Landstar System Inc. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 149,1M 12,94 %
Resultado operativo 35,8M 3,11 %
Beneficio neto 29,8M 2,59 %
BPA (Diluido) $0,85

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 785,4M
Patrimonio de los accionistas 930,8M
Deuda a patrimonio 0,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 50,1M
Flujo de efectivo libre 53,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 4,8B 5,3B 7,4B 6,5B 4,1B
Costo de ventas i 4,2B 4,6B 6,5B 5,7B 3,6B
Beneficio bruto i 624,5M 714,2M 960,2M 866,1M 553,5M
Margen bruto % i 13,0% 13,5% 12,9% 13,2% 13,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 331,6M 326,0M 347,1M 326,7M 255,4M
Otros gastos operativos i 58,8M 54,2M 45,2M 36,5M 30,5M
Total gastos operativos i 390,4M 380,2M 392,3M 363,3M 285,9M
Resultado operativo i 234,1M 334,0M 567,9M 502,8M 267,6M
Margen operativo % i 4,9% 6,3% 7,6% 7,7% 6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,4M 3,9M - - -
Gastos por intereses i - - 3,6M 4,0M 4,0M
Otros ingresos no operativos 14,8M 10,1M 3,2M 2,9M -14,7M
Resultado antes de impuestos i 254,3M 348,1M 567,5M 501,7M 249,0M
Impuesto sobre la renta i 58,4M 83,7M 136,5M 120,2M 56,9M
Tasa impositiva efectiva % i 23,0% 24,0% 24,1% 24,0% 22,8%
Beneficio neto i 195,9M 264,4M 430,9M 381,5M 192,1M
Margen neto % i 4,1% 5,0% 5,8% 5,8% 4,6%
Métricas clave
EBITDA i 276,0M 382,0M 625,4M 552,4M 313,5M
BPA (Básico) i $5,51 $7,36 $11,99 $10,12 $4,98
BPA (Diluido) i $5,51 $7,36 $11,76 $9,98 $4,98
Acciones en circulación básicas i 35538000 35920000 35927010 37693740 38602000
Acciones en circulación diluidas i 35538000 35920000 35927010 37693740 38602000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 515,0M 481,0M 339,6M 215,5M 249,4M
Inversiones a corto plazo i 51,6M 59,7M 54,0M 35,8M 41,4M
Cuentas por cobrar i 683,8M 743,8M 967,8M 1,2B 764,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 22,2M 24,9M 21,8M 16,2M 18,5M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B 1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 528,8M 501,3M 512,2M 489,0M 443,2M
Fondo de comercio i 81,9M 84,6M 82,4M 81,5M 81,9M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 141,2M 122,5M 136,3M 164,4M 107,7M
Total de activos no corrientes i 493,4M 449,1M 492,5M 522,6M 445,6M
Total de activos i 1,8B 1,8B 1,9B 2,0B 1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 383,6M 396,0M 527,4M 604,1M 380,5M
Deuda a corto plazo i 94,1M 89,4M 129,1M 153,0M 110,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 124,7M 118,4M 149,8M 177,4M 238,7M
Total de pasivos corrientes i 673,2M 675,2M 878,1M 1,0B 806,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 69,2M 43,3M 67,2M 75,2M 65,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 41,0M 48,7M 51,6M
Otros pasivos no corrientes 98,5M 99,4M 99,3M 98,2M 90,5M
Total de pasivos no corrientes i 167,7M 142,7M 166,5M 173,5M 155,8M
Total de pasivos i 840,9M 817,9M 1,0B 1,2B 962,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 686,0K 685,0K 684,0K 682,0K 682,0K
Ganancias retenidas i 2,9B 2,8B 2,6B 2,3B 2,0B
Acciones en tesorería i 2,1B 2,0B 2,0B 1,7B 1,6B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 972,4M 983,9M 887,2M 862,0M 691,8M
Métricas clave
Deuda total i 163,3M 132,7M 196,4M 228,3M 175,5M
Capital de trabajo i 646,7M 677,5M 561,3M 512,9M 402,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 195,9M 264,4M 430,9M 381,5M 192,1M
Depreciación y amortización i 56,7M 58,2M 57,5M 49,6M 45,9M
Compensación basada en acciones i 3,4M 4,3M 12,4M 27,5M 4,6M
Cambios en capital de trabajo i 20,5M 64,8M 117,6M -182,5M 67,8M
Flujo de efectivo operativo i 269,9M 384,2M 613,4M 272,8M 311,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -21,3M -17,4M -20,8M -20,3M -22,9M
Adquisiciones i - - 0 0 -2,8M
Compras de inversiones i -101,3M -101,6M -45,2M -85,0M -25,6M
Ventas de inversiones i 112,1M 112,6M 41,2M 31,9M 22,8M
Flujo de efectivo de inversión i -10,5M -6,5M -24,8M -73,3M -28,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -81,4M -53,9M -286,0M -122,7M -116,0M
Dividendos pagados i -120,5M -117,1M -115,7M -112,0M -109,5M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -31,5M -36,4M -39,1M -37,6M -43,7M
Flujo de efectivo de financiación i -237,8M -248,0M -475,8M -233,1M -252,8M
Flujo de efectivo libre i 255,6M 368,0M 596,7M 253,5M 180,1M
Cambio neto en efectivo i 21,5M 129,7M 112,9M -33,6M 30,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Landstar System

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,99
P/E a futuro 18,25
Precio a valor contable 4,66
Precio a ventas 0,89
Relación PEG -1,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,50 %
Margen operativo 4,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,47 %
Rendimiento sobre activos 7,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00
Deuda a patrimonio 15,67
Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $4,77
Valor contable por acción $26,60
Ingresos por acción $136,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
lstr 4,6B 25,99 4,66 17,47 % 3,50 % 15,67
United Parcel 73,1B 12,79 4,63 34,91 % 6,35 % 183,24
FedEx 56,6B 14,49 2,10 15,00 % 4,65 % 1,36
GXO Logistics 6,2B 108,69 2,16 2,30 % 0,50 % 188,94
Hub 2,2B 20,77 1,25 5,95 % 2,65 % 26,80
Expeditors 16,4B 19,95 7,53 39,04 % 7,57 % 26,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.