Tenable Holdings Inc. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 239,1M
Beneficio bruto 186,7M 78,06 %
Resultado operativo -17,7M -7,41 %
Beneficio neto -22,9M -9,59 %
BPA (Diluido) $-0,19

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 383,2M
Deuda a patrimonio 3,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 107,0M
Flujo de efectivo libre 80,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tenable Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i900,0M798,7M683,2M541,1M440,2M
Costo de ventas i199,7M183,6M154,8M106,4M77,6M
Beneficio bruto i700,4M615,1M528,4M434,7M362,7M
Margen bruto % i77,8%77,0%77,3%80,3%82,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i181,6M153,2M143,6M116,4M101,7M
Ventas, generales y administrativos i519,5M509,6M452,7M360,1M297,4M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i701,1M662,8M596,2M476,5M399,1M
Resultado operativo i-786,0K-47,7M-67,8M-41,8M-36,4M
Margen operativo % i-0,1%-6,0%-9,9%-7,7%-8,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i23,3M24,7M6,3M606,0K1,7M
Gastos por intereses i31,9M31,3M19,0M7,5M496,0K
Otros ingresos no operativos-9,5M-13,1M-4,8M-2,0M-1,9M
Resultado antes de impuestos i-18,9M-67,4M-85,3M-50,6M-37,1M
Impuesto sobre la renta i17,4M10,9M6,9M-4,0M5,7M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-36,3M-78,3M-92,2M-46,7M-42,7M
Margen neto % i-4,0%-9,8%-13,5%-8,6%-9,7%
Métricas clave
EBITDA i52,3M-4,5M-44,1M-27,0M-25,9M
BPA (Básico) i$-0,31$-0,68$-0,83$-0,44$-0,42
BPA (Diluido) i$-0,31$-0,68$-0,83$-0,44$-0,42
Acciones en circulación básicas i118789000115408000111321000106387000101009000
Acciones en circulación diluidas i118789000115408000111321000106387000101009000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tenable Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i328,6M237,1M300,9M278,0M178,2M
Inversiones a corto plazo i248,5M236,8M266,6M234,3M113,6M
Cuentas por cobrar i258,7M220,1M187,3M136,6M115,3M
Inventario i-----
Otros activos corrientes53,0M61,9M58,1M60,2M44,5M
Total de activos corrientes i940,7M805,5M857,2M749,4M483,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i45,1M34,8M38,5M39,9M41,0M
Fondo de comercio i1,2B1,1B708,4M594,8M122,0M
Activos intangibles i94,5M107,0M75,4M71,5M13,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes81,2M95,6M105,2M90,9M60,8M
Total de activos no corrientes i801,4M801,4M582,4M499,4M206,8M
Total de activos i1,7B1,6B1,4B1,2B690,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-----
Deuda a corto plazo i6,8M6,0M5,8M2,3M3,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,2M5,7M4,9M3,8M1,0M
Total de pasivos corrientes i738,1M675,8M584,2M483,9M374,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i412,9M407,3M414,6M419,8M54,5M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes8,3M7,6M7,4M6,5M4,8M
Total de pasivos no corrientes i604,1M584,7M584,5M549,6M165,0M
Total de pasivos i1,3B1,3B1,2B1,0B539,9M
Patrimonio
Acciones comunes i1,2M1,2M1,1M1,1M1,0M
Ganancias retenidas i-861,3M-825,0M-746,8M-654,5M-607,9M
Acciones en tesorería i114,9M14,9M0--
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i400,0M346,3M270,9M215,3M150,7M
Métricas clave
Deuda total i419,7M413,3M420,4M422,1M58,3M
Capital de trabajo i202,7M129,6M273,0M265,6M108,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tenable Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-36,3M-78,3M-92,2M-46,7M-42,7M
Depreciación y amortización i33,2M27,1M22,2M16,2M10,6M
Compensación basada en acciones i163,5M145,3M120,6M79,4M59,6M
Cambios en capital de trabajo i35,8M46,2M80,8M100,6M54,9M
Flujo de efectivo operativo i208,6M143,8M135,3M142,4M83,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-4,2M-1,7M-9,4M-3,9M-18,9M
Adquisiciones i-29,2M-243,3M-66,8M-258,5M-276,0K
Compras de inversiones i-289,0M-278,2M-276,7M-287,4M-184,5M
Ventas de inversiones i287,5M317,7M234,6M160,9M209,1M
Flujo de efectivo de inversión i-35,0M-205,6M-118,2M-388,9M5,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-100,0M-14,9M000
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-00375,0M0
Pago de deuda i-3,8M-3,8M-3,8M00
Flujo de efectivo de financiación i-103,7M-18,5M-3,2M365,6M1,7M
Flujo de efectivo libre i206,8M141,1M112,0M90,2M44,0M
Cambio neto en efectivo i69,9M-80,2M13,8M119,1M90,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tenable Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -96,45
P/E a futuro 20,62
Precio a valor contable 10,31
Precio a ventas 3,81
Relación PEG 20,62

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,74 %
Margen operativo -2,17 %
Rendimiento sobre el patrimonio -12,60 %
Rendimiento sobre activos 0,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,94
Deuda a patrimonio 119,53
Beta 0,73

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,37
Valor contable por acción $2,90
Ingresos por acción $7,91

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tenb3,6B-96,4510,31-12,60 %-4,74 %119,53
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 822,3B67,6333,4869,24 %21,08 %427,35
Klaviyo 9,9B-193,658,65-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,2B17,172,6615,73 %11,94 %23,65
GitLab 8,4B521,229,69-1,52 %-1,06 %0,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.