M 3,5M 24,5M 16,1M
Capital de trabajo i 137,6M 143,3M 71,3M 91,0M 53,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Liquidia de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -68,9M -130,4M -78,5M -41,0M -34,6M
Depreciación y amortización i 1,5M 2,2M 2,2M 3,6M 5,6M
Compensación basada en acciones i 29,5M 18,8M 10,1M 9,3M 6,7M
Cambios en capital de trabajo i -79,6M -8,2M -1,1M -2,0M -13,0M
Flujo de efectivo operativo i -91,1M -101,1M -50,8M -29,4M -34,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,3M -4,9M -1,3M -587,0K -107,0K
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,3M -4,9M -1,3M -587,0K -107,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 75,0M 57,5M 41,7M 19,8M 10,4M
Pago de deuda i -21,2M -5,0M -22,4M -10,8M -10,8M
Flujo de efectivo de financiación i 54,9M 191,6M 42,1M 63,9M 26,3M
Flujo de efectivo libre i -42,0M -101,9M -52,9M -29,2M -34,1M
Cambio neto en efectivo i -40,5M 85,6M -10,0M 33,9M -8,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Liquidia

Ratios de valuación

P/E a futuro 7,08
Precio a valor contable 72,24
Precio a ventas 20,63
Relación PEG 7,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -43,54 %
Margen operativo 21,50 %
Rendimiento sobre el patrimonio -111,06 %
Rendimiento sobre activos -11,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,01
Deuda a patrimonio 442,32
Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,80
Valor contable por acción $0,51
Ingresos por acción $1,84

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LQDA 3,3B - 72,24 -111,06 % -43,54 % 442,32
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

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