Omnicell Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 290,6M
Beneficio bruto 127,7M 43,94 %
Resultado operativo 8,1M 2,79 %
Beneficio neto 5,6M 1,94 %
BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 894,4M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,3M
Flujo de efectivo libre 10,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Omnicell de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,1B1,1B1,3B1,1B892,2M
Costo de ventas i641,2M650,3M707,0M577,4M478,9M
Beneficio bruto i471,0M496,8M589,0M554,7M413,3M
Margen bruto % i42,3%43,3%45,4%49,0%46,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i90,4M97,1M105,0M75,7M70,2M
Ventas, generales y administrativos i380,3M434,6M486,3M389,4M307,6M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i470,7M531,7M591,3M465,1M377,8M
Resultado operativo i337,0K-34,9M-2,3M89,5M35,5M
Margen operativo % i0,0%-3,0%-0,2%7,9%4,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i25,6M-20,1M-2,5M66,0M29,3M
Impuesto sobre la renta i13,1M263,0K-8,1M-11,8M-2,8M
Tasa impositiva efectiva % i51,0%0,0%0,0%-17,9%-9,7%
Beneficio neto i12,5M-20,4M5,6M77,8M32,2M
Margen neto % i1,1%-1,8%0,4%6,9%3,6%
Métricas clave
EBITDA i90,1M60,7M96,8M174,4M107,1M
BPA (Básico) i$0,27$-0,45$0,13$1,79$0,76
BPA (Diluido) i$0,27$-0,45$0,12$1,62$0,74
Acciones en circulación básicas i4604700045212000443980004347500042583000
Acciones en circulación diluidas i4604700045212000443980004347500042583000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Omnicell de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i369,2M468,0M330,4M349,1M485,9M
Inversiones a corto plazo i12,5M11,9M11,5M10,7M10,2M
Cuentas por cobrar i256,4M252,0M299,5M240,9M190,1M
Inventario i88,7M110,1M147,5M119,9M96,3M
Otros activos corrientes13,6M7,7M7,5M10,6M2,5M
Total de activos corrientes i815,5M927,6M881,8M780,7M829,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i125,3M121,0M129,4M137,8M136,1M
Fondo de comercio i1,7B1,7B1,8B1,9B1,3B
Activos intangibles i246,7M277,8M323,7M374,6M262,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes78,3M56,7M46,6M46,4M40,3M
Total de activos no corrientes i1,3B1,3B1,3B1,4B995,1M
Total de activos i2,1B2,2B2,2B2,1B1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i51,8M45,0M63,4M71,5M40,3M
Deuda a corto plazo i185,0M10,5M10,8M501,1M12,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i595,7M367,8M428,4M876,2M276,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i197,5M603,6M606,0M39,9M516,1M
Pasivos por impuestos diferidos i1,1M1,6M2,1M51,7M39,6M
Otros pasivos no corrientes7,2M6,3M6,7M7,8M19,2M
Total de pasivos no corrientes i282,0M670,1M652,2M119,6M580,6M
Total de pasivos i877,6M1,0B1,1B995,8M857,0M
Patrimonio
Acciones comunes i57,0K56,0K55,0K54,0K53,0K
Ganancias retenidas i382,9M370,4M390,7M368,6M290,7M
Acciones en tesorería i290,3M290,3M290,3M238,1M238,1M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,2B1,1B1,1B967,5M
Métricas clave
Deuda total i382,5M614,1M616,7M541,0M528,3M
Capital de trabajo i219,8M559,8M453,4M-95,5M553,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Omnicell de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i12,5M-20,4M5,6M77,8M32,2M
Depreciación y amortización i89,8M95,6M99,2M84,9M71,6M
Compensación basada en acciones i39,3M55,3M68,2M53,2M44,7M
Cambios en capital de trabajo i38,1M67,3M-92,2M-38,0M43,1M
Flujo de efectivo operativo i168,6M191,1M47,7M196,8M191,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-36,5M-41,5M-47,5M-29,0M-22,8M
Adquisiciones i002,1M-354,2M-225,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-36,5M-41,5M-45,5M-383,1M-247,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-52,2M0-53,0M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i166,3M-00559,7M
Pago de deuda i-391,7M-00-200,0M
Flujo de efectivo de financiación i-274,2M204,0K-61,1M-20,0M150,7M
Flujo de efectivo libre i134,9M126,1M17,0M173,5M131,0M
Cambio neto en efectivo i-142,0M149,8M-58,9M-206,4M94,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Omnicell

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 66,90
P/E a futuro 17,84
Precio a valor contable 1,18
Precio a ventas 1,32
Relación PEG 1,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,01 %
Margen operativo 2,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,87 %
Rendimiento sobre activos 0,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,42
Deuda a patrimonio 30,42
Beta 0,82

Datos por acción

BPA (TTM) $0,48
Valor contable por acción $27,22
Ingresos por acción $24,74

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
omcl1,5B66,901,181,87 %2,01 %30,42
Veeva Systems 44,1B55,526,6613,70 %27,29 %1,29
Ge Healthcare 34,6B14,833,4025,80 %11,22 %107,67
10x Genomics 1,7B-9,182,18-11,30 %-13,13 %11,22
Certara 1,7B210,001,580,75 %1,97 %29,00
Phreesia 1,4B-5,34-22,67 %-13,94 %2,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.