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-1,43 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 110,8M
Beneficio neto 41,1M 37,11 %
BPA (Diluido) $1,67

Métricas del balance general

Total de activos 9,1B
Total de pasivos 7,7B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 5,87

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 51,4M
Flujo de efectivo libre 53,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de 1st Source de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 433,8M 387,1M 369,3M 354,7M 336,7M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 144,2M 128,1M 121,5M 108,7M 108,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 144,2M 128,1M 121,5M 108,7M 108,5M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 204,4M 171,1M 161,7M 156,8M 154,9M
Impuesto sobre la renta i 46,1M 38,4M 36,7M 36,3M 36,3M
Tasa impositiva efectiva % i 22,6% 22,5% 22,7% 23,1% 23,5%
Beneficio neto i 158,3M 132,6M 124,9M 120,5M 118,6M
Margen neto % i 36,5% 34,3% 33,8% 34,0% 35,2%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i - $5,36 $5,03 $4,84 $4,70
BPA (Diluido) i - $5,36 $5,03 $4,84 $4,70
Acciones en circulación básicas i - 24496148 24615546 24687324 25038127
Acciones en circulación diluidas i - 24496148 24615546 24687324 25038127

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de 1st Source de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 69,2M 76,8M 77,5M 84,7M 54,4M
Inversiones a corto plazo i 782,8M 944,7M 1,6B 1,8B 1,9B
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 13,5M 23,8M 41,4M 61,0M 95,0M
Fondo de comercio i 83,9M 167,8M 167,8M 167,8M 167,8M
Activos intangibles i - 2,0K 21,0K 40,0K 60,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 9,1B 8,9B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 126,2M 176,9M 256,6M 74,1M 5,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 74,3M 75,8M 85,0M 87,4M 109,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 7,7B 7,8B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 436,5M 436,5M 436,5M 436,5M 436,5M
Ganancias retenidas i 1,0B 890,9M 789,8M 694,9M 603,8M
Acciones en tesorería i 142,0M 129,2M 130,5M 119,6M 114,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,2B 1,1B 923,8M 969,5M
Métricas clave
Deuda total i 200,5M 252,7M 341,6M 161,5M 114,7M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de 1st Source de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 158,3M 132,6M 124,9M 120,5M 118,6M
Depreciación y amortización i 11,3M 12,4M 15,5M 19,1M 24,0M
Compensación basada en acciones i 6,2M 5,7M 4,9M 3,6M 4,2M
Cambios en capital de trabajo i 38,4M 23,9M 40,0M 19,5M 3,1M
Flujo de efectivo operativo i 206,7M 176,7M 176,1M 159,8M 171,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,7M -6,9M -1,6M 4,4M 156,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -560,1M -324,7M -47,5M -327,5M -1,1B
Ventas de inversiones i 638,5M 432,0M 247,7M 232,1M 435,8M
Flujo de efectivo de inversión i 155,7M 172,9M 271,5M -39,7M -664,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -13,9M -178,0K -12,5M -6,8M -33,1M
Dividendos pagados i -38,4M -35,4M -33,1M -32,1M -31,3M
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i -2,3M -12,6M -3,4M -25,5M -13,5M
Flujo de efectivo de financiación i -69,5M -113,7M 66,8M -42,5M -19,2M
Flujo de efectivo libre i 213,0M 181,5M 182,0M 173,2M 163,9M
Cambio neto en efectivo i 292,9M 235,9M 514,5M 77,6M -512,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de 1st Source

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,33
P/E a futuro 10,80
Precio a valor contable 1,41
Precio a ventas 4,17
Relación PEG 0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 37,70 %
Margen operativo 49,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,65 %
Rendimiento sobre activos 1,78 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,29

Datos por acción

BPA (TTM) $6,52
Valor contable por acción $52,32
Ingresos por acción $17,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SRCE 1,8B 11,33 1,41 12,65 % 37,70 % 0,29
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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