Monarch Casino (MCRI) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
125,4M
Beneficio bruto
66,2M
52,79 %
Resultado operativo
25,3M
20,19 %
Beneficio neto
19,9M
15,84 %
BPA (Diluido)
$1,05
Métricas del balance general
Total de activos
712,1M
Total de pasivos
176,5M
Patrimonio de los accionistas
535,6M
Deuda a patrimonio
0,33
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
37,9M
Flujo de efectivo libre
16,6M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Monarch Casino de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 522,2M | 501,5M | 477,9M | 395,4M | 184,4M |
| Costo de ventas | 241,4M | 232,3M | 218,3M | 177,7M | 84,7M |
| Beneficio bruto | 280,8M | 269,2M | 259,6M | 217,7M | 99,7M |
| Margen bruto % | 53,8% | 53,7% | 54,3% | 55,1% | 54,1% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 108,3M | 105,8M | 97,6M | 84,4M | 60,4M |
| Otros gastos operativos | 28,7M | 5,9M | 7,1M | 4,9M | 6,7M |
| Total gastos operativos | 137,0M | 111,7M | 104,7M | 89,4M | 67,1M |
| Resultado operativo | 92,5M | 110,2M | 111,4M | 89,9M | 15,3M |
| Margen operativo % | 17,7% | 22,0% | 23,3% | 22,7% | 8,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 104,0K | 1,6M | 2,4M | 4,5M | 273,0K |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 92,4M | 108,5M | 109,0M | 85,4M | 15,0M |
| Impuesto sobre la renta | 19,6M | 26,1M | 21,5M | 16,9M | -8,7M |
| Tasa impositiva efectiva % | 21,2% | 24,0% | 19,8% | 19,8% | -57,9% |
| Beneficio neto | 72,8M | 82,4M | 87,5M | 68,5M | 23,7M |
| Margen neto % | 13,9% | 16,4% | 18,3% | 17,3% | 12,8% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 143,9M | 157,4M | 154,9M | 128,3M | 32,6M |
| BPA (Básico) | $5,05 | $4,28 | $4,60 | $3,68 | $1,30 |
| BPA (Diluido) | $4,96 | $4,20 | $4,47 | $3,53 | $1,25 |
| Acciones en circulación básicas | 18611000 | 19244000 | 18996000 | 18617000 | 18218000 |
| Acciones en circulación diluidas | 18611000 | 19244000 | 18996000 | 18617000 | 18218000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Monarch Casino de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 58,8M | 43,4M | 38,8M | 33,5M | 28,3M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 10,3M | 12,0M | 9,6M | 8,9M | 3,7M |
| Inventario | 9,3M | 7,6M | 7,6M | 7,2M | 7,8M |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 90,4M | 75,0M | 89,4M | 84,1M | 73,2M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 14,0M | 14,9M | 13,9M | 14,2M | 14,8M |
| Fondo de comercio | 50,6M | 50,5M | 50,6M | 50,7M | 51,2M |
| Activos intangibles | 345,0K | 299,0K | 352,0K | 477,0K | 973,0K |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 418,0K | - | - | 0 | 130,0K |
| Total de activos no corrientes | 601,2M | 605,9M | 603,5M | 606,4M | 598,7M |
| Total de activos | 691,6M | 680,9M | 692,9M | 690,5M | 671,9M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 41,2M | 23,1M | 14,4M | 18,6M | 11,7M |
| Deuda a corto plazo | 921,0K | 897,0K | 7,3M | 20,7M | 13,3M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 146,5M | 123,4M | 117,7M | 141,2M | 109,4M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 13,1M | 19,5M | 13,2M | 81,6M | 181,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 13,3M | 23,1M | 23,0M | 19,6M | 13,2M |
| Otros pasivos no corrientes | 881,0K | 1,8M | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 27,4M | 44,4M | 36,2M | 101,3M | 194,4M |
| Total de pasivos | 173,8M | 167,7M | 154,0M | 242,4M | 303,8M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 193,0K | 191,0K | 191,0K | 191,0K | 191,0K |
| Ganancias retenidas | 518,4M | 467,8M | 498,2M | 410,7M | 342,2M |
| Acciones en tesorería | 63,7M | 3,7M | 170,0K | 4,3M | 8,9M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 517,7M | 513,1M | 539,0M | 448,0M | 368,1M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 14,1M | 20,4M | 20,6M | 102,4M | 194,5M |
| Capital de trabajo | -56,0M | -48,4M | -28,3M | -57,1M | -36,3M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Monarch Casino de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 72,8M | 82,4M | 87,5M | 68,5M | 23,7M |
| Depreciación y amortización | 51,4M | 47,3M | 43,4M | 38,4M | 17,3M |
| Compensación basada en acciones | 7,9M | 7,5M | 5,2M | 4,1M | 3,9M |
| Cambios en capital de trabajo | 17,5M | 30,0M | -3,4M | 142,0K | -54,3M |
| Flujo de efectivo operativo | 139,3M | 167,6M | 137,6M | 118,6M | 7,2M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -47,4M | -49,0M | -39,5M | -46,9M | -88,7M |
| Adquisiciones | - | - | - | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -43,8M | -51,2M | -48,0M | -37,8M | -46,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -60,0M | -5,0M | -6,5M | 0 | 0 |
| Dividendos pagados | -22,3M | -112,8M | 0 | 0 | - |
| Emisión de deuda | - | - | 0 | 0 | 10,8M |
| Pago de deuda | -51,0M | -73,0M | -86,0M | -92,5M | -24,6M |
| Flujo de efectivo de financiación | -140,7M | -185,8M | -99,4M | -93,2M | -21,0M |
| Flujo de efectivo libre | 93,3M | 124,0M | 100,3M | 81,2M | -57,2M |
| Cambio neto en efectivo | -45,2M | -69,4M | -9,8M | -12,4M | -60,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Monarch Casino
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
22,94
P/E a futuro
19,88
Precio a valor contable
3,27
Precio a ventas
3,31
Relación PEG
19,88
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,72 %
Margen operativo
26,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio
15,17 %
Rendimiento sobre activos
11,67 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,74
Deuda a patrimonio
2,56
Beta
1,60
Datos por acción
BPA (TTM)
$4,22
Valor contable por acción
$29,57
Ingresos por acción
$29,15
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcri | 1,8B | 22,94 | 3,27 | 15,17 % | 14,72 % | 2,56 |
| Las Vegas Sands | 36,1B | 26,58 | 18,16 | 54,15 % | 12,16 % | 693,25 |
| Wynn Resorts | 11,1B | 31,48 | -9,12 | -51,73 % | 5,51 % | -10,07 |
| Playa Hotels | 1,7B | 26,43 | 3,13 | 11,21 % | 6,98 % | 202,80 |
| Golden Entertainment | 666,7M | 44,25 | 1,44 | 10,70 % | 2,35 % | 106,98 |
| Bally's | 470,5M | -0,82 | 0,59 | -65,20 % | -16,95 % | 689,55 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.