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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 163,7M
Beneficio bruto 114,3M 69,82 %
Resultado operativo -5,2M -3,19 %
Beneficio neto 1,3M 0,79 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,0B
Total de pasivos 426,1M
Patrimonio de los accionistas 599,7M
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 20,7M
Flujo de efectivo libre 25,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de OneStream de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 601,9M 489,4M 374,9M 279,3M
Costo de ventas i 188,6M 179,3M 134,0M 92,5M
Beneficio bruto i 413,3M 310,1M 241,0M 186,8M
Margen bruto % i 68,7% 63,4% 64,3% 66,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 130,6M 156,8M 87,2M 43,1M
Ventas, generales y administrativos i 377,5M 472,8M 351,1M 203,0M
Otros gastos operativos i - - - -
Total gastos operativos i 508,1M 629,6M 438,3M 246,1M
Resultado operativo i -94,8M -319,5M -197,3M -59,3M
Margen operativo % i -15,7% -65,3% -52,6% -21,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 4,1M -
Gastos por intereses i - - - 53,0K
Otros ingresos no operativos 3,3M 498,0K -1,1M -5,5M
Resultado antes de impuestos i -65,9M -304,8M -194,3M -64,8M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 1,9M 1,4M 659,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -67,7M -306,7M -195,7M -65,5M
Margen neto % i -11,2% -62,7% -52,2% -23,4%
Métricas clave
EBITDA i -90,5M -315,9M -194,4M -62,1M
BPA (Básico) i $-0,28 $-1,23 $-0,85 $-0,42
BPA (Diluido) i $-0,28 $-1,25 $-0,85 $-0,42
Acciones en circulación básicas i 182126000 163469000 156581358 156581358
Acciones en circulación diluidas i 182126000 163469000 156581358 156581358

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de OneStream de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 693,6M 544,2M 117,1M 14,7M
Inversiones a corto plazo i - - 0 86,2M
Cuentas por cobrar i 177,4M 129,0M 107,3M 87,6M
Inventario i - - - -
Otros activos corrientes 20,9M 20,2M 13,1M 9,3M
Total de activos corrientes i 935,4M 737,4M 286,2M 249,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 12,8M 0 18,6M 15,4M
Fondo de comercio i 27,6M 21,1M - -
Activos intangibles i 2,5M 2,6M - -
Inversiones a largo plazo - - - -
Otros activos no corrientes 54,5M 47,2M 46,5M 45,2M
Total de activos no corrientes i 90,3M 85,9M 75,3M 70,2M
Total de activos i 1,0B 823,2M 361,6M 320,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 21,4M 19,6M 8,3M 18,8M
Deuda a corto plazo i 3,4M 3,2M 2,5M 2,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -
Total de pasivos corrientes i 405,8M 312,2M 232,4M 173,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 11,4M 15,4M 17,5M 16,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - -
Otros pasivos no corrientes 389,0K 216,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 20,3M 20,1M 22,7M 19,8M
Total de pasivos i 426,1M 332,3M 255,0M 192,9M
Patrimonio
Acciones comunes i - - - -
Ganancias retenidas i -381,6M -331,3M -174,2M -145,2M
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 599,7M 491,0M 106,5M 127,1M
Métricas clave
Deuda total i 14,8M 18,6M 20,0M 18,9M
Capital de trabajo i 529,7M 425,2M 53,9M 76,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de OneStream de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -67,7M -306,7M -28,9M -65,5M
Depreciación y amortización i 4,3M 3,7M 2,9M 2,7M
Compensación basada en acciones i 115,4M 316,4M 8,3M 8,3M
Cambios en capital de trabajo i 1,9M 37,3M 16,5M -3,5M
Flujo de efectivo operativo i 83,0M 73,0M 19,8M -35,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,0M -2,6M -2,6M -5,0M
Adquisiciones i -3,7M -7,6M - -
Compras de inversiones i - 0 0 -1,4M
Ventas de inversiones i 0 0 87,3M 41,3M
Flujo de efectivo de inversión i -5,0M -10,2M 84,8M 34,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -263,4M - -
Dividendos pagados i - - - -
Emisión de deuda i - 0 0 3,5M
Pago de deuda i 0 0 -3,5M -106,0K
Flujo de efectivo de financiación i -6,8M 347,5M -4,1M 1,5M
Flujo de efectivo libre i 95,6M 58,5M 18,7M -37,9M
Cambio neto en efectivo i 71,2M 410,3M 100,5M 702,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de OneStream

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -85,71
P/E a futuro 52,46
Precio a valor contable 9,01
Precio a ventas 9,80
Relación PEG 0,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,36 %
Margen operativo -3,19 %
Rendimiento sobre el patrimonio -12,41 %
Rendimiento sobre activos -6,41 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,30
Deuda a patrimonio 2,47

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,28
Valor contable por acción $2,66
Ingresos por acción $3,31

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OS 5,9B -85,71 9,01 -12,41 % -8,36 % 2,47
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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