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Performant (PHLT) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 33,3M

Resultado operativo 150,0K 0,45 %

Beneficio neto -81,0K -0,24 %

BPA (Diluido) $0,00

Métricas del balance general

Total de activos 105,4M

Total de pasivos 27,2M

Patrimonio de los accionistas 78,1M

Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 898,0K

Flujo de efectivo libre 1,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Performant de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	123,0M	113,7M	109,2M	124,4M	155,9M
Costo de ventas i	-	-	-	-	100,7M
Beneficio bruto i	-	-	-	-	55,3M
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	35,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	100,4M	90,4M	85,3M	87,4M	100,7M
Otros gastos operativos i	32,0M	29,4M	30,8M	38,3M	42,2M
Total gastos operativos i	132,5M	119,9M	116,1M	125,7M	142,9M
Resultado operativo i	-9,5M	-6,1M	-6,9M	-1,3M	13,0M
Margen operativo % i	-7,7%	-5,4%	-6,3%	-1,1%	8,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	359,0K	240,0K	0	0	21,0K
Gastos por intereses i	1,1M	2,0M	1,0M	11,3M	7,2M
Otros ingresos no operativos	-	3,0K	1,5M	2,4M	-27,0M
Resultado antes de impuestos i	-10,2M	-7,9M	-6,4M	-10,2M	-21,2M
Impuesto sobre la renta i	-351,0K	-340,0K	132,0K	62,0K	-7,2M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-9,9M	-7,5M	-6,5M	-10,3M	-14,0M
Margen neto % i	-8,0%	-6,6%	-6,0%	-8,3%	-9,0%
Métricas clave
EBITDA i	-2,2M	825,0K	-1,2M	5,7M	20,1M
BPA (Básico) i	$-0,13	$-0,10	$-0,09	$-0,17	$-0,26
BPA (Diluido) i	$-0,13	$-0,10	$-0,09	$-0,17	$-0,26
Acciones en circulación básicas i	77500000	76156000	72937000	60461000	54414000
Acciones en circulación diluidas i	77500000	76156000	72937000	60461000	54414000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Performant de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,3M	7,3M	23,4M	17,3M	16,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	14,2M	17,6M	15,8M	20,8M	23,2M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	4,0M	3,7M	3,7M	3,1M	3,8M
Total de activos corrientes i	38,4M	39,8M	57,5M	54,7M	54,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	826,0K	531,0K	2,1M	3,2M	5,0M
Fondo de comercio i	94,7M	94,7M	94,7M	94,7M	95,4M
Activos intangibles i	-	-	-	-	689,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,2M	2,3M	1,0M	963,0K	1,1M
Total de activos no corrientes i	63,4M	59,2M	61,3M	67,3M	71,7M
Total de activos i	101,8M	99,0M	118,8M	122,0M	126,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	482,0K	727,0K	1,3M	1,1M	407,0K
Deuda a corto plazo i	383,0K	250,0K	2,2M	2,4M	62,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,6M	3,0M	3,4M	4,9M	4,9M
Total de pasivos corrientes i	14,0M	12,4M	14,2M	17,5M	77,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,5M	5,3M	19,3M	20,9M	3,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	156,0K	648,0K	881,0K	1,2M	3,6M
Total de pasivos no corrientes i	11,3M	5,9M	20,1M	22,1M	7,0M
Total de pasivos i	25,3M	18,3M	34,3M	39,6M	84,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	8,0K	8,0K	7,0K	7,0K	5,0K
Ganancias retenidas i	-75,2M	-65,3M	-57,8M	-51,2M	-41,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	76,5M	80,7M	84,5M	82,4M	42,0M
Métricas clave
Deuda total i	8,8M	5,5M	21,5M	23,2M	65,7M
Capital de trabajo i	24,4M	27,4M	43,3M	37,2M	-22,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Performant de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-9,9M	-7,5M	-6,5M	-10,3M	-14,0M
Depreciación y amortización i	6,9M	6,7M	5,7M	7,0M	7,0M
Compensación basada en acciones i	5,9M	3,9M	3,0M	2,6M	2,6M
Cambios en capital de trabajo i	2,7M	-1,3M	-1,6M	-4,1M	-5,3M
Flujo de efectivo operativo i	5,9M	2,2M	710,0K	-1,2M	-8,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-7,0M	-4,1M	1,3M	-3,4M	-3,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-7,0M	-4,1M	1,7M	-270,0K	-3,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	3,0M	5,0M	0	20,0M	0
Pago de deuda i	0	-19,5M	-500,0K	-60,9M	-3,4M
Flujo de efectivo de financiación i	2,8M	-15,9M	-502,0K	567,0K	-3,7M
Flujo de efectivo libre i	-832,0K	-283,0K	-6,5M	-2,5M	17,0M
Cambio neto en efectivo i	1,7M	-17,8M	1,9M	-861,0K	-16,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Performant

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -58,69

P/E a futuro 60,24

Precio a valor contable 7,33

Precio a ventas 4,39

Relación PEG 0,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,64 %

Margen operativo 6,98 %

Rendimiento sobre el patrimonio -1,12 %

Rendimiento sobre activos -0,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,64

Deuda a patrimonio 11,04

Beta 0,49

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,01

Valor contable por acción $1,04

Ingresos por acción $1,76

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
phlt	602,7M	-58,69	7,33	-1,12 %	-0,64 %	11,04
Veeva Systems	44,1B	55,52	6,66	13,70 %	27,29 %	1,29
Ge Healthcare	34,6B	14,83	3,40	25,80 %	11,22 %	107,67
10x Genomics	1,7B	-9,18	2,18	-11,30 %	-13,13 %	11,22
Certara	1,7B	210,00	1,58	0,75 %	1,97 %	29,00
Omnicell	1,5B	66,90	1,18	1,87 %	2,01 %	30,42

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.