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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 118,1M
Beneficio bruto 56,5M 47,81 %
Resultado operativo 11,0M 9,28 %
Beneficio neto 7,8M 6,62 %

Métricas del balance general

Total de activos 375,1M
Total de pasivos 171,9M
Patrimonio de los accionistas 203,2M
Deuda a patrimonio 0,85

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 31,9M
Flujo de efectivo libre 36,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Liquidity Services de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 476,7M 363,3M 314,5M 280,0M 257,5M
Costo de ventas i 267,9M 178,2M 142,3M 119,4M 107,7M
Beneficio bruto i 208,8M 185,2M 172,1M 160,6M 149,9M
Margen bruto % i 43,8% 51,0% 54,7% 57,4% 58,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - 55,5M 47,7M
Ventas, generales y administrativos i 93,7M 86,8M 77,5M 71,5M 66,6M
Otros gastos operativos i 69,6M 62,8M 57,3M 55,9M 49,1M
Total gastos operativos i 163,3M 149,6M 134,8M 182,9M 163,4M
Resultado operativo i 35,1M 23,4M 26,1M 22,9M 27,2M
Margen operativo % i 7,4% 6,4% 8,3% 8,2% 10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,4M 3,9M 2,9M 248,0K 411,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - 24,5M -1,5M
Resultado antes de impuestos i 39,4M 27,3M 29,0M 47,7M 27,6M
Impuesto sobre la renta i 11,3M 7,3M 8,0M 7,3M -23,4M
Tasa impositiva efectiva % i 28,8% 26,7% 27,7% 15,4% -84,7%
Beneficio neto i 28,1M 20,0M 21,0M 40,3M 50,9M
Margen neto % i 5,9% 5,5% 6,7% 14,4% 19,8%
Métricas clave
EBITDA i 45,5M 35,5M 37,4M 8,7M 34,1M
BPA (Básico) i $0,91 $0,66 $0,68 $1,25 $1,53
BPA (Diluido) i $0,87 $0,63 $0,65 $1,20 $1,45
Acciones en circulación básicas i 30932459 30496306 31075648 32292978 33333557
Acciones en circulación diluidas i 30932459 30496306 31075648 32292978 33333557

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Liquidity Services de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 174,6M 153,2M 110,3M 96,1M 106,3M
Inversiones a corto plazo i 11,2M 2,3M 7,9M 1,8M 0
Cuentas por cobrar i 11,2M 11,5M 7,8M 11,8M 5,9M
Inventario i 14,2M 17,1M 11,1M 11,7M 12,5M
Otros activos corrientes 11,9M 13,6M 7,3M 6,6M 5,5M
Total de activos corrientes i 224,8M 199,2M 146,3M 129,6M 131,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 20,9M 22,2M 19,2M 21,7M 19,9M
Fondo de comercio i 219,1M 209,5M 191,2M 194,1M 123,2M
Activos intangibles i 13,3M 13,9M 12,5M 16,2M 3,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,3M 6,0M 13,8M 21,1M 29,3M
Total de activos no corrientes i 150,3M 147,7M 142,7M 158,5M 123,7M
Total de activos i 375,1M 346,9M 289,0M 288,1M 255,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 120,9M 116,9M 88,1M 91,2M 74,3M
Deuda a corto plazo i 5,1M 5,2M 4,1M 4,5M 4,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 161,6M 155,2M 120,7M 123,5M 109,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,7M 9,1M 6,6M 9,7M 10,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - 1,3M
Otros pasivos no corrientes 1,5M 115,0K 136,0K 378,0K 1,3M
Total de pasivos no corrientes i 10,2M 9,2M 6,7M 10,1M 11,4M
Total de pasivos i 171,9M 164,3M 127,4M 133,6M 120,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 37,0K 37,0K 36,0K 36,0K 35,0K
Ganancias retenidas i 38,1M 10,0M -10,0M -30,9M -71,4M
Acciones en tesorería i 110,0M 93,9M 84,0M 62,6M 36,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 203,2M 182,6M 161,5M 154,5M 135,0M
Métricas clave
Deuda total i 13,8M 14,2M 10,7M 14,2M 14,3M
Capital de trabajo i 63,2M 44,1M 25,6M 6,1M 22,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Liquidity Services de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 28,1M 20,0M 21,0M 40,3M 50,9M
Depreciación y amortización i 10,4M 12,1M 11,3M 10,3M 7,0M
Compensación basada en acciones i 14,5M 11,1M 8,2M 8,5M 6,9M
Cambios en capital de trabajo i 6,0M 19,5M -1,5M 8,3M 19,2M
Flujo de efectivo operativo i 61,9M 68,2M 46,6M 49,4M 59,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,8M -8,9M -5,4M -8,1M -5,4M
Adquisiciones i -6,5M -13,2M 0 -11,2M 0
Compras de inversiones i -19,0M -2,3M -8,0M -1,8M 0
Ventas de inversiones i 10,1M 8,2M 1,9M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -23,0M -16,1M -11,4M -21,1M -1,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -16,2M -9,4M -21,2M -25,4M -31,1M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -102,0K -89,0K -101,0K -99,0K -42,0K
Flujo de efectivo de financiación i -22,0M -11,8M -22,6M -31,9M -35,1M
Flujo de efectivo libre i 59,0M 61,3M 41,6M 36,7M 60,0M
Cambio neto en efectivo i 16,9M 40,3M 12,6M -3,6M 23,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Liquidity Services

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,46
P/E a futuro 22,52
Precio a valor contable 4,93
Precio a ventas 2,25
Relación PEG 1,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,26 %
Margen operativo 7,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,72 %
Rendimiento sobre activos 6,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,53
Deuda a patrimonio 6,42
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $0,92
Valor contable por acción $6,99
Ingresos por acción $15,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LQDT 1,1B 37,46 4,93 14,72 % 6,26 % 6,42
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
Revolve Group 1,9B 30,76 3,15 12,87 % 5,04 % 6,33
Atrenew 1,0B 23,65 1,79 8,75 % 1,60 % 11,44
D-Market Electronic 1,0B 120,00 1,06 -213,73 % -6,73 % 120,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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