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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 256,8M
Beneficio bruto 128,6M 50,07 %
Resultado operativo 74,2M 28,89 %
Beneficio neto 49,8M 19,41 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 92,8M
Flujo de efectivo libre 18,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de McGrath RentCorp de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 944,2M 910,9M 831,8M 635,7M 534,6M
Costo de ventas i 489,3M 475,5M 438,2M 345,5M 287,3M
Beneficio bruto i 455,0M 435,4M 393,6M 290,2M 247,3M
Margen bruto % i 48,2% 47,8% 47,3% 45,7% 46,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 211,4M 200,4M 207,5M 142,9M 123,1M
Otros gastos operativos i - -9,3M -3,6M - -
Total gastos operativos i 211,4M 191,2M 203,9M 142,9M 123,1M
Resultado operativo i 243,6M 244,3M 189,7M 147,3M 124,3M
Margen operativo % i 25,8% 26,8% 22,8% 23,2% 23,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 30,6M 47,2M 40,6M 12,2M 8,2M
Otros ingresos no operativos 80,0K 116,6M 310,0K -378,0K -210,0K
Resultado antes de impuestos i 213,1M 313,6M 149,5M 134,7M 115,8M
Impuesto sobre la renta i 56,8M 81,9M 37,6M 31,4M 30,7M
Tasa impositiva efectiva % i 26,6% 26,1% 25,2% 23,3% 26,5%
Beneficio neto i 156,3M 231,7M 174,6M 115,1M 89,7M
Margen neto % i 16,6% 25,4% 21,0% 18,1% 16,8%
Métricas clave
EBITDA i 350,7M 351,7M 299,1M 258,6M 231,0M
BPA (Básico) i $6,35 $9,44 $7,14 $4,73 $3,70
BPA (Diluido) i $6,35 $9,43 $7,12 $4,70 $3,66
Acciones en circulación básicas i 24602000 24541000 24469000 24353000 24220000
Acciones en circulación diluidas i 24602000 24541000 24469000 24353000 24220000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de McGrath RentCorp de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 295,0K 807,0K 877,0K 957,0K 1,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 231,9M 219,3M 227,4M 169,9M 159,5M
Inventario i 8,0M 14,3M - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 240,2M 234,5M 228,2M 367,1M 161,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 582,2M 584,8M 613,7M 583,5M 671,3M
Fondo de comercio i 711,8M 700,8M 711,0M 248,2M 311,8M
Activos intangibles i 46,6M 54,3M 64,6M 35,4M 47,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 83,4M 80,5M 102,8M 69,8M 54,9M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,0B 2,0B 1,3B 1,4B
Total de activos i 2,4B 2,3B 2,2B 1,7B 1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 66,2M 60,1M - - -
Deuda a corto plazo i 265,0M - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 53,2M -
Total de pasivos corrientes i 556,5M 283,9M 279,0M 286,8M 195,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 250,0M 590,2M 763,0M 413,7M 426,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 313,6M 280,1M 241,6M 203,4M 242,4M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 563,6M 870,3M 1,0B 617,1M 668,9M
Total de pasivos i 1,1B 1,2B 1,3B 903,9M 863,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 121,8M 116,3M 111,1M 110,1M 108,6M
Ganancias retenidas i 1,1B 1,0B 822,8M 693,9M 623,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,1B 933,8M 803,9M 732,0M
Métricas clave
Deuda total i 514,9M 590,2M 763,0M 413,7M 426,5M
Capital de trabajo i -316,4M -49,4M -50,7M 80,3M -34,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de McGrath RentCorp de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 156,3M 231,7M 174,6M 115,1M 89,7M
Depreciación y amortización i 107,1M 107,5M 109,4M 111,3M 106,7M
Compensación basada en acciones i 11,2M 9,5M 8,3M 8,0M 7,7M
Cambios en capital de trabajo i -8,0M 17,5M -23,7M -7,7M -15,3M
Flujo de efectivo operativo i 300,3M 404,8M 190,1M 231,3M 215,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -103,3M -150,8M -197,8M -131,4M -59,5M
Adquisiciones i -23,8M 0 -462,1M 0 -289,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -127,1M -150,8M -659,9M -131,4M -351,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i -47,9M -46,8M -45,6M -44,3M -42,2M
Emisión de deuda i 75,0M 0 75,0M 0 100,0M
Pago de deuda i -150,5M -172,6M 0 -60,0M -40,0M
Flujo de efectivo de financiación i -129,1M -223,7M 296,4M -63,5M 156,2M
Flujo de efectivo libre i 68,7M 142,9M -178,3M -10,9M 78,9M
Cambio neto en efectivo i 44,1M 30,4M -173,3M 36,4M 19,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de McGrath RentCorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,22
P/E a futuro 15,56
Precio a valor contable 2,18
Precio a ventas 2,85
Relación PEG 0,64

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,55 %
Margen operativo 28,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,24 %
Rendimiento sobre activos 6,57 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio 42,67
Beta 0,48

Datos por acción

BPA (TTM) $6,36
Valor contable por acción $50,26
Ingresos por acción $38,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MGRC 2,8B 17,22 2,18 13,24 % 16,55 % 42,67
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
Avis Budget 8,1B 8,00 -2,64 29,22 % -7,63 % -9,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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