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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 13,2M
Beneficio bruto 11,7M 87,97 %
Resultado operativo -69,8M -526,49 %
Beneficio neto -64,7M -487,95 %
BPA (Diluido) $-0,29

Métricas del balance general

Total de activos 808,1M
Total de pasivos 153,7M
Patrimonio de los accionistas 654,3M
Deuda a patrimonio 0,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -52,9M
Flujo de efectivo libre -57,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ocular Therapeutix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 52,0M 63,7M 58,4M 51,5M 43,5M
Costo de ventas i 6,6M 5,6M 5,3M 4,5M 4,4M
Beneficio bruto i 45,4M 58,1M 53,2M 47,0M 39,1M
Margen bruto % i 87,3% 91,2% 91,0% 91,2% 89,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 197,1M 127,6M 61,1M 53,5M 50,1M
Ventas, generales y administrativos i 118,3M 102,2M 74,5M 72,1M 67,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 315,4M 229,9M 135,5M 125,6M 117,2M
Resultado operativo i -270,0M -171,8M -82,4M -78,7M -78,0M
Margen operativo % i -519,8% -269,6% -141,0% -152,7% -179,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 18,4M 20,3M 4,0M 798,0K 33,0K
Gastos por intereses i 11,8M 13,6M 11,3M 7,0M 6,7M
Otros ingresos no operativos -2,4M -28,4M 9,0M 13,8M 78,1M
Resultado antes de impuestos i -265,9M -193,5M -80,7M -71,0M -6,6M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -265,9M -193,5M -80,7M -71,0M -6,6M
Margen neto % i -511,9% -303,7% -138,1% -138,0% -15,1%
Métricas clave
EBITDA i -247,3M -147,7M -75,4M -75,7M -75,6M
BPA (Básico) i $-1,42 $-1,22 $-1,01 $-0,92 $-0,09
BPA (Diluido) i $-1,42 $-1,22 $-1,02 $-0,97 $-0,98
Acciones en circulación básicas i 187241483 158265162 79827362 76875035 76392870
Acciones en circulación diluidas i 187241483 158265162 79827362 76875035 76392870

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ocular Therapeutix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 737,1M 392,1M 195,8M 102,3M 164,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 30,6M 32,4M 26,2M 21,3M 21,1M
Inventario i 3,6M 3,0M 2,3M 2,0M 1,2M
Otros activos corrientes 10,9M 13,5M 7,8M 4,0M 4,8M
Total de activos corrientes i 782,1M 441,0M 232,2M 129,6M 191,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 24,7M 22,7M 22,0M 20,5M 15,9M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,6M 1,6M 1,6M 1,8M 1,8M
Total de activos no corrientes i 25,9M 16,9M 19,8M 19,7M 13,6M
Total de activos i 808,1M 457,9M 252,1M 149,3M 204,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,2M 4,2M 4,4M 5,1M 4,6M
Deuda a corto plazo i 2,8M 1,9M 1,6M 1,6M 1,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 50,8M 41,4M 34,9M 31,4M 26,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 74,2M 73,8M 81,8M 62,7M 57,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 887,0K 141,0K 108,0K 93,0K -
Total de pasivos no corrientes i 102,9M 101,2M 126,0M 82,5M 90,6M
Total de pasivos i 153,7M 142,6M 160,9M 113,9M 116,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 22,0K 16,0K 12,0K 8,0K 8,0K
Ganancias retenidas i -1,2B -891,1M -697,6M -616,8M -545,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 654,3M 315,3M 91,1M 35,4M 88,0M
Métricas clave
Deuda total i 77,0M 75,8M 83,4M 64,3M 59,0M
Capital de trabajo i 731,3M 399,6M 197,3M 98,2M 165,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ocular Therapeutix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -265,9M -193,5M -80,7M -71,0M -6,6M
Depreciación y amortización i 4,3M 3,8M 3,0M 2,1M 2,4M
Compensación basada en acciones i 43,2M 33,1M 17,8M 17,0M 15,0M
Cambios en capital de trabajo i -140,0K -8,2M -4,4M -1,0M -6,5M
Flujo de efectivo operativo i -215,2M -161,1M -58,2M -48,1M 9,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,9M -1,3M -6,1M -3,7M -1,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -11,9M -1,3M -6,1M -3,7M -1,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 82,5M 0 3,7M
Pago de deuda i 0 0 -28,1M 0 -4,2M
Flujo de efectivo de financiación i 541,2M 317,4M 166,4M 0 -720,0K
Flujo de efectivo libre i -216,9M -136,0M -76,3M -63,3M -66,7M
Cambio neto en efectivo i 314,1M 155,0M 102,1M -51,8M 7,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ocular Therapeutix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,67
P/E a futuro -7,56
Precio a valor contable 3,13
Precio a ventas 39,77
Relación PEG -7,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 87,35 %
Margen operativo -526,49 %
Rendimiento sobre el patrimonio -54,85 %
Rendimiento sobre activos -26,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 15,39
Deuda a patrimonio 11,76
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,42
Valor contable por acción $3,03
Ingresos por acción $0,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OCUL 2,1B -6,67 3,13 -54,85 % 87,35 % 11,76
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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