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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 310,8M
Beneficio bruto 39,6M 12,73 %
Resultado operativo -11,2M -3,60 %
Beneficio neto -7,1M -2,28 %
BPA (Diluido) $-0,20

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 1,0B
Patrimonio de los accionistas 669,3M
Deuda a patrimonio 1,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 744,0K
Flujo de efectivo libre -12,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Landsea Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,6B 1,2B 1,4B 1,0B 734,6M
Costo de ventas i 1,3B 995,0M 1,2B 840,7M 639,7M
Beneficio bruto i 227,8M 215,0M 286,9M 182,6M 94,9M
Margen bruto % i 14,7% 17,8% 19,8% 17,8% 12,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 200,3M 174,7M 178,6M 123,1M 90,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 200,3M 174,7M 178,6M 123,1M 90,7M
Resultado operativo i 27,5M 40,3M 108,3M 59,5M 4,2M
Margen operativo % i 1,8% 3,3% 7,5% 5,8% 0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 694,3K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -784,0K 4,3M -7,2M 7,2M -16,3M
Resultado antes de impuestos i 26,7M 44,5M 101,1M 66,7M -12,2M
Impuesto sobre la renta i 8,1M 11,9M 25,4M 14,0M -3,1M
Tasa impositiva efectiva % i 30,5% 26,7% 25,1% 21,0% 0,0%
Beneficio neto i 18,5M 32,6M 75,7M 52,7M -9,1M
Margen neto % i 1,2% 2,7% 5,2% 5,2% -1,2%
Métricas clave
EBITDA i 34,8M 45,4M 121,2M 62,8M 7,8M
BPA (Básico) i - $0,75 $1,71 $1,14 $-0,19
BPA (Diluido) i - $0,75 $1,70 $1,14 $-0,19
Acciones en circulación básicas i - 38885003 42052696 45198722 46231025
Acciones en circulación diluidas i - 38885003 42052696 45198722 46231025

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Landsea Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 53,3M 119,6M 123,6M 342,8M 105,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 1,3B 1,1B 1,1B 844,8M 687,8M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 816,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 64,4M 40,3M 36,6M 19,2M 12,4M
Fondo de comercio i 312,0M 137,3M 137,3M 49,8M 42,5M
Activos intangibles i 757,0K - 44,0K 910,0K 1,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 34,5M 38,6M 25,5M 11,0M 24,1M
Total de activos no corrientes i 255,3M 131,8M 119,3M 56,0M 79,6M
Total de activos i 1,7B 1,5B 1,4B 1,3B 895,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 86,3M 78,0M 74,4M 73,7M 36,2M
Deuda a corto plazo i 194,4M 307,6M 505,4M 390,3M 199,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 404,0M 496,1M 676,3M 525,6M 280,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 584,8M 249,2M 16,4M 84,0M 71,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - 0
Otros pasivos no corrientes 19,9M 11,5M 18,5M 10,4M 3,5M
Total de pasivos no corrientes i 621,2M 286,7M 53,8M 118,5M 86,3M
Total de pasivos i 1,0B 782,9M 730,2M 644,1M 366,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,0K 4,0K 4,0K 5,0K 3,0K
Ganancias retenidas i 204,8M 187,6M 158,3M 84,8M 32,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 676,1M 688,4M 710,3M 621,4M 529,5M
Métricas clave
Deuda total i 779,3M 556,8M 521,8M 474,3M 271,2M
Capital de trabajo i 1,0B 843,3M 644,8M 683,9M 536,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Landsea Homes de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 18,5M 32,6M 75,7M 52,7M -9,1M
Depreciación y amortización i 7,4M 5,1M 5,5M 5,4M 3,6M
Compensación basada en acciones i 3,5M 3,1M 3,6M 5,8M 0
Cambios en capital de trabajo i -7,2M -24,9M -84,7M -25,4M -7,9M
Flujo de efectivo operativo i 25,7M 12,5M -5,5M 36,3M -18,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,9M -7,5M -5,5M -3,2M -1,8M
Adquisiciones i -235,0M 0 -258,7M -44,5M -128,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -240,9M -7,5M -264,2M -47,7M -77,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -7,8M -35,1M -41,4M 0 0
Dividendos pagados i - - 0 0 0
Emisión de deuda i 708,6M 547,5M 281,6M 910,5M 600,4M
Pago de deuda i -517,9M -504,3M -240,2M -739,2M -505,9M
Flujo de efectivo de financiación i 143,7M -23,8M 44,5M 225,4M 68,0M
Flujo de efectivo libre i 23,7M 19,7M 10,5M 30,2M 11,8M
Cambio neto en efectivo i -71,5M -18,8M -225,2M 214,0M -27,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Landsea Homes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 43,50
P/E a futuro 9,05
Precio a valor contable 0,62
Precio a ventas 0,26
Relación PEG 9,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,63 %
Margen operativo -1,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,59 %
Rendimiento sobre activos 1,94 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,17
Deuda a patrimonio 112,29
Beta 1,91

Datos por acción

BPA (TTM) $0,26
Valor contable por acción $18,14
Ingresos por acción $43,20

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LSEA 411,8M 43,50 0,62 1,59 % 0,63 % 112,29
Century Communities 1,7B 13,13 0,72 5,66 % 3,58 % 56,13
Forestar 1,4B 8,33 0,78 9,67 % 9,79 % 16,56
Smith Douglas Homes 127,9M 11,87 1,47 16,17 % 1,10 % 10,38
Five Point Holdings 751,6M 5,27 0,43 8,03 % 64,50 % 21,69
Murano Global 29,1M 241,88 0,10 -35,40 % -163,61 % 209,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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