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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 314,0M
Beneficio bruto 130,3M 41,51 %
Resultado operativo 415,0K 0,13 %
Beneficio neto -2,0M -0,65 %
BPA (Diluido) $-0,05

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 742,9M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,60

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 32,3M
Flujo de efectivo libre 18,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Omnicell de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 1,1B 1,1B 1,3B 1,1B
Costo de ventas i 681,4M 641,2M 650,3M 707,0M 577,4M
Beneficio bruto i 503,4M 471,0M 496,8M 589,0M 554,7M
Margen bruto % i 42,5% 42,3% 43,3% 45,4% 49,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 88,7M 90,4M 97,1M 105,0M 75,7M
Ventas, generales y administrativos i 409,6M 380,3M 434,6M 486,3M 389,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 498,3M 470,7M 531,7M 591,3M 465,1M
Resultado operativo i 5,2M 337,0K -34,9M -2,3M 89,5M
Margen operativo % i 0,4% 0,0% -3,0% -0,2% 7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 11,3M 25,6M -20,1M -2,5M 66,0M
Impuesto sobre la renta i 9,3M 13,1M 263,0K -8,1M -11,8M
Tasa impositiva efectiva % i 81,9% 51,0% 0,0% 0,0% -17,9%
Beneficio neto i 2,1M 12,5M -20,4M 5,6M 77,8M
Margen neto % i 0,2% 1,1% -1,8% 0,4% 6,9%
Métricas clave
EBITDA i 91,8M 90,1M 60,7M 96,8M 174,4M
BPA (Básico) i $0,04 $0,27 $-0,45 $0,13 $1,79
BPA (Diluido) i $0,04 $0,27 $-0,45 $0,12 $1,62
Acciones en circulación básicas i 45965000 46047000 45212000 44398000 43475000
Acciones en circulación diluidas i 45965000 46047000 45212000 44398000 43475000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Omnicell de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 196,5M 369,2M 468,0M 330,4M 349,1M
Inversiones a corto plazo i 14,6M 12,5M 11,9M 11,5M 10,7M
Cuentas por cobrar i 216,9M 256,4M 252,0M 299,5M 240,9M
Inventario i 100,9M 88,7M 110,1M 147,5M 119,9M
Otros activos corrientes 3,7M 13,6M 7,7M 7,5M 10,6M
Total de activos corrientes i 680,1M 815,5M 927,6M 881,8M 780,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 128,4M 125,3M 121,0M 129,4M 137,8M
Fondo de comercio i 1,7B 1,7B 1,7B 1,8B 1,9B
Activos intangibles i 224,3M 246,7M 277,8M 323,7M 374,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 74,3M 78,3M 56,7M 46,6M 46,4M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
Total de activos i 2,0B 2,1B 2,2B 2,2B 2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 44,0M 51,8M 45,0M 63,4M 71,5M
Deuda a corto plazo i 12,0M 185,0M 10,5M 10,8M 501,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 476,6M 595,7M 367,8M 428,4M 876,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 192,4M 197,5M 603,6M 606,0M 39,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 683,0K 1,1M 1,6M 2,1M 51,7M
Otros pasivos no corrientes 10,0M 7,2M 6,3M 6,7M 7,8M
Total de pasivos no corrientes i 266,3M 282,0M 670,1M 652,2M 119,6M
Total de pasivos i 742,9M 877,6M 1,0B 1,1B 995,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 58,0K 57,0K 56,0K 55,0K 54,0K
Ganancias retenidas i 384,9M 382,9M 370,4M 390,7M 368,6M
Acciones en tesorería i 368,3M 290,3M 290,3M 290,3M 238,1M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 204,3M 382,5M 614,1M 616,7M 541,0M
Capital de trabajo i 203,5M 219,8M 559,8M 453,4M -95,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Omnicell de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,1M 12,5M -20,4M 5,6M 77,8M
Depreciación y amortización i 86,6M 89,8M 95,6M 99,2M 84,9M
Compensación basada en acciones i 44,5M 39,3M 55,3M 68,2M 53,2M
Cambios en capital de trabajo i 20,6M 38,1M 67,3M -92,2M -38,0M
Flujo de efectivo operativo i 155,1M 168,6M 191,1M 47,7M 196,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -40,4M -36,5M -41,5M -47,5M -29,0M
Adquisiciones i - 0 0 2,1M -354,2M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -42,8M -36,5M -41,5M -45,5M -383,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -77,6M 0 0 -52,2M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 166,3M - 0 0
Pago de deuda i -175,0M -391,7M - 0 0
Flujo de efectivo de financiación i -235,2M -274,2M 204,0K -61,1M -20,0M
Flujo de efectivo libre i 69,4M 134,9M 126,1M 17,0M 173,5M
Cambio neto en efectivo i -122,9M -142,0M 149,8M -58,9M -206,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Omnicell

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 918,75
P/E a futuro 17,60
Precio a valor contable 1,34
Precio a ventas 1,41
Relación PEG -8,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,17 %
Margen operativo 2,20 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,17 %
Rendimiento sobre activos 0,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,43
Deuda a patrimonio 16,59
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $0,04
Valor contable por acción $27,36
Ingresos por acción $25,78

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OMCL 1,7B 918,75 1,34 0,17 % 0,17 % 16,59
Ge Healthcare 31,9B 15,92 3,18 22,38 % 10,10 % 98,72
Veeva Systems 26,5B 29,57 3,66 13,93 % 28,45 % 1,33
Teladoc Health 1,0B - 0,74 -13,93 % -7,92 % 75,06
Certara 969,0M 105,00 0,95 -0,15 % -0,38 % 28,96
Schrodinger 870,4M 44,39 2,39 -26,29 % -40,36 % 30,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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