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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 242,1M
Beneficio bruto 39,9M 16,48 %
Resultado operativo 22,0M 9,10 %
Beneficio neto 12,1M 4,98 %
BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 707,1M
Total de pasivos 164,5M
Patrimonio de los accionistas 542,6M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 23,9M
Flujo de efectivo libre 14,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de OneSpaWorld Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 961,0M 895,0M 794,0M 546,3M 144,0M
Costo de ventas i 801,9M 745,6M 667,0M 462,7M 135,6M
Beneficio bruto i 159,1M 149,5M 127,0M 83,6M 8,4M
Margen bruto % i 16,6% 16,7% 16,0% 15,3% 5,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 55,2M 54,5M 53,9M 51,6M 43,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 55,2M 54,5M 53,9M 51,6M 43,7M
Resultado operativo i 87,5M 78,4M 56,3M 15,1M -52,1M
Margen operativo % i 9,1% 8,8% 7,1% 2,8% -36,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 488,0K 1,2M 280,0K 0 55,0K
Gastos por intereses i 5,7M 10,0M 21,4M 15,8M 13,5M
Otros ingresos no operativos -6,2M 7,3M -39,7M 54,4M -2,6M
Resultado antes de impuestos i 76,1M 76,9M -4,5M 53,8M -68,1M
Impuesto sobre la renta i 4,5M 4,0M -1,5M 624,0K 429,0K
Tasa impositiva efectiva % i 5,9% 5,2% 0,0% 1,2% 0,0%
Beneficio neto i 71,6M 72,9M -3,0M 53,2M -68,5M
Margen neto % i 7,5% 8,1% -0,4% 9,7% -47,6%
Métricas clave
EBITDA i 113,0M 103,9M 78,6M 37,5M -29,5M
BPA (Básico) i $0,69 $0,70 $-0,03 $0,57 $-0,76
BPA (Diluido) i $0,69 $0,69 $-0,03 $0,49 $-0,76
Acciones en circulación básicas i 103191000 104024000 97826000 92507000 90134000
Acciones en circulación diluidas i 103191000 104024000 97826000 92507000 90134000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de OneSpaWorld Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 16,3M 57,4M 27,7M 32,1M 30,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 47,9M 46,3M 40,8M 33,6M 19,5M
Inventario i 58,8M 46,7M 47,5M 39,8M 29,5M
Otros activos corrientes 7,2M 6,0M 6,4M 4,2M 577,0K
Total de activos corrientes i 137,7M 161,5M 126,7M 117,9M 88,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,7M 13,9M 12,1M 13,9M 0
Fondo de comercio i 511,0M 530,0M 547,0M 565,5M 582,3M
Activos intangibles i 511,0M 530,0M 547,0M 565,5M 582,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 21,4M 23,3M 5,3M 5,6M 3,5M
Total de activos no corrientes i 569,4M 584,9M 579,4M 599,5M 599,9M
Total de activos i 707,1M 746,4M 706,1M 717,4M 688,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 31,8M 29,7M 31,7M 24,1M 15,8M
Deuda a corto plazo i 2,0M 7,6M 2,3M 4,3M 1,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 771,0K 884,0K 899,0K 1,1M 2,0M
Total de pasivos corrientes i 72,0M 79,4M 80,9M 69,6M 51,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 92,4M 105,2M 168,4M 222,8M 228,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 186,0K 7,3M 2,4M 2,4M 2,6M
Total de pasivos no corrientes i 92,6M 112,5M 191,2M 282,1M 343,1M
Total de pasivos i 164,5M 191,9M 272,1M 351,6M 395,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,0K 10,0K 10,0K 9,0K 9,0K
Ganancias retenidas i -253,0M -279,9M -344,5M -338,6M -391,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 542,6M 554,5M 434,1M 365,8M 293,9M
Métricas clave
Deuda total i 94,4M 112,7M 170,6M 227,1M 230,5M
Capital de trabajo i 65,7M 82,1M 45,9M 48,3M 37,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de OneSpaWorld Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 71,6M 72,9M -3,0M 53,2M -68,5M
Depreciación y amortización i 25,3M 24,3M 22,0M 22,4M 22,5M
Compensación basada en acciones i 10,1M 9,1M 10,1M 12,9M 10,6M
Cambios en capital de trabajo i -15,9M -22,9M -11,0M -16,3M -14,6M
Flujo de efectivo operativo i 92,8M 85,3M 14,2M 73,1M -48,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -1,6M - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,6M - - - 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -75,4M -19,0M -9,0M 0 0
Dividendos pagados i -17,5M -8,3M - 0 0
Emisión de deuda i 0 100,0M - 0 0
Pago de deuda i -15,0M -165,1M -56,0M -18,8M 0
Flujo de efectivo de financiación i -107,9M -93,9M -65,1M -18,8M 27,5M
Flujo de efectivo libre i 68,4M 72,1M 58,0M 19,9M -38,0M
Cambio neto en efectivo i -16,8M -8,6M -50,9M 54,3M -21,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de OneSpaWorld Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,01
P/E a futuro 18,29
Precio a valor contable 4,39
Precio a ventas 2,48
Relación PEG -2,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,45 %
Margen operativo 9,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,06 %
Rendimiento sobre activos 7,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,91
Deuda a patrimonio 17,41
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $0,69
Valor contable por acción $5,35
Ingresos por acción $9,31

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OSW 2,4B 34,01 4,39 13,06 % 7,45 % 17,41
Amer Sports 20,9B 47,68 3,48 8,13 % 6,51 % 30,12
Hasbro 13,7B 25,63 23,62 -36,36 % -6,86 % 600,58
Life Time 6,1B 16,58 1,95 13,03 % 12,48 % 134,24
Acushnet Holdings 5,8B 31,58 7,25 23,65 % 7,37 % 136,67
Planet Fitness 5,6B 26,57 -11,88 -45,33 % 17,71 % -6,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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