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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -12,0M
Beneficio neto -43,5M
BPA (Diluido) $-0,53

Métricas del balance general

Total de activos 194,7M
Total de pasivos 43,2M
Patrimonio de los accionistas 151,4M
Deuda a patrimonio 0,29

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -7,8M
Flujo de efectivo libre -4,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de NioCorp Developments de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,2M 7,0M 4,9M 2,8M 2,0M
Otros gastos operativos i 7,8M 6,7M 32,5M 5,0M 2,1M
Total gastos operativos i 12,0M 13,8M 37,4M 7,8M 4,1M
Resultado operativo i -12,0M -13,8M -37,4M -7,8M -4,1M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 94,0K - - - -
Gastos por intereses i 48,0K 4,5M 2,3M 2,8M 1,5M
Otros ingresos no operativos -6,1M 6,2M -866,0K -264,0K 811,0K
Resultado antes de impuestos i -18,0M -12,0M -40,6M -10,9M -4,8M
Impuesto sobre la renta i 0 -139,0K -304,0K 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -18,0M -11,9M -40,3M -10,9M -4,8M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -11,8M -16,2M -37,4M -7,8M -3,9M
BPA (Básico) i $-0,36 $-0,31 $-1,34 $-0,41 $-0,20
BPA (Diluido) i $-0,36 $-0,31 $-1,34 $-0,41 $-0,20
Acciones en circulación básicas i 45072895 34320024 28705840 26373722 24196711
Acciones en circulación diluidas i 45072895 34320024 28705840 26373722 24196711

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de NioCorp Developments de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 25,6M 2,0M 2,3M 5,3M 7,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 1,2M 916,0K 1,4M 402,0K 24,0K
Total de activos corrientes i 26,7M 2,9M 3,7M 5,7M 7,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 16,2M 16,3M 16,3M 16,2M 16,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 17,1M 17,1M 17,2M 17,1M 17,1M
Total de activos i 43,8M 20,1M 20,9M 22,8M 24,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M 1,8M 3,3M 769,0K 320,0K
Deuda a corto plazo i 98,0K 7,8M 71,0K 4,3M 3,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 2,4M - - -
Total de pasivos corrientes i 1,9M 12,0M 3,6M 5,1M 3,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 33,0K 104,0K 10,7M 23,0K 7,3M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 5,9M 3,8M 10,5M - -
Total de pasivos no corrientes i 12,8M 5,6M 26,2M 23,0K 7,3M
Total de pasivos i 14,7M 17,5M 29,8M 5,1M 11,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 208,6M 163,8M 140,4M 129,1M 113,9M
Ganancias retenidas i -179,3M -161,9M -150,5M -110,4M -99,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 29,2M 2,5M -8,9M 17,7M 13,2M
Métricas clave
Deuda total i 131,0K 7,9M 10,8M 4,3M 10,8M
Capital de trabajo i 24,8M -9,0M 164,0K 614,0K 3,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de NioCorp Developments de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -18,0M -11,9M -40,3M -10,9M -4,8M
Depreciación y amortización i 3,0K 2,0K 3,0K 3,0K 0
Compensación basada en acciones i 789,0K 2,9M 1,8M 1,7M 797,0K
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i -14,5M -11,1M -25,2M -6,5M -2,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,0K - 0 -16,0K -6,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -7,0K - 21,0K -16,0K -6,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 504,0K 6,9M 16,0M 0 9,5M
Pago de deuda i -7,7M -1,5M -3,6M -318,0K -1,9M
Flujo de efectivo de financiación i 34,2M 11,4M 12,6M 4,0M 16,6M
Flujo de efectivo libre i -10,7M -11,7M -17,3M -6,2M -11,0M
Cambio neto en efectivo i 19,7M 299,0K -12,5M -2,6M 7,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de NioCorp Developments

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -15,89
P/E a futuro -21,95
Precio a valor contable 2,52
Relación PEG 0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -37,99 %
Rendimiento sobre activos -9,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 31,45
Deuda a patrimonio 0,13
Beta -0,04

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,74
Valor contable por acción $2,56
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NB 817,8M -15,89 2,52 -37,99 % 0,00 % 0,13
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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