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Procaps Group S.A (PROC) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 118,4M

Beneficio bruto 68,4M 57,77 %

Resultado operativo 13,0M 11,02 %

Beneficio neto 8,2M 6,92 %

BPA (Diluido) $0,08

Métricas del balance general

Total de activos 498,6M

Total de pasivos 460,1M

Patrimonio de los accionistas 38,5M

Deuda a patrimonio 11,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 35,6M

Flujo de efectivo libre 39,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Procaps Group S.A de 2019 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	409,9M	409,7M	331,5M	324,8M
Costo de ventas i	170,4M	174,0M	140,2M	142,3M
Beneficio bruto i	239,6M	235,7M	191,3M	182,5M
Margen bruto % i	58,4%	57,5%	57,7%	56,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	199,5M	165,2M	128,3M	145,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-
Total gastos operativos i	199,5M	165,2M	128,3M	145,1M
Resultado operativo i	39,0M	69,7M	61,6M	36,0M
Margen operativo % i	9,5%	17,0%	18,6%	11,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-
Gastos por intereses i	25,8M	85,3M	52,6M	41,5M
Otros ingresos no operativos	49,8M	-67,9M	-6,3M	-3,0M
Resultado antes de impuestos i	52,7M	-87,2M	849,0K	-10,0M
Impuesto sobre la renta i	10,2M	13,7M	11,3M	7,0M
Tasa impositiva efectiva % i	19,3%	0,0%	1.330,5%	0,0%
Beneficio neto i	42,5M	-100,9M	-10,4M	-17,0M
Margen neto % i	10,4%	-24,6%	-3,2%	-5,2%
Métricas clave
EBITDA i	44,6M	8,3M	74,7M	50,7M
BPA (Básico) i	$0,42	$-1,03	$-0,11	$-0,17
BPA (Diluido) i	$0,42	$-1,03	$-0,11	$-0,17
Acciones en circulación básicas i	101110000	98143000	97625000	97625000
Acciones en circulación diluidas i	101110000	98143000	97625000	97625000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Procaps Group S.A de 2019 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	43,0M	72,1M	4,2M	2,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	114,4M	101,0M	86,2M	96,5M
Inventario i	96,8M	79,4M	64,3M	65,0M
Otros activos corrientes	4,3M	5,8M	360,0K	98,0K
Total de activos corrientes i	297,4M	298,1M	184,7M	172,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	73,7M	73,8M	78,2M	74,1M
Fondo de comercio i	43,8M	43,8M	41,3M	37,2M
Activos intangibles i	32,2M	30,2M	27,6M	23,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	10,1M	11,6M	23,6M	19,3M
Total de activos no corrientes i	162,7M	164,1M	174,8M	165,3M
Total de activos i	460,2M	462,1M	359,5M	337,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	81,5M	70,2M	84,5M	94,2M
Deuda a corto plazo i	257,5M	74,6M	114,8M	100,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	11,5M	7,2M	11,1M	9,0M
Total de pasivos corrientes i	368,4M	188,0M	239,6M	248,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	28,4M	178,7M	339,7M	320,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	7,8M	6,1M	18,9M	7,7M
Otros pasivos no corrientes	46,5M	104,6M	3,8M	5,1M
Total de pasivos no corrientes i	93,7M	312,5M	374,6M	333,2M
Total de pasivos i	462,1M	500,5M	614,2M	581,7M
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	-391,5M	-431,1M	-327,3M	-305,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-1,9M	-38,3M	-254,7M	-243,9M
Métricas clave
Deuda total i	285,9M	253,4M	454,5M	420,4M
Capital de trabajo i	-70,9M	110,1M	-54,9M	-76,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Procaps Group S.A de 2019 a 2022

Métrica	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	42,5M	-100,9M	-10,4M	-17,0M
Depreciación y amortización i	16,8M	15,1M	16,5M	16,5M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-21,0M	-33,5M	5,3M	36,2M
Flujo de efectivo operativo i	10,6M	47,0M	77,1M	85,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-17,9M	-13,3M	-7,1M	-11,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-17,9M	-13,3M	-6,9M	-11,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-45,0M	0	0
Dividendos pagados i	0	0	0	0
Emisión de deuda i	134,4M	280,8M	106,7M	96,4M
Pago de deuda i	-130,9M	-281,2M	-126,3M	-122,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-3,6M	75,5M	-25,4M	-30,7M
Flujo de efectivo libre i	-17,5M	12,8M	53,0M	48,6M
Cambio neto en efectivo i	-10,8M	109,2M	44,8M	43,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Procaps Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,53

P/E a futuro 3,74

Precio a valor contable 3,04

Precio a ventas 0,31

Relación PEG -0,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 58,44 %

Margen operativo 19,14 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2.265,18 %

Rendimiento sobre activos 9,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,47

Deuda a patrimonio 7,54

Datos por acción

BPA (TTM) $0,42

Valor contable por acción $0,38

Ingresos por acción $4,05

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
proc	128,6M	1,53	3,04	-2.265,18 %	58,44 %	7,54
Haleon Plc - ADR	41,7B	19,93	5,08	9,38 %	13,81 %	53,41
United Therapeutics	19,3B	16,92	2,68	19,30 %	40,36 %	0,00
Ironwood	230,7M	92,69	-0,73	-0,29 %	-2,56 %	-1,94
BioAge Labs	212,2M	-0,89	0,72	-35,88 %	0,00 %	2,97
Journey Medical	186,8M	39,08	8,66	-57,22 %	-15,49 %	131,34

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.