Oatly Group AB | Large-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 208,4M
Beneficio bruto 67,6M 32,46 %
Resultado operativo -22,1M -10,61 %
Beneficio neto -55,9M -26,85 %
BPA (Diluido) $-1,80

Métricas del balance general

Total de activos 793,0M
Total de pasivos 671,1M
Patrimonio de los accionistas 121,9M
Deuda a patrimonio 5,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,2M
Flujo de efectivo libre -20,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Oatly Group AB de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i823,7M783,3M722,2M643,2M421,4M
Costo de ventas i587,2M631,3M642,2M488,2M292,1M
Beneficio bruto i236,5M152,1M80,0M155,0M129,2M
Margen bruto % i28,7%19,4%11,1%24,1%30,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i30,1M21,0M22,3M16,8M6,8M
Ventas, generales y administrativos i324,7M373,4M412,8M353,9M167,8M
Otros gastos operativos i-1,0M29,8M-1,1M-1,3M1,7M
Total gastos operativos i353,8M424,3M433,9M369,4M176,3M
Resultado operativo i-117,3M-272,2M-353,9M-214,4M-47,1M
Margen operativo % i-14,2%-34,7%-49,0%-33,3%-11,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i10,3M12,7M2,1M1,8M119,0K
Gastos por intereses i62,5M49,3M13,9M15,0M11,9M
Otros ingresos no operativos-23,3M-79,9M-31,1M13,1M1,4M
Resultado antes de impuestos i-198,6M-408,2M-397,4M-215,0M-58,0M
Impuesto sobre la renta i3,7M8,9M-4,8M-2,7M2,4M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-202,3M-417,1M-392,6M-212,4M-60,4M
Margen neto % i-24,6%-53,2%-54,4%-33,0%-14,3%
Métricas clave
EBITDA i-62,9M-227,2M-304,1M-185,9M-34,3M
BPA (Básico) i$-6,80$-0,70$-0,66$-0,39$-0,10
BPA (Diluido) i$-6,80$-0,70$-0,66$-0,39$-0,10
Acciones en circulación básicas i29844308593600863592031935549080310591835216
Acciones en circulación diluidas i29844308593600863592031935549080310591835216

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Oatly Group AB de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i98,9M249,3M82,6M295,6M105,4M
Inversiones a corto plazo i--0249,9M0
Cuentas por cobrar i103,4M113,0M101,0M105,5M71,3M
Inventario i65,6M67,9M114,5M95,7M39,1M
Otros activos corrientes-----1,0K
Total de activos corrientes i299,1M483,4M482,3M807,1M240,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i00000
Fondo de comercio i223,4M248,5M240,6M276,3M300,3M
Activos intangibles i9,0M12,1M14,8M15,6M12,6M
Inversiones a largo plazo125,0K1,0M0--
Otros activos no corrientes8,2M13,8M8,8M3,5M1,5M
Total de activos no corrientes i504,9M633,6M742,9M821,8M438,8M
Total de activos i804,0M1,1B1,2B1,6B678,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i60,2M64,4M82,5M93,0M45,3M
Deuda a corto plazo i343,5M346,0M66,7M22,7M117,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes765,0K1,4M50,8M653,0K445,0K
Total de pasivos corrientes i535,1M583,7M341,9M243,4M228,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i147,9M186,8M85,0M126,5M115,5M
Pasivos por impuestos diferidos i--02,7M1,3M
Otros pasivos no corrientes----44,0K
Total de pasivos no corrientes i162,8M197,5M92,1M140,2M124,2M
Total de pasivos i697,9M781,2M434,1M383,6M352,8M
Patrimonio
Acciones comunes i106,0K105,0K105,0K105,0K21,0K
Ganancias retenidas i-1,2B-1,1B-665,5M-308,4M-119,7M
Acciones en tesorería i0000-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i106,1M335,8M791,1M1,2B326,1M
Métricas clave
Deuda total i491,5M532,8M151,7M149,2M233,4M
Capital de trabajo i-235,9M-100,3M140,3M563,7M11,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oatly Group AB de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-202,3M-417,1M-392,6M-212,4M-60,4M
Depreciación y amortización i50,0M51,7M48,3M27,2M13,1M
Compensación basada en acciones i13,6M21,4M35,5M23,6M1,0M
Cambios en capital de trabajo i-5,0M18,2M-16,2M-50,8M-5,4M
Flujo de efectivo operativo i-102,1M-365,7M-328,6M-213,8M-38,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-7,9M-66,1M-201,7M-273,8M-134,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i0-1,7M0-386,3M0
Ventas de inversiones i00241,0M123,6M364,0K
Flujo de efectivo de inversión i-7,2M-23,7M39,3M-536,5M-133,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0325,0M0087,8M
Pago de deuda i-22,3M-11,4M-10,9M-20,2M-6,0M
Flujo de efectivo de financiación i-27,3M355,0M35,9M822,4M294,4M
Flujo de efectivo libre i-155,6M-234,7M-475,1M-495,4M-186,0M
Cambio neto en efectivo i-136,5M-34,4M-253,4M72,1M122,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oatly Group AB

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,54
P/E a futuro -96,06
Precio a valor contable 5,45
Precio a ventas 0,63
Relación PEG -0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -23,44 %
Margen operativo -10,62 %
Rendimiento sobre el patrimonio -113,54 %
Rendimiento sobre activos -6,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,49
Deuda a patrimonio 509,32
Beta 1,97

Datos por acción

BPA (TTM) $-6,40
Valor contable por acción $3,17
Ingresos por acción $27,65

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
otly15,7B-2,545,45-113,54 %-23,44 %509,32
Kraft Heinz 32,3B13,010,78-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,8B20,916,7635,33 %10,56 %154,85
General Mills 27,4B12,342,9824,59 %11,78 %166,07
McCormick & Company 19,1B24,793,4114,12 %11,50 %79,12
McCormick & Company 19,0B24,713,4014,12 %11,50 %79,12

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.