Masimo Corporation | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 372,0M
Beneficio bruto 234,0M 62,90 %
Resultado operativo 80,7M 21,69 %
Beneficio neto -170,7M -45,89 %
BPA (Diluido) $-3,17

Métricas del balance general

Total de activos 2,3B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 946,4M
Deuda a patrimonio 1,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,6M
Flujo de efectivo libre 27,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Masimo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,1B2,0B2,0B1,2B1,1B
Costo de ventas i1,1B1,0B977,0M430,8M400,7M
Beneficio bruto i1,0B1,0B1,1B808,4M743,0M
Margen bruto % i48,0%49,0%52,0%65,2%65,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i222,8M175,2M191,4M137,2M118,7M
Ventas, generales y administrativos i743,8M664,0M657,4M395,4M369,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i966,6M839,2M848,8M532,6M487,7M
Resultado operativo i37,8M164,3M210,0M275,8M255,3M
Margen operativo % i1,8%8,0%10,3%22,3%22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,8M3,0M1,8M900,0K5,5M
Gastos por intereses i43,6M50,3M25,7M300,0K300,0K
Otros ingresos no operativos-304,3M-28,9M7,3M-2,0M3,2M
Resultado antes de impuestos i-305,3M88,1M193,4M274,4M263,7M
Impuesto sobre la renta i-400,0K6,6M49,9M44,8M23,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%7,5%25,8%16,3%8,9%
Beneficio neto i-304,9M81,5M143,5M229,6M240,3M
Margen neto % i-14,6%4,0%7,0%18,5%21,0%
Métricas clave
EBITDA i145,6M265,6M347,9M312,3M290,1M
BPA (Básico) i$-5,72$1,54$2,68$4,16$4,39
BPA (Diluido) i$-5,72$1,51$2,60$3,98$4,14
Acciones en circulación básicas i5330000052800000536000005516600054700000
Acciones en circulación diluidas i5330000052800000536000005516600054700000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Masimo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i177,6M163,0M202,9M745,3M641,4M
Inversiones a corto plazo i----0
Cuentas por cobrar i411,3M355,5M445,9M200,8M141,4M
Inventario i459,2M545,0M501,0M201,4M216,0M
Otros activos corrientes4,3M7,5M3,6M3,7M7,5M
Total de activos corrientes i1,2B1,2B1,3B1,2B1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i233,9M162,4M131,0M31,4M34,7M
Fondo de comercio i751,6M1,5B1,6B273,1M280,3M
Activos intangibles i558,2M652,3M722,6M72,5M73,9M
Inversiones a largo plazo6,2M11,4M19,3M0-
Otros activos no corrientes259,7M227,8M215,1M146,1M108,9M
Total de activos no corrientes i1,4B1,8B1,9B648,1M611,4M
Total de activos i2,6B3,0B3,2B1,9B1,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i252,8M251,5M276,8M75,6M64,1M
Deuda a corto plazo i58,7M52,5M33,8M6,4M6,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes9,6M6,7M6,1M4,7M4,1M
Total de pasivos corrientes i617,7M563,8M630,0M267,7M233,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i787,4M917,5M995,0M26,3M28,4M
Pasivos por impuestos diferidos i100,1M111,7M163,6M5,1M6,2M
Otros pasivos no corrientes3,6M7,9M9,1M600,0K5,4M
Total de pasivos no corrientes i956,1M1,1B1,2B69,1M71,1M
Total de pasivos i1,6B1,7B1,9B336,8M304,9M
Patrimonio
Acciones comunes i100,0K100,0K100,0K100,0K55,0K
Ganancias retenidas i1,5B1,8B1,7B1,6B1,3B
Acciones en tesorería i1,2B1,2B1,2B767,7M638,7M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,1B1,4B1,3B1,6B1,4B
Métricas clave
Deuda total i846,1M970,0M1,0B32,7M34,3M
Capital de trabajo i608,1M668,1M678,6M970,8M867,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Masimo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-304,9M81,5M143,5M229,6M240,3M
Depreciación y amortización i103,0M98,3M136,1M35,6M29,3M
Compensación basada en acciones i41,5M7,0M47,7M44,7M42,2M
Cambios en capital de trabajo i-52,8M-6,2M-240,2M-45,7M-120,0M
Flujo de efectivo operativo i-249,5M146,9M49,2M249,1M186,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-20,0M-44,0M-52,8M-25,5M-72,5M
Adquisiciones i07,5M-999,7M0-116,1M
Compras de inversiones i---00
Ventas de inversiones i--00120,0M
Flujo de efectivo de inversión i-20,1M-37,5M-1,1B-28,1M-75,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-401,5M-128,9M-110,5M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-237,8M-240,2M-135,4M00
Flujo de efectivo de financiación i-363,4M-297,3M385,0M-122,4M-54,3M
Flujo de efectivo libre i145,3M6,4M-26,9M229,7M131,2M
Cambio neto en efectivo i-633,0M-187,9M-620,0M98,6M57,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Masimo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 129,16
P/E a futuro 31,19
Precio a valor contable 7,54
Precio a ventas 3,65
Relación PEG 31,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -21,32 %
Margen operativo 17,12 %
Rendimiento sobre el patrimonio -22,37 %
Rendimiento sobre activos 1,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,14
Deuda a patrimonio 61,58
Beta 1,21

Datos por acción

BPA (TTM) $-5,09
Valor contable por acción $19,20
Ingresos por acción $40,03

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
masi7,9B129,167,54-22,37 %-21,32 %61,58
Abbott Laboratories 233,7B16,834,6230,93 %32,43 %26,50
Boston Scientific 152,8B61,396,8111,55 %13,55 %53,09
Penumbra 9,4B63,627,2212,03 %11,54 %17,04
Globus Medical 7,9B43,771,848,62 %13,58 %2,83
Bio-Rad Laboratories 7,1B23,931,004,59 %12,50 %19,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.