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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 412,5M
Beneficio bruto 247,3M 59,95 %
Resultado operativo 83,9M 20,34 %
Beneficio neto 68,3M 16,56 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 977,7M
Patrimonio de los accionistas 721,2M
Deuda a patrimonio 1,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 55,5M
Flujo de efectivo libre 51,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Masimo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 2,1B 2,0B 2,0B 1,2B
Costo de ventas i 581,7M 1,1B 1,0B 977,0M 430,8M
Beneficio bruto i 945,2M 1,0B 1,0B 1,1B 808,4M
Margen bruto % i 61,9% 48,0% 49,0% 52,0% 65,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 126,4M 222,8M 175,2M 191,4M 137,2M
Ventas, generales y administrativos i 506,0M 743,8M 664,0M 657,4M 395,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 632,4M 966,6M 839,2M 848,8M 532,6M
Resultado operativo i 312,8M 37,8M 164,3M 210,0M 275,8M
Margen operativo % i 20,5% 1,8% 8,0% 10,3% 22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,4M 4,8M 3,0M 1,8M 900,0K
Gastos por intereses i 33,2M 43,6M 50,3M 25,7M 300,0K
Otros ingresos no operativos -10,4M -304,3M -28,9M 7,3M -2,0M
Resultado antes de impuestos i 272,6M -305,3M 88,1M 193,4M 274,4M
Impuesto sobre la renta i 64,9M -400,0K 6,6M 49,9M 44,8M
Tasa impositiva efectiva % i 23,8% 0,0% 7,5% 25,8% 16,3%
Beneficio neto i -151,5M -304,9M 81,5M 143,5M 229,6M
Margen neto % i -9,9% -14,6% 4,0% 7,0% 18,5%
Métricas clave
EBITDA i 355,0M 145,6M 265,6M 347,9M 312,3M
BPA (Básico) i $-2,83 $-5,72 $1,54 $2,68 $4,16
BPA (Diluido) i $-2,83 $-5,72 $1,51 $2,60 $3,98
Acciones en circulación básicas i 53600000 53300000 52800000 53600000 55166000
Acciones en circulación diluidas i 53600000 53300000 52800000 53600000 55166000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Masimo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 152,3M 177,6M 163,0M 202,9M 745,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 260,9M 411,3M 355,5M 445,9M 200,8M
Inventario i 380,3M 459,2M 545,0M 501,0M 201,4M
Otros activos corrientes 2,9M 4,3M 7,5M 3,6M 3,7M
Total de activos corrientes i 926,0M 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 237,2M 233,9M 162,4M 131,0M 31,4M
Fondo de comercio i 254,1M 751,6M 1,5B 1,6B 273,1M
Activos intangibles i 52,1M 558,2M 652,3M 722,6M 72,5M
Inversiones a largo plazo 1,0M 6,2M 11,4M 19,3M 0
Otros activos no corrientes 210,9M 259,7M 227,8M 215,1M 146,1M
Total de activos no corrientes i 772,9M 1,4B 1,8B 1,9B 648,1M
Total de activos i 1,7B 2,6B 3,0B 3,2B 1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 103,0M 252,8M 251,5M 276,8M 75,6M
Deuda a corto plazo i 14,4M 58,7M 52,5M 33,8M 6,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 4,7M 9,6M 6,7M 6,1M 4,7M
Total de pasivos corrientes i 371,6M 617,7M 563,8M 630,0M 267,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 544,9M 787,4M 917,5M 995,0M 26,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 200,0K 100,1M 111,7M 163,6M 5,1M
Otros pasivos no corrientes 7,0M 3,6M 7,9M 9,1M 600,0K
Total de pasivos no corrientes i 606,1M 956,1M 1,1B 1,2B 69,1M
Total de pasivos i 977,7M 1,6B 1,7B 1,9B 336,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K 100,0K
Ganancias retenidas i 1,3B 1,5B 1,8B 1,7B 1,6B
Acciones en tesorería i 1,5B 1,2B 1,2B 1,2B 767,7M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 721,2M 1,1B 1,4B 1,3B 1,6B
Métricas clave
Deuda total i 559,3M 846,1M 970,0M 1,0B 32,7M
Capital de trabajo i 554,4M 608,1M 668,1M 678,6M 970,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Masimo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 207,7M -304,9M 81,5M 143,5M 229,6M
Depreciación y amortización i 38,8M 103,0M 98,3M 136,1M 35,6M
Compensación basada en acciones i 35,8M 41,5M 7,0M 47,7M 44,7M
Cambios en capital de trabajo i -98,7M -52,8M -6,2M -240,2M -45,7M
Flujo de efectivo operativo i 198,4M -249,5M 146,9M 49,2M 249,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 200,0K -20,0M -44,0M -52,8M -25,5M
Adquisiciones i - 0 7,5M -999,7M 0
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i 1,9M -20,1M -37,5M -1,1B -28,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -363,7M 0 0 -401,5M -128,9M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -1,3B -237,8M -240,2M -135,4M 0
Flujo de efectivo de financiación i -1,8B -363,4M -297,3M 385,0M -122,4M
Flujo de efectivo libre i 193,1M 145,3M 6,4M -26,9M 229,7M
Cambio neto en efectivo i -1,6B -633,0M -187,9M -620,0M 98,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Masimo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,47
P/E a futuro 27,03
Precio a valor contable 12,89
Precio a ventas 6,12
Relación PEG 27,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,92 %
Margen operativo 18,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio 23,43 %
Rendimiento sobre activos 8,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,49
Deuda a patrimonio 77,55
Beta 1,20

Datos por acción

BPA (TTM) $3,84
Valor contable por acción $13,84
Ingresos por acción $28,49

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MASI 9,4B 46,47 12,89 23,43 % -9,92 % 77,55
Abbott Laboratories 160,7B 25,97 3,09 12,36 % 13,90 % 26,79
Stryker 126,3B 39,21 5,62 15,08 % 12,92 % 72,97
Bio-Rad 8,1B 10,75 1,08 10,84 % 29,42 % 18,58
Bio-Rad Laboratories 7,6B 10,98 1,11 10,84 % 29,42 % 18,58
Glaukos 7,1B -36,82 10,66 -26,38 % -36,99 % 16,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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