Newegg Commerce Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 456,1M
Beneficio bruto 49,4M 10,84 %
Resultado operativo -17,6M -3,86 %
Beneficio neto -15,0M -3,28 %

Métricas del balance general

Total de activos 407,3M
Total de pasivos 301,2M
Patrimonio de los accionistas 106,1M
Deuda a patrimonio 2,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 42,2M
Flujo de efectivo libre 49,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Newegg Commerce de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,2B1,5B1,7B2,4B2,1B
Costo de ventas i1,1B1,3B1,5B2,1B1,8B
Beneficio bruto i131,5M167,6M216,6M326,0M273,6M
Margen bruto % i10,6%11,2%12,6%13,7%12,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i172,3M238,6M266,2M292,5M250,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i172,3M238,6M266,2M292,5M250,2M
Resultado operativo i-51,5M-71,1M-49,5M33,5M23,4M
Margen operativo % i-4,2%-4,7%-2,9%1,4%1,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,7M2,3M1,2M1,1M1,1M
Gastos por intereses i952,0K2,5M685,0K612,0K664,0K
Otros ingresos no operativos5,2M9,6M5,7M-3,5M8,5M
Resultado antes de impuestos i-44,6M-61,7M-43,3M30,5M32,4M
Impuesto sobre la renta i-1,3M-2,7M14,1M-5,8M1,9M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%-19,0%6,0%
Beneficio neto i-43,3M-59,0M-57,4M36,3M30,4M
Margen neto % i-3,5%-3,9%-3,3%1,5%1,4%
Métricas clave
EBITDA i-34,6M-53,0M-32,1M39,8M42,1M
BPA (Básico) i-$-3,12$-3,08$0,10$0,08
BPA (Diluido) i-$-3,12$-3,08$0,08$0,08
Acciones en circulación básicas i-1892800018653000366651000368180113
Acciones en circulación diluidas i-1892800018653000366651000368180113

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Newegg Commerce de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i96,3M102,5M122,6M100,0M156,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i64,4M80,4M83,5M62,4M64,8M
Inventario i98,5M136,2M156,0M245,1M182,1M
Otros activos corrientes4,3M4,8M5,6M7,9M5,8M
Total de activos corrientes i283,6M344,5M390,8M439,0M428,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i60,6M77,2M84,2M94,6M46,6M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes11,9M13,7M10,8M27,9M11,2M
Total de activos no corrientes i123,7M154,6M151,3M187,6M128,9M
Total de activos i407,3M499,0M542,1M626,6M557,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i148,3M206,6M207,1M220,8M241,5M
Deuda a corto plazo i19,7M21,3M20,6M21,1M15,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i243,6M296,5M309,8M356,3M388,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i53,3M69,2M76,2M86,2M41,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes2,5M1,7M124,0K1,1M53,0K
Total de pasivos no corrientes i57,7M72,9M77,1M88,0M41,9M
Total de pasivos i301,2M369,5M386,9M444,3M430,0M
Patrimonio
Acciones comunes i8,5M8,5M8,2M8,1M7,9M
Ganancias retenidas i-174,0M-130,7M-71,7M-14,3M-50,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i106,1M129,6M155,2M182,3M127,5M
Métricas clave
Deuda total i73,0M90,6M96,8M107,2M56,4M
Capital de trabajo i40,1M47,9M81,1M82,7M40,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Newegg Commerce de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-43,3M-59,0M-57,4M36,3M30,4M
Depreciación y amortización i10,7M13,0M11,0M10,8M9,1M
Compensación basada en acciones i27,3M33,7M33,9M6,3M1,6M
Cambios en capital de trabajo i9,0M20,2M43,8M-148,5M-2,7M
Flujo de efectivo operativo i4,4M7,7M43,8M-108,1M38,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,4M-30,1M-9,2M-13,8M-6,0M
Adquisiciones i---00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i3,9M15,8M5,4M00
Flujo de efectivo de inversión i2,4M-14,3M-3,8M-13,8M-5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-3,5M00--
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i---00
Pago de deuda i-73,8M-65,4M-46,0M-285,0K-21,7M
Flujo de efectivo de financiación i-78,6M-64,7M-47,1M11,9M-23,2M
Flujo de efectivo libre i-4,4M-34,1M11,3M-67,1M78,4M
Cambio neto en efectivo i-71,8M-71,3M-7,1M-110,0M10,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Newegg Commerce

Ratios de valuación

P/E a futuro -548,10
Precio a valor contable 10,06
Precio a ventas 0,86
Relación PEG -548,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,51 %
Margen operativo -3,50 %
Rendimiento sobre el patrimonio -36,80 %
Rendimiento sobre activos -7,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,16
Deuda a patrimonio 68,80
Beta 4,28

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,29
Valor contable por acción $5,45
Ingresos por acción $64,07

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
negg1,1B-10,06-36,80 %-3,51 %68,80
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
MercadoLibre 121,5B58,8224,2749,11 %9,21 %155,02
Revolve Group 1,5B29,163,2111,69 %4,37 %9,83
ThredUp 1,2B-14,4520,42-39,28 %-20,48 %93,76
D-Market Electronic 893,2M120,000,30-61,57 %-3,39 %85,63

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.