Landstar System Inc. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 149,1M 12,94 %
Resultado operativo 35,8M 3,11 %
Beneficio neto 29,8M 2,59 %
BPA (Diluido) $0,85

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 785,4M
Patrimonio de los accionistas 930,8M
Deuda a patrimonio 0,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 50,1M
Flujo de efectivo libre 53,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,8B5,3B7,4B6,5B4,1B
Costo de ventas i4,2B4,6B6,5B5,7B3,6B
Beneficio bruto i624,5M714,2M960,2M866,1M553,5M
Margen bruto % i13,0%13,5%12,9%13,2%13,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i331,6M326,0M347,1M326,7M255,4M
Otros gastos operativos i58,8M54,2M45,2M36,5M30,5M
Total gastos operativos i390,4M380,2M392,3M363,3M285,9M
Resultado operativo i234,1M334,0M567,9M502,8M267,6M
Margen operativo % i4,9%6,3%7,6%7,7%6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i5,4M3,9M---
Gastos por intereses i--3,6M4,0M4,0M
Otros ingresos no operativos14,8M10,1M3,2M2,9M-14,7M
Resultado antes de impuestos i254,3M348,1M567,5M501,7M249,0M
Impuesto sobre la renta i58,4M83,7M136,5M120,2M56,9M
Tasa impositiva efectiva % i23,0%24,0%24,1%24,0%22,8%
Beneficio neto i195,9M264,4M430,9M381,5M192,1M
Margen neto % i4,1%5,0%5,8%5,8%4,6%
Métricas clave
EBITDA i276,0M382,0M625,4M552,4M313,5M
BPA (Básico) i$5,51$7,36$11,99$10,12$4,98
BPA (Diluido) i$5,51$7,36$11,76$9,98$4,98
Acciones en circulación básicas i3553800035920000359270103769374038602000
Acciones en circulación diluidas i3553800035920000359270103769374038602000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i515,0M481,0M339,6M215,5M249,4M
Inversiones a corto plazo i51,6M59,7M54,0M35,8M41,4M
Cuentas por cobrar i683,8M743,8M967,8M1,2B764,2M
Inventario i-----
Otros activos corrientes22,2M24,9M21,8M16,2M18,5M
Total de activos corrientes i1,3B1,4B1,4B1,5B1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i528,8M501,3M512,2M489,0M443,2M
Fondo de comercio i81,9M84,6M82,4M81,5M81,9M
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes141,2M122,5M136,3M164,4M107,7M
Total de activos no corrientes i493,4M449,1M492,5M522,6M445,6M
Total de activos i1,8B1,8B1,9B2,0B1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i383,6M396,0M527,4M604,1M380,5M
Deuda a corto plazo i94,1M89,4M129,1M153,0M110,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes124,7M118,4M149,8M177,4M238,7M
Total de pasivos corrientes i673,2M675,2M878,1M1,0B806,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i69,2M43,3M67,2M75,2M65,4M
Pasivos por impuestos diferidos i--41,0M48,7M51,6M
Otros pasivos no corrientes98,5M99,4M99,3M98,2M90,5M
Total de pasivos no corrientes i167,7M142,7M166,5M173,5M155,8M
Total de pasivos i840,9M817,9M1,0B1,2B962,0M
Patrimonio
Acciones comunes i686,0K685,0K684,0K682,0K682,0K
Ganancias retenidas i2,9B2,8B2,6B2,3B2,0B
Acciones en tesorería i2,1B2,0B2,0B1,7B1,6B
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i972,4M983,9M887,2M862,0M691,8M
Métricas clave
Deuda total i163,3M132,7M196,4M228,3M175,5M
Capital de trabajo i646,7M677,5M561,3M512,9M402,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Landstar System de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i195,9M264,4M430,9M381,5M192,1M
Depreciación y amortización i56,7M58,2M57,5M49,6M45,9M
Compensación basada en acciones i3,4M4,3M12,4M27,5M4,6M
Cambios en capital de trabajo i20,5M64,8M117,6M-182,5M67,8M
Flujo de efectivo operativo i269,9M384,2M613,4M272,8M311,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-21,3M-17,4M-20,8M-20,3M-22,9M
Adquisiciones i--00-2,8M
Compras de inversiones i-101,3M-101,6M-45,2M-85,0M-25,6M
Ventas de inversiones i112,1M112,6M41,2M31,9M22,8M
Flujo de efectivo de inversión i-10,5M-6,5M-24,8M-73,3M-28,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-81,4M-53,9M-286,0M-122,7M-116,0M
Dividendos pagados i-120,5M-117,1M-115,7M-112,0M-109,5M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-31,5M-36,4M-39,1M-37,6M-43,7M
Flujo de efectivo de financiación i-237,8M-248,0M-475,8M-233,1M-252,8M
Flujo de efectivo libre i255,6M368,0M596,7M253,5M180,1M
Cambio neto en efectivo i21,5M129,7M112,9M-33,6M30,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Landstar System

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,46
P/E a futuro 19,99
Precio a valor contable 5,10
Precio a ventas 0,98
Relación PEG -1,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,50 %
Margen operativo 4,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,47 %
Rendimiento sobre activos 7,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00
Deuda a patrimonio 15,67
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $4,77
Valor contable por acción $26,60
Ingresos por acción $136,40

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
lstr4,7B28,465,1017,47 %3,50 %15,67
United Parcel 75,3B13,224,7834,91 %6,35 %183,24
FedEx 55,9B14,092,0114,71 %4,65 %1,33
GXO Logistics 6,2B107,042,132,30 %0,50 %188,94
Hub 2,3B22,721,375,95 %2,65 %26,80
Expeditors 16,3B19,587,3939,04 %7,57 %26,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.