Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 576,8M
Beneficio bruto 237,0M 41,10 %
Resultado operativo 56,2M 9,74 %
Beneficio neto 47,6M 8,25 %
BPA (Diluido) $0,77

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B
Total de pasivos 977,2M
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 0,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,6M
Flujo de efectivo libre 2,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ollie's Bargain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i2,3B2,1B1,8B1,8B1,8B
Costo de ventas i1,4B1,3B1,2B1,1B1,1B
Beneficio bruto i914,5M832,4M656,1M681,2M723,4M
Margen bruto % i40,3%39,6%35,9%38,9%40,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i612,4M562,7M490,6M447,6M418,9M
Otros gastos operativos i19,3M14,1M11,7M9,7M10,3M
Total gastos operativos i631,7M576,7M502,3M457,3M429,2M
Resultado operativo i249,5M241,9M142,6M214,3M287,8M
Margen operativo % i11,0%11,5%7,8%12,2%15,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i16,3M----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos--14,1M-11,7M-9,7M-10,3M
Resultado antes de impuestos i265,8M242,5M133,9M204,4M277,8M
Impuesto sobre la renta i66,1M61,0M31,1M46,9M35,1M
Tasa impositiva efectiva % i24,8%25,2%23,2%23,0%12,6%
Beneficio neto i199,8M181,4M102,8M157,5M242,7M
Margen neto % i8,8%8,6%5,6%9,0%13,4%
Métricas clave
EBITDA i293,5M290,9M183,0M248,8M320,5M
BPA (Básico) i$3,26$2,94$1,64$2,44$3,75
BPA (Diluido) i$3,23$2,92$1,64$2,43$3,68
Acciones en circulación básicas i6133900061741000624950006444700064748000
Acciones en circulación diluidas i6133900061741000624950006444700064748000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ollie's Bargain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i205,1M266,3M210,6M247,0M447,1M
Inversiones a corto plazo i223,5M87,0M60,2M0-
Cuentas por cobrar i2,4M2,2M2,4M1,4M621,0K
Inventario i552,5M505,8M470,5M467,3M353,7M
Otros activos corrientes10,2M10,2M10,6M11,2M7,3M
Total de activos corrientes i993,8M871,4M754,3M726,8M808,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i554,7M475,5M436,3M420,6M380,5M
Fondo de comercio i1,1B1,1B1,1B1,1B1,1B
Activos intangibles i230,6M230,6M230,6M230,6M230,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes2,2M2,2M2,1M2,2M2,4M
Total de activos no corrientes i1,6B1,4B1,3B1,2B1,2B
Total de activos i2,6B2,3B2,0B2,0B2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i130,3M128,1M90,2M106,6M117,2M
Deuda a corto plazo i84,5M89,8M89,1M75,9M65,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes19,2M18,8M20,3M15,5M17,5M
Total de pasivos corrientes i304,3M315,6M259,3M263,3M283,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i480,4M398,9M352,1M355,0M322,1M
Pasivos por impuestos diferidos i81,1M71,9M70,6M66,2M65,1M
Otros pasivos no corrientes--1,0K3,0K4,0K
Total de pasivos no corrientes i561,5M470,8M422,7M421,2M387,2M
Total de pasivos i865,8M786,4M682,0M684,5M671,0M
Patrimonio
Acciones comunes i67,0K67,0K67,0K67,0K66,0K
Ganancias retenidas i1,4B1,2B986,5M883,7M726,3M
Acciones en tesorería i407,8M354,7M302,2M260,4M40,4M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,7B1,5B1,4B1,3B1,3B
Métricas clave
Deuda total i564,9M488,7M441,2M430,9M387,2M
Capital de trabajo i689,4M555,9M495,0M463,6M525,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ollie's Bargain de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i199,8M181,4M102,8M157,5M242,7M
Depreciación y amortización i44,0M34,9M28,7M24,9M22,5M
Compensación basada en acciones i19,4M12,2M10,0M8,0M6,5M
Cambios en capital de trabajo i-42,8M3,1M-24,6M-125,5M39,3M
Flujo de efectivo operativo i228,3M232,5M121,5M66,3M316,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i402,0K-124,0M-51,3M-31,8M-30,4M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-482,7M-273,5M-60,2M00
Ventas de inversiones i347,5M247,4M00-
Flujo de efectivo de inversión i-134,8M-150,1M-111,5M-31,8M-30,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-53,0M-52,5M-41,8M-220,0M-301,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-1,1M-1,0M-891,0K-684,0K-429,0K
Flujo de efectivo de financiación i-57,2M-55,4M-43,3M-222,0M-1,7M
Flujo de efectivo libre i106,9M130,1M62,7M10,0M330,7M
Cambio neto en efectivo i36,2M27,0M-33,2M-187,5M284,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ollie's Bargain

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 42,87
P/E a futuro 37,66
Precio a valor contable 4,94
Precio a ventas 3,65
Relación PEG 37,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,59 %
Margen operativo 9,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,32 %
Rendimiento sobre activos 6,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,87
Deuda a patrimonio 37,50
Beta 0,41

Datos por acción

BPA (TTM) $3,25
Valor contable por acción $28,18
Ingresos por acción $38,15

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
olli8,5B42,874,9412,32 %8,59 %37,50
Walmart 778,8B41,719,3021,78 %2,75 %75,78
Costco Wholesale 414,2B53,1015,2732,08 %2,92 %30,81
PriceSmart 3,3B22,642,6612,59 %2,82 %20,75
Bbb Foods 2,9B120,380,6913,22 %0,77 %233,93
Target 46,9B11,353,1429,08 %3,95 %130,21

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.