Sapiens (SPNS) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
136,1M
Beneficio bruto
60,7M
44,57 %
Resultado operativo
21,2M
15,57 %
Beneficio neto
18,0M
13,25 %
BPA (Diluido)
$0,32
Métricas del balance general
Total de activos
714,0M
Total de pasivos
239,6M
Patrimonio de los accionistas
474,3M
Deuda a patrimonio
0,51
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
25,1M
Flujo de efectivo libre
23,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Sapiens de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 542,4M | 514,6M | 474,7M | 461,0M | 382,9M |
| Costo de ventas | 304,3M | 295,0M | 274,6M | 273,2M | 226,9M |
| Beneficio bruto | 238,1M | 219,6M | 200,2M | 187,8M | 156,0M |
| Margen bruto % | 43,9% | 42,7% | 42,2% | 40,7% | 40,7% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 66,3M | 63,5M | 58,7M | 54,0M | 41,4M |
| Ventas, generales y administrativos | 86,0M | 77,3M | 75,0M | 76,3M | 69,6M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 152,3M | 140,7M | 133,7M | 130,4M | 111,0M |
| Resultado operativo | 85,8M | 78,9M | 66,5M | 57,5M | 45,0M |
| Margen operativo % | 15,8% | 15,3% | 14,0% | 12,5% | 11,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 5,5M | 2,9M | - | 887,0K | 380,0K |
| Gastos por intereses | - | - | 1,4M | 2,9M | 3,9M |
| Otros ingresos no operativos | -1,1M | -4,4M | 632,0K | 3,0M | 336,0K |
| Resultado antes de impuestos | 89,8M | 77,1M | 65,6M | 57,3M | 41,2M |
| Impuesto sobre la renta | 17,5M | 14,3M | 12,6M | 10,0M | 7,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 19,5% | 18,5% | 19,3% | 17,4% | 17,1% |
| Beneficio neto | 72,3M | 62,9M | 52,9M | 47,3M | 34,2M |
| Margen neto % | 13,3% | 12,2% | 11,1% | 10,3% | 8,9% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 107,0M | 104,7M | 88,6M | 85,9M | 68,2M |
| BPA (Básico) | $1,29 | $1,13 | $0,95 | $0,86 | $0,67 |
| BPA (Diluido) | $1,29 | $1,12 | $0,95 | $0,85 | $0,65 |
| Acciones en circulación básicas | 55820853 | 55372000 | 55117000 | 54785000 | 51208000 |
| Acciones en circulación diluidas | 55820853 | 55372000 | 55117000 | 54785000 | 51208000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Sapiens de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 163,7M | 126,7M | 160,3M | 190,2M | 152,6M |
| Inversiones a corto plazo | 52,5M | 75,4M | 20,0M | 20,0M | 30,0M |
| Cuentas por cobrar | 58,8M | 60,0M | 58,6M | 54,0M | 48,6M |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 335,1M | 314,9M | 285,3M | 300,3M | 267,4M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 20,7M | 32,6M | 41,9M | 52,9M | 64,9M |
| Fondo de comercio | 554,0M | 573,7M | 571,9M | 604,4M | 627,9M |
| Activos intangibles | 50,9M | 61,0M | 67,4M | 82,1M | 99,3M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 18,2M | 15,4M | 11,6M | 5,2M | 3,1M |
| Total de activos no corrientes | 356,6M | 374,7M | 383,0M | 414,6M | 446,8M |
| Total de activos | 691,7M | 689,6M | 668,3M | 715,0M | 714,2M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 8,4M | 6,3M | 9,4M | 5,0M | 5,4M |
| Deuda a corto plazo | 26,2M | 26,4M | 28,9M | 30,6M | 29,7M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 3,3M | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 149,6M | 149,1M | 146,0M | 151,7M | 144,8M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 37,5M | 60,6M | 87,7M | 117,7M | 147,4M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 6,9M | 10,8M | 11,4M | 15,4M | 16,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 10,3M | 11,5M | 13,3M | 12,1M | 12,1M |
| Total de pasivos no corrientes | 62,5M | 90,6M | 119,5M | 154,6M | 185,7M |
| Total de pasivos | 212,1M | 239,7M | 265,5M | 306,3M | 330,5M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 762,0K | 762,0K | 756,0K | 756,0K | 751,0K |
| Ganancias retenidas | 160,2M | 119,9M | 85,6M | 71,6M | 44,6M |
| Acciones en tesorería | 9,4M | 9,4M | 9,4M | 9,4M | 9,4M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 479,6M | 449,9M | 402,9M | 408,7M | 383,7M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 63,7M | 87,0M | 116,6M | 148,4M | 177,2M |
| Capital de trabajo | 185,6M | 165,8M | 139,4M | 148,6M | 122,6M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Sapiens de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 72,3M | 62,9M | 52,9M | 47,3M | 34,2M |
| Depreciación y amortización | 20,1M | 21,4M | 22,2M | 28,7M | 23,4M |
| Compensación basada en acciones | 3,0M | 3,6M | 3,8M | 4,7M | 4,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -13,9M | -8,8M | -35,3M | -1,6M | -3,8M |
| Flujo de efectivo operativo | 81,5M | 79,2M | 43,8M | 79,2M | 57,9M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -2,7M | -2,5M | -2,7M | -2,7M | -2,6M |
| Adquisiciones | -375,0K | -8,1M | -3,5M | 831,0K | -109,1M |
| Compras de inversiones | -138,5M | - | - | 0 | -30,4M |
| Ventas de inversiones | 162,1M | - | 26,0K | 10,0M | 22,9M |
| Flujo de efectivo de inversión | 20,5M | -10,6M | -6,1M | 8,2M | -96,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | -31,8M | -28,1M | -38,6M | -20,3M | -7,0M |
| Emisión de deuda | - | - | 0 | 0 | 60,3M |
| Pago de deuda | -19,8M | -19,8M | -19,8M | -19,8M | -29,9M |
| Flujo de efectivo de financiación | -56,4M | -48,1M | -58,4M | -42,0M | 151,5M |
| Flujo de efectivo libre | 72,2M | 70,2M | 34,7M | 68,7M | 47,0M |
| Cambio neto en efectivo | 45,6M | 20,5M | -20,8M | 45,4M | 113,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Sapiens
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
34,98
P/E a futuro
27,01
Precio a valor contable
4,79
Precio a ventas
4,35
Relación PEG
-1,44
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,45 %
Margen operativo
11,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio
14,12 %
Rendimiento sobre activos
7,23 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,37
Deuda a patrimonio
8,86
Beta
0,94
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,22
Valor contable por acción
$8,92
Ingresos por acción
$9,83
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| spns | 2,4B | 34,98 | 4,79 | 14,12 % | 12,45 % | 8,86 |
| Salesforce | 231,8B | 37,88 | 3,83 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 200,1B | 58,50 | 9,95 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Procore Technologies | 9,9B | -89,09 | 8,15 | -11,54 % | -11,58 % | 5,94 |
| Paylocity Holding | 9,8B | 44,29 | 7,99 | 20,04 % | 14,24 % | 14,09 |
| Appfolio | 9,7B | 48,72 | 21,24 | 49,12 % | 23,54 % | 8,70 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.