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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 233,8M
Beneficio bruto 80,8M 34,54 %
Resultado operativo -7,3M -3,12 %
Beneficio neto -19,2M -8,23 %
BPA (Diluido) $-0,60

Métricas del balance general

Total de activos 787,2M
Total de pasivos 767,5M
Patrimonio de los accionistas 19,7M
Deuda a patrimonio 39,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,6M
Flujo de efectivo libre -7,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Oatly Group AB de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 862,5M 823,7M 783,3M 722,2M 643,2M
Costo de ventas i 585,4M 587,2M 631,3M 642,2M 488,2M
Beneficio bruto i 277,1M 236,5M 152,1M 80,0M 155,0M
Margen bruto % i 32,1% 28,7% 19,4% 11,1% 24,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 18,6M 30,1M 21,0M 22,3M 16,8M
Ventas, generales y administrativos i 320,6M 324,7M 373,4M 412,8M 353,9M
Otros gastos operativos i -1,3M -1,0M 29,8M -1,1M -1,3M
Total gastos operativos i 337,9M 353,8M 424,3M 433,9M 369,4M
Resultado operativo i -60,8M -117,3M -272,2M -353,9M -214,4M
Margen operativo % i -7,1% -14,2% -34,7% -49,0% -33,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,5M 10,3M 12,7M 2,1M 1,8M
Gastos por intereses i 61,7M 62,5M 49,3M 13,9M 15,0M
Otros ingresos no operativos -4,9M -23,3M -79,9M -31,1M 13,1M
Resultado antes de impuestos i -144,9M -198,6M -408,2M -397,4M -215,0M
Impuesto sobre la renta i 8,2M 3,7M 8,9M -4,8M -2,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -153,1M -202,3M -417,1M -392,6M -212,4M
Margen neto % i -17,8% -24,6% -53,2% -54,4% -33,0%
Métricas clave
EBITDA i -29,7M -62,9M -227,2M -304,1M -185,9M
BPA (Básico) i $-5,00 $-6,80 $-0,70 $-0,66 $-0,39
BPA (Diluido) i $-5,00 $-6,80 $-0,70 $-0,66 $-0,39
Acciones en circulación básicas i 30376295 29844308 593600863 592031935 549080310
Acciones en circulación diluidas i 30376295 29844308 593600863 592031935 549080310

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Oatly Group AB de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 64,3M 98,9M 249,3M 82,6M 295,6M
Inversiones a corto plazo i - - - 0 249,9M
Cuentas por cobrar i 103,5M 103,4M 113,0M 101,0M 105,5M
Inventario i 68,5M 65,6M 67,9M 114,5M 95,7M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 265,2M 299,1M 483,4M 482,3M 807,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 266,2M 223,4M 248,5M 240,6M 276,3M
Activos intangibles i 9,3M 9,0M 12,1M 14,8M 15,6M
Inversiones a largo plazo 4,4M 125,0K 1,0M 0 -
Otros activos no corrientes 4,8M 8,2M 13,8M 8,8M 3,5M
Total de activos no corrientes i 522,0M 504,9M 633,6M 742,9M 821,8M
Total de activos i 787,2M 804,0M 1,1B 1,2B 1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 66,5M 60,2M 64,4M 82,5M 93,0M
Deuda a corto plazo i 352,7M 343,5M 346,0M 66,7M 22,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 222,0K 765,0K 1,4M 50,8M 653,0K
Total de pasivos corrientes i 557,3M 535,1M 583,7M 341,9M 243,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 207,5M 147,9M 186,8M 85,0M 126,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 2,7M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 210,2M 162,8M 197,5M 92,1M 140,2M
Total de pasivos i 767,5M 697,9M 781,2M 434,1M 383,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 110,0K 106,0K 105,0K 105,0K 105,0K
Ganancias retenidas i -1,4B -1,2B -1,1B -665,5M -308,4M
Acciones en tesorería i 0 0 0 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 19,7M 106,1M 335,8M 791,1M 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 560,2M 491,5M 532,8M 151,7M 149,2M
Capital de trabajo i -292,1M -235,9M -100,3M 140,3M 563,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oatly Group AB de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -153,1M -202,3M -417,1M -392,6M -212,4M
Depreciación y amortización i 48,6M 50,0M 51,7M 48,3M 27,2M
Compensación basada en acciones i 13,3M 13,6M 21,4M 35,5M 23,6M
Cambios en capital de trabajo i 10,1M -5,0M 18,2M -16,2M -50,8M
Flujo de efectivo operativo i 6,2M -102,1M -365,7M -328,6M -213,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,8M -7,9M -66,1M -201,7M -273,8M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,3M 0 -1,7M 0 -386,3M
Ventas de inversiones i - 0 0 241,0M 123,6M
Flujo de efectivo de inversión i -12,7M -7,2M -23,7M 39,3M -536,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 183,7M 0 325,0M 0 0
Pago de deuda i -169,9M -22,3M -11,4M -10,9M -20,2M
Flujo de efectivo de financiación i 1,1M -27,3M 355,0M 35,9M 822,4M
Flujo de efectivo libre i -39,0M -155,6M -234,7M -475,1M -495,4M
Cambio neto en efectivo i -5,4M -136,5M -34,4M -253,4M 72,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oatly Group AB

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,53
P/E a futuro -6,25
Precio a valor contable 21,38
Precio a ventas 0,46
Relación PEG 0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -17,71 %
Margen operativo -4,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio -243,44 %
Rendimiento sobre activos -4,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,48
Deuda a patrimonio 2.848,03
Beta 1,94

Datos por acción

BPA (TTM) $-5,00
Valor contable por acción $0,59
Ingresos por acción $28,39

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OTLY 396,6M -2,53 21,38 -243,44 % -17,71 % 2.848,03
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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