Radware Ltd. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 72,1M
Beneficio bruto 58,1M 80,59 %
Resultado operativo 1,6M 2,18 %
Beneficio neto 4,3M 6,03 %
BPA (Diluido) $0,10

Métricas del balance general

Total de activos 645,7M
Total de pasivos 279,6M
Patrimonio de los accionistas 366,1M
Deuda a patrimonio 0,76

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 19,4M
Flujo de efectivo libre 21,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Radware de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 274,9M 261,3M 293,4M 286,5M 250,0M
Costo de ventas i 53,3M 51,7M 53,9M 52,4M 45,1M
Beneficio bruto i 221,6M 209,6M 239,5M 234,0M 204,9M
Margen bruto % i 80,6% 80,2% 81,6% 81,7% 82,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 74,7M 82,6M 86,6M 74,1M 66,8M
Ventas, generales y administrativos i 150,8M 158,6M 156,3M 141,7M 131,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 225,5M 241,3M 242,9M 215,8M 198,8M
Resultado operativo i -3,9M -31,7M -3,3M 18,2M 6,2M
Margen operativo % i -1,4% -12,1% -1,1% 6,4% 2,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 18,0M 14,2M 6,9M 6,0M 9,6M
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -1,2M -40,0K 1,4M -1,4M -1,6M
Resultado antes de impuestos i 12,7M -17,8M 4,7M 22,6M 14,0M
Impuesto sobre la renta i 6,6M 3,8M 4,9M 14,8M 4,3M
Tasa impositiva efectiva % i 52,3% 0,0% 103,5% 65,5% 31,0%
Beneficio neto i 6,0M -21,6M -166,0K 7,8M 9,6M
Margen neto % i 2,2% -8,3% -0,1% 2,7% 3,9%
Métricas clave
EBITDA i 9,2M -19,4M 7,0M 29,8M 18,4M
BPA (Básico) i $0,14 $-0,50 $0,00 $0,17 $0,21
BPA (Diluido) i $0,14 $-0,50 $0,00 $0,16 $0,20
Acciones en circulación básicas i 41982851 42871770 44943168 45919835 46460974
Acciones en circulación diluidas i 41982851 42871770 44943168 45919835 46460974

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Radware de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 98,7M 70,5M 46,2M 92,5M 54,8M
Inversiones a corto plazo i 177,1M 260,0M 251,9M 195,4M 255,7M
Cuentas por cobrar i 16,8M 20,3M 17,8M 13,2M 16,8M
Inventario i 14,0M 15,5M 11,4M 11,6M 13,9M
Otros activos corrientes 14,2M 9,5M 7,2M 8,0M 6,5M
Total de activos corrientes i 320,9M 375,9M 334,4M 320,7M 347,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 18,5M 20,8M 23,1M 24,8M 27,8M
Fondo de comercio i 147,8M 151,7M 155,7M 93,0M 94,9M
Activos intangibles i 11,8M 15,7M 19,7M 10,7M 12,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 37,9M 38,0M 41,3M 37,3M 32,7M
Total de activos no corrientes i 297,8M 196,0M 309,2M 314,7M 275,5M
Total de activos i 618,7M 571,9M 643,6M 635,4M 623,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,6M 4,3M 6,5M 4,3M 3,9M
Deuda a corto plazo i 4,8M 4,7M 4,7M 5,1M 5,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 168,5M 155,0M 164,0M 165,9M 143,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 13,5M 16,0M 19,5M 22,4M 24,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 14,9M 17,1M 19,4M 10,1M 11,4M
Total de pasivos no corrientes i 93,1M 93,6M 111,1M 99,5M 91,1M
Total de pasivos i 261,6M 248,6M 275,1M 265,4M 234,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 754,0K 742,0K 732,0K 730,0K 721,0K
Ganancias retenidas i 125,8M 119,8M 141,4M 141,6M 133,8M
Acciones en tesorería i 366,6M 365,7M 303,3M 243,0M 190,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 357,1M 323,3M 368,4M 370,0M 388,5M
Métricas clave
Deuda total i 18,3M 20,7M 24,1M 27,4M 30,1M
Capital de trabajo i 152,4M 220,9M 170,4M 154,8M 204,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Radware de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 6,0M -21,6M -166,0K 7,8M 9,6M
Depreciación y amortización i 11,8M 12,2M 11,7M 10,2M 10,6M
Compensación basada en acciones i 26,0M 34,0M 27,4M 17,6M 16,5M
Cambios en capital de trabajo i 11,5M -25,2M 7,3M 18,8M 16,5M
Flujo de efectivo operativo i 58,8M -3,8M 43,7M 56,8M 52,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,3M -5,4M -8,8M -5,6M -8,7M
Adquisiciones i 0 0 -30,0M 0 0
Compras de inversiones i -158,2M -33,3M -62,6M -88,3M -56,9M
Ventas de inversiones i 128,9M 131,4M 45,4M 101,7M 51,3M
Flujo de efectivo de inversión i -39,5M 92,8M -56,0M 7,8M -14,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -839,0K -63,2M -59,5M -52,5M -45,3M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -3,9M -65,3M -24,5M -52,5M -47,4M
Flujo de efectivo libre i 66,3M -8,9M 23,3M 66,2M 55,2M
Cambio neto en efectivo i 15,4M 23,7M -36,8M 12,2M -9,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Radware

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 82,75
P/E a futuro 28,47
Precio a valor contable 3,34
Precio a ventas 4,07
Relación PEG 0,55

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,90 %
Margen operativo 3,96 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,95 %
Rendimiento sobre activos 0,45 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,75
Deuda a patrimonio 4,67
Beta 0,99

Datos por acción

BPA (TTM) $0,32
Valor contable por acción $7,92
Ingresos por acción $6,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
rdwr 1,2B 82,75 3,34 3,95 % 4,90 % 4,67
Microsoft 3,8T 39,67 11,86 33,61 % 35,79 % 32,63
Oracle 844,1B 65,80 33,43 69,24 % 21,08 % 452,53
Progress Software 2,0B 42,15 4,13 10,75 % 5,16 % 303,72
LiveRamp Holdings 1,9B 143,21 1,88 1,34 % 1,89 % 3,70
Netscout Systems 1,9B 25,78 1,24 4,89 % 8,72 % 2,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.