Landstar System (LSTR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
4,8B
Beneficio bruto
624,5M
12,96 %
Ingresos operativos
234,1M
4,86 %
Beneficio neto
195,9M
4,07 %
BPA (diluido)
5,51 US$
Métricas del balance
Activos totales
1,8B
Pasivos totales
840,9M
Patrimonio de accionistas
972,4M
Deuda sobre patrimonio
0,86
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
269,9M
Flujo de caja libre
255,6M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Landstar System desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,8B | 5,3B | 7,4B | 6,5B | 4,1B |
| Costo de bienes vendidos | 4,2B | 4,6B | 6,5B | 5,7B | 3,6B |
| Beneficio bruto | 624,5M | 714,2M | 960,2M | 866,1M | 553,5M |
| Gastos operativos | 390,4M | 380,2M | 392,3M | 363,3M | 285,9M |
| Ingresos operativos | 234,1M | 334,0M | 567,9M | 502,8M | 267,6M |
| Ingresos antes de impuestos | 254,3M | 348,1M | 567,5M | 501,7M | 249,0M |
| Impuesto sobre la renta | 58,4M | 83,7M | 136,5M | 120,2M | 56,9M |
| Beneficio neto | 195,9M | 264,4M | 430,9M | 381,5M | 192,1M |
| BPA (diluido) | 5,51 US$ | 7,36 US$ | 11,76 US$ | 9,98 US$ | 4,98 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Landstar System desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 1,3B | 1,4B | 1,4B | 1,5B | 1,2B |
| Activos no corrientes | 493,4M | 449,1M | 492,5M | 522,6M | 445,6M |
| Activos totales | 1,8B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 673,2M | 675,2M | 878,1M | 1,0B | 806,1M |
| Pasivos no corrientes | 167,7M | 142,7M | 166,5M | 173,5M | 155,8M |
| Pasivos totales | 840,9M | 817,9M | 1,0B | 1,2B | 962,0M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 972,4M | 983,9M | 887,2M | 862,0M | 691,8M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Landstar System desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 195,9M | 264,4M | 430,9M | 381,5M | 192,1M |
| Flujo de caja operativo | 269,9M | 384,2M | 613,4M | 272,8M | 311,8M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -21,3M | -17,4M | -20,8M | -20,3M | -22,9M |
| Flujo de caja de inversión | -10,5M | -6,5M | -24,8M | -73,3M | -28,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -120,5M | -117,1M | -115,7M | -112,0M | -109,5M |
| Flujo de caja de financiación | -237,8M | -248,0M | -475,8M | -233,1M | -252,8M |
| Flujo de caja libre | 255,6M | 368,0M | 596,7M | 253,5M | 180,1M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Landstar System
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
28,35
P/E proyectado
21,08
Precio sobre valor en libros
5,38
Precio sobre ventas
1,04
Ratio PEG
21,08
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
3,71 %
Margen operativo
3,34 %
Rentabilidad sobre patrimonio
18,34 %
Rentabilidad sobre activos
8,17 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,03
Deuda sobre patrimonio
16,58
Beta
0,89
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
5,05 US$
Valor en libros por acción
26,63 US$
Ingresos por acción
136,03 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lstr | 5,0B | 28,35 | 5,38 | 18,34 % | 3,71 % | 16,58 |
| United Parcel | 86,5B | 14,91 | 5,52 | 35,91 % | 6,44 % | 163,19 |
| FedEx | 57,2B | 14,20 | 2,02 | 14,71 % | 4,65 % | 1,39 |
| GXO Logistics | 5,7B | 80,91 | 2,04 | 2,72 % | 0,61 % | 182,82 |
| Hub | 2,2B | 20,80 | 1,31 | 6,28 % | 2,69 % | 28,62 |
| Pitney Bowes | 2,0B | 19,51 | -3,78 | 35,20 % | -8,27 % | -3,81 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.