Ocular Therapeutix Inc. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,5M
Beneficio bruto 11,5M 85,56 %
Resultado operativo -67,6M -502,57 %
Beneficio neto -67,8M -503,86 %
BPA (Diluido) $-0,39

Métricas del balance general

Total de activos 405,9M
Total de pasivos 140,0M
Patrimonio de los accionistas 265,9M
Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -59,7M
Flujo de efectivo libre -56,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ocular Therapeutix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i63,7M58,4M51,5M43,5M17,4M
Costo de ventas i5,6M5,3M4,5M4,4M2,1M
Beneficio bruto i58,1M53,2M47,0M39,1M15,3M
Margen bruto % i91,2%91,0%91,2%89,9%88,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i127,6M61,1M53,5M50,1M28,7M
Ventas, generales y administrativos i102,2M74,5M72,1M67,1M49,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i229,9M135,5M125,6M117,2M78,2M
Resultado operativo i-171,8M-82,4M-78,7M-78,0M-62,8M
Margen operativo % i-269,6%-141,0%-152,7%-179,3%-361,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i20,3M4,0M798,0K33,0K168,0K
Gastos por intereses i13,6M11,3M7,0M6,7M6,8M
Otros ingresos no operativos-28,4M9,0M13,8M78,1M-86,2M
Resultado antes de impuestos i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Margen neto % i-303,7%-138,1%-138,0%-15,1%-894,3%
Métricas clave
EBITDA i-147,7M-75,4M-75,7M-75,6M-59,9M
BPA (Básico) i$-1,22$-1,01$-0,92$-0,09$-2,56
BPA (Diluido) i$-1,22$-1,02$-0,97$-0,98$-2,56
Acciones en circulación básicas i15826516279827362768750357639287060752225
Acciones en circulación diluidas i15826516279827362768750357639287060752225

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ocular Therapeutix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i392,1M195,8M102,3M164,2M228,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i32,4M26,2M21,3M21,1M12,3M
Inventario i3,0M2,3M2,0M1,2M1,2M
Otros activos corrientes13,5M7,8M4,0M4,8M4,6M
Total de activos corrientes i441,0M232,2M129,6M191,3M246,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i22,7M22,0M20,5M15,9M16,0M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,6M1,6M1,8M1,8M1,8M
Total de activos no corrientes i16,9M19,8M19,7M13,6M15,7M
Total de activos i457,9M252,1M149,3M204,9M261,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i4,2M4,4M5,1M4,6M2,7M
Deuda a corto plazo i1,9M1,6M1,6M1,6M9,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i41,4M34,9M31,4M26,3M26,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i73,8M81,8M62,7M57,4M48,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes141,0K108,0K93,0K--
Total de pasivos no corrientes i101,2M126,0M82,5M90,6M159,1M
Total de pasivos i142,6M160,9M113,9M116,9M185,8M
Patrimonio
Acciones comunes i16,0K12,0K8,0K8,0K8,0K
Ganancias retenidas i-891,1M-697,6M-616,8M-545,8M-539,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i315,3M91,1M35,4M88,0M76,1M
Métricas clave
Deuda total i75,8M83,4M64,3M59,0M58,4M
Capital de trabajo i399,6M197,3M98,2M165,0M219,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ocular Therapeutix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-193,5M-80,7M-71,0M-6,6M-155,6M
Depreciación y amortización i3,8M3,0M2,1M2,4M2,8M
Compensación basada en acciones i33,1M17,8M17,0M15,0M7,5M
Cambios en capital de trabajo i-8,2M-4,4M-1,0M-6,5M1,3M
Flujo de efectivo operativo i-161,1M-58,2M-48,1M9,0M-139,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,3M-6,1M-3,7M-1,2M-841,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-1,3M-6,1M-3,7M-1,2M-841,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i082,5M03,7M3,2M
Pago de deuda i0-28,1M0-4,2M-3,2M
Flujo de efectivo de financiación i317,4M166,4M0-720,0K224,7M
Flujo de efectivo libre i-136,0M-76,3M-63,3M-66,7M-54,4M
Cambio neto en efectivo i155,0M102,1M-51,8M7,0M84,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ocular Therapeutix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -9,69
P/E a futuro -11,90
Precio a valor contable 6,86
Precio a ventas 37,28
Relación PEG -0,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 91,17 %
Margen operativo -502,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio -63,41 %
Rendimiento sobre activos -31,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 10,10
Deuda a patrimonio 25,15
Beta 1,49

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,26
Valor contable por acción $1,77
Ingresos por acción $0,34

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ocul2,1B-9,696,86-63,41 %91,17 %25,15
Vertex 100,2B27,775,8322,77 %31,86 %8,89
Regeneron 62,9B14,952,0615,34 %31,37 %9,04
BridgeBio Pharma 9,6B-17,12-5,2836,76 %98,25 %-1,04
Madrigal 8,5B-17,6712,12-36,30 %-54,68 %17,81
Blueprint Medicines 8,4B-120,9924,43-47,71 %-27,70 %208,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.