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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 205,0M
Beneficio bruto 159,3M 77,71 %
Resultado operativo 20,5M 10,00 %
Beneficio neto 18,6M 9,08 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 626,2M
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,40

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 138,7M
Flujo de efectivo libre 140,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Netscout Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 822,7M 829,5M 914,5M 855,6M 831,3M
Costo de ventas i 178,7M 187,4M 223,1M 214,2M 222,1M
Beneficio bruto i 643,9M 642,0M 691,4M 641,4M 609,2M
Margen bruto % i 78,3% 77,4% 75,6% 75,0% 73,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 152,9M 161,2M 176,2M 171,1M 179,2M
Ventas, generales y administrativos i 364,8M 366,9M 380,4M 361,9M 331,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 517,6M 528,1M 556,6M 533,0M 510,9M
Resultado operativo i 79,9M 63,6M 79,4M 48,6M 37,2M
Margen operativo % i 9,7% 7,7% 8,7% 5,7% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 10,7M 9,6M 4,9M 297,0K 646,0K
Gastos por intereses i 7,2M 8,7M 10,2M 8,0M 10,9M
Otros ingresos no operativos -449,2M -209,1M -5,7M 2,0M -4,7M
Resultado antes de impuestos i -365,8M -144,5M 68,4M 42,9M 22,3M
Impuesto sobre la renta i 1,1M 3,2M 8,8M 7,0M 3,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 12,8% 16,4% 13,2%
Beneficio neto i -366,9M -147,7M 59,6M 35,9M 19,4M
Margen neto % i -44,6% -17,8% 6,5% 4,2% 2,3%
Métricas clave
EBITDA i 152,6M 152,6M 166,4M 146,7M 139,1M
BPA (Básico) i $-5,12 $-2,07 $0,83 $0,50 $0,26
BPA (Diluido) i $-5,12 $-2,07 $0,82 $0,49 $0,26
Acciones en circulación básicas i 71627000 71474000 71781000 74019000 73103000
Acciones en circulación diluidas i 71627000 71474000 71781000 74019000 73103000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Netscout Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 457,4M 389,7M 386,8M 636,2M 467,2M
Inversiones a corto plazo i 34,1M 33,5M 32,2M 67,0M 9,3M
Cuentas por cobrar i 163,7M 192,1M 143,9M 148,2M 197,7M
Inventario i 11,1M 12,9M 17,5M 21,2M 19,4M
Otros activos corrientes 31,8M 32,1M 34,3M 32,9M 23,6M
Total de activos corrientes i 713,2M 672,5M 617,4M 921,9M 722,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 57,5M 62,6M 70,2M 73,2M 79,5M
Fondo de comercio i 2,4B 3,3B 3,8B 3,9B 3,9B
Activos intangibles i 258,7M 308,7M 366,6M 433,4M 511,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 78,1M 41,4M 17,1M 19,9M 23,2M
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,9B 2,2B 2,3B 2,4B
Total de activos i 2,2B 2,6B 2,8B 3,2B 3,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 18,2M 14,5M 16,5M 22,0M 18,0M
Deuda a corto plazo i 11,0M 12,0M 11,6M 11,4M 12,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 407,9M 395,1M 453,6M 476,2M 411,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 32,5M 138,1M 148,8M 403,9M 411,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,6M 4,4M 24,9M 78,9M 92,3M
Otros pasivos no corrientes 8,2M 7,1M 7,7M 7,5M 21,6M
Total de pasivos no corrientes i 218,3M 308,2M 337,3M 658,2M 668,0M
Total de pasivos i 626,2M 703,2M 790,9M 1,1B 1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 134,0K 131,0K 128,0K 126,0K 124,0K
Ganancias retenidas i -44,4M 322,5M 470,2M 410,6M 374,7M
Acciones en tesorería i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,9B 2,0B 2,1B 2,0B
Métricas clave
Deuda total i 43,5M 150,1M 160,5M 415,3M 423,6M
Capital de trabajo i 305,3M 277,4M 163,8M 445,8M 311,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Netscout Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -366,9M -147,7M 59,6M 35,9M 19,4M
Depreciación y amortización i 63,8M 75,0M 85,9M 95,8M 105,8M
Compensación basada en acciones i 64,8M 70,8M 62,0M 56,1M 51,9M
Cambios en capital de trabajo i 37,1M -68,8M -26,2M 124,6M 487,0K
Flujo de efectivo operativo i -228,8M -111,6M 137,9M 309,1M 163,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,4M -6,3M -10,5M -10,4M -12,0M
Adquisiciones i 0 7,8M 0 0 0
Compras de inversiones i -45,1M -52,8M -114,5M -78,4M -15,7M
Ventas de inversiones i 44,8M 64,7M 140,5M 20,6M 56,8M
Flujo de efectivo de inversión i -5,7M 13,4M 15,5M -68,3M 29,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -25,3M -50,0M -150,0M -35,7M -3,3M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 75,0M 0 0 350,0M 0
Pago de deuda i -175,0M 0 -250,0M -350,0M -100,0M
Flujo de efectivo de financiación i -142,0M -69,4M -419,4M -54,2M -118,3M
Flujo de efectivo libre i 211,0M 52,5M 146,0M 285,6M 197,4M
Cambio neto en efectivo i -376,5M -167,6M -266,0M 186,6M 74,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Netscout Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,18
P/E a futuro 12,79
Precio a valor contable 1,42
Precio a ventas 2,70
Relación PEG 2,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,13 %
Margen operativo 25,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,07 %
Rendimiento sobre activos 3,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,94
Deuda a patrimonio 2,55
Beta 0,58

Datos por acción

BPA (TTM) $1,33
Valor contable por acción $22,73
Ingresos por acción $11,97

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NTCT 2,3B 24,18 1,42 6,07 % 11,13 % 2,55
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Rubrik 10,8B 27,29 -20,20 67,14 % -26,50 % -2,25
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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