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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 152,3M
Beneficio bruto 67,3M 44,19 %
Resultado operativo 17,8M 11,66 %
Beneficio neto 14,4M 9,44 %
BPA (Diluido) $0,25

Métricas del balance general

Total de activos 743,7M
Total de pasivos 216,5M
Patrimonio de los accionistas 527,2M
Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 25,1M
Flujo de efectivo libre 23,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Sapiens de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 542,4M 514,6M 474,7M 461,0M 382,9M
Costo de ventas i 304,3M 295,0M 274,6M 273,2M 226,9M
Beneficio bruto i 238,1M 219,6M 200,2M 187,8M 156,0M
Margen bruto % i 43,9% 42,7% 42,2% 40,7% 40,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 66,3M 63,5M 58,7M 54,0M 41,4M
Ventas, generales y administrativos i 86,0M 77,3M 75,0M 76,3M 69,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 152,3M 140,7M 133,7M 130,4M 111,0M
Resultado operativo i 85,8M 78,9M 66,5M 57,5M 45,0M
Margen operativo % i 15,8% 15,3% 14,0% 12,5% 11,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,5M 2,9M - 887,0K 380,0K
Gastos por intereses i - - 1,4M 2,9M 3,9M
Otros ingresos no operativos -1,1M -4,4M 632,0K 3,0M 336,0K
Resultado antes de impuestos i 89,8M 77,1M 65,6M 57,3M 41,2M
Impuesto sobre la renta i 17,5M 14,3M 12,6M 10,0M 7,0M
Tasa impositiva efectiva % i 19,5% 18,5% 19,3% 17,4% 17,1%
Beneficio neto i 72,3M 62,9M 52,9M 47,3M 34,2M
Margen neto % i 13,3% 12,2% 11,1% 10,3% 8,9%
Métricas clave
EBITDA i 107,0M 104,7M 88,6M 85,9M 68,2M
BPA (Básico) i $1,29 $1,13 $0,95 $0,86 $0,67
BPA (Diluido) i $1,29 $1,12 $0,95 $0,85 $0,65
Acciones en circulación básicas i 55821000 55372000 55117000 54785000 51208000
Acciones en circulación diluidas i 55821000 55372000 55117000 54785000 51208000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Sapiens de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 163,7M 126,7M 160,3M 190,2M 152,6M
Inversiones a corto plazo i 52,5M 75,4M 20,0M 20,0M 30,0M
Cuentas por cobrar i 58,8M 60,0M 58,6M 54,0M 48,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 335,1M 314,9M 285,3M 300,3M 267,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 20,7M 32,6M 41,9M 52,9M 64,9M
Fondo de comercio i 554,0M 573,7M 571,9M 604,4M 627,9M
Activos intangibles i 50,9M 61,0M 67,4M 82,1M 99,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 18,2M 15,4M 11,6M 5,2M 3,1M
Total de activos no corrientes i 356,6M 374,7M 383,0M 414,6M 446,8M
Total de activos i 691,7M 689,6M 668,3M 715,0M 714,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,4M 6,3M 9,4M 5,0M 5,4M
Deuda a corto plazo i 26,2M 26,4M 28,9M 30,6M 29,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,3M - - - -
Total de pasivos corrientes i 149,6M 149,1M 146,0M 151,7M 144,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 37,5M 60,6M 87,7M 117,7M 147,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,9M 10,8M 11,4M 15,4M 16,0M
Otros pasivos no corrientes 10,3M 11,5M 13,3M 12,1M 12,1M
Total de pasivos no corrientes i 62,5M 90,6M 119,5M 154,6M 185,7M
Total de pasivos i 212,1M 239,7M 265,5M 306,3M 330,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 762,0K 762,0K 756,0K 756,0K 751,0K
Ganancias retenidas i 160,2M 119,9M 85,6M 71,6M 44,6M
Acciones en tesorería i 9,4M 9,4M 9,4M 9,4M 9,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 479,6M 449,9M 402,9M 408,7M 383,7M
Métricas clave
Deuda total i 63,7M 87,0M 116,6M 148,4M 177,2M
Capital de trabajo i 185,6M 165,8M 139,4M 148,6M 122,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sapiens de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 72,3M 62,9M 52,9M 47,3M 34,2M
Depreciación y amortización i 20,1M 21,4M 22,2M 28,7M 23,4M
Compensación basada en acciones i 3,0M 3,6M 3,8M 4,7M 4,0M
Cambios en capital de trabajo i -13,9M -8,8M -35,3M -1,6M -3,8M
Flujo de efectivo operativo i 81,5M 79,2M 43,8M 79,2M 57,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,7M -2,5M -2,7M -2,7M -2,6M
Adquisiciones i -375,0K -8,1M -3,5M 831,0K -109,1M
Compras de inversiones i -138,5M - - 0 -30,4M
Ventas de inversiones i 162,1M - 26,0K 10,0M 22,9M
Flujo de efectivo de inversión i 20,5M -10,6M -6,1M 8,2M -96,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -31,8M -28,1M -38,6M -20,3M -7,0M
Emisión de deuda i - - 0 0 60,3M
Pago de deuda i -19,8M -19,8M -19,8M -19,8M -29,9M
Flujo de efectivo de financiación i -56,4M -48,1M -58,4M -42,0M 151,5M
Flujo de efectivo libre i 72,2M 70,2M 34,7M 68,7M 47,0M
Cambio neto en efectivo i 45,6M 20,5M -20,8M 45,4M 113,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sapiens

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,78
P/E a futuro 28,12
Precio a valor contable 4,73
Precio a ventas 4,30
Relación PEG -1,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 11,40 %
Margen operativo 11,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,95 %
Rendimiento sobre activos 6,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,52
Deuda a patrimonio 8,26
Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) $1,15
Valor contable por acción $9,18
Ingresos por acción $10,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SPNS 2,4B 37,78 4,73 12,95 % 11,40 % 8,26
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
ServiceTitan 6,0B -36,21 3,89 -10,73 % -16,64 % 3,37
Paycom Software 6,8B 16,45 4,03 27,42 % 22,10 % 5,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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