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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 260,5M
Beneficio bruto 205,2M 78,78 %
Resultado operativo 12,0M 4,59 %
Beneficio neto -737,0K -0,28 %
BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 326,4M
Deuda a patrimonio 4,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 65,8M
Flujo de efectivo libre 80,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tenable Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 999,4M 900,0M 798,7M 683,2M 541,1M
Costo de ventas i 218,9M 199,7M 183,6M 154,8M 106,4M
Beneficio bruto i 780,5M 700,4M 615,1M 528,4M 434,7M
Margen bruto % i 78,1% 77,8% 77,0% 77,3% 80,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 223,7M 181,6M 153,2M 143,6M 116,4M
Ventas, generales y administrativos i 562,9M 519,5M 509,6M 452,7M 360,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 786,5M 701,1M 662,8M 596,2M 476,5M
Resultado operativo i -6,1M -786,0K -47,7M -67,8M -41,8M
Margen operativo % i -0,6% -0,1% -6,0% -9,9% -7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 16,0M 23,3M 24,7M 6,3M 606,0K
Gastos por intereses i 28,4M 31,9M 31,3M 19,0M 7,5M
Otros ingresos no operativos -4,5M -9,5M -13,1M -4,8M -2,0M
Resultado antes de impuestos i -22,9M -18,9M -67,4M -85,3M -50,6M
Impuesto sobre la renta i 13,2M 17,4M 10,9M 6,9M -4,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -36,1M -36,3M -78,3M -92,2M -46,7M
Margen neto % i -3,6% -4,0% -9,8% -13,5% -8,6%
Métricas clave
EBITDA i 50,6M 52,3M -4,5M -44,1M -27,0M
BPA (Básico) i $-0,30 $-0,31 $-0,68 $-0,83 $-0,44
BPA (Diluido) i $-0,30 $-0,31 $-0,68 $-0,83 $-0,44
Acciones en circulación básicas i 120124000 118789000 115408000 111321000 106387000
Acciones en circulación diluidas i 120124000 118789000 115408000 111321000 106387000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tenable Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 187,8M 328,6M 237,1M 300,9M 278,0M
Inversiones a corto plazo i 214,4M 248,5M 236,8M 266,6M 234,3M
Cuentas por cobrar i 279,2M 258,7M 220,1M 187,3M 136,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 39,3M 53,0M 61,9M 58,1M 60,2M
Total de activos corrientes i 773,6M 940,7M 805,5M 857,2M 749,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 35,6M 45,1M 34,8M 38,5M 39,9M
Fondo de comercio i 1,5B 1,2B 1,1B 708,4M 594,8M
Activos intangibles i 115,3M 94,5M 107,0M 75,4M 71,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 85,3M 81,2M 95,6M 105,2M 90,9M
Total de activos no corrientes i 974,1M 801,4M 801,4M 582,4M 499,4M
Total de activos i 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 9,6M 6,8M 6,0M 5,8M 2,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,4M 5,2M 5,7M 4,9M 3,8M
Total de pasivos corrientes i 812,9M 738,1M 675,8M 584,2M 483,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 405,1M 412,9M 407,3M 414,6M 419,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 10,8M 8,3M 7,6M 7,4M 6,5M
Total de pasivos no corrientes i 608,3M 604,1M 584,7M 584,5M 549,6M
Total de pasivos i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3M 1,2M 1,2M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i -897,5M -861,3M -825,0M -746,8M -654,5M
Acciones en tesorería i 364,6M 114,9M 14,9M 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 326,4M 400,0M 346,3M 270,9M 215,3M
Métricas clave
Deuda total i 414,7M 419,7M 413,3M 420,4M 422,1M
Capital de trabajo i -39,4M 202,7M 129,6M 273,0M 265,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tenable Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -36,1M -36,3M -78,3M -92,2M -46,7M
Depreciación y amortización i 42,0M 33,2M 27,1M 22,2M 16,2M
Compensación basada en acciones i 191,8M 163,5M 145,3M 120,6M 79,4M
Cambios en capital de trabajo i 42,0M 35,8M 46,2M 80,8M 100,6M
Flujo de efectivo operativo i 244,9M 208,6M 143,8M 135,3M 142,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,1M -4,2M -1,7M -9,4M -3,9M
Adquisiciones i -196,2M -29,2M -243,3M -66,8M -258,5M
Compras de inversiones i -145,3M -289,0M -278,2M -276,7M -287,4M
Ventas de inversiones i 183,5M 287,5M 317,7M 234,6M 160,9M
Flujo de efectivo de inversión i -170,1M -35,0M -205,6M -118,2M -388,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -247,5M -100,0M -14,9M 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 0 375,0M
Pago de deuda i -3,8M -3,8M -3,8M -3,8M 0
Flujo de efectivo de financiación i -253,2M -103,7M -18,5M -3,2M 365,6M
Flujo de efectivo libre i 250,2M 206,8M 141,1M 112,0M 90,2M
Cambio neto en efectivo i -178,4M 69,9M -80,2M 13,8M 119,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tenable Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -67,03
P/E a futuro 9,68
Precio a valor contable 7,30
Precio a ventas 2,40
Relación PEG 0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,61 %
Margen operativo 5,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,95 %
Rendimiento sobre activos 0,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,95
Deuda a patrimonio 127,82
Beta 0,75

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,30
Valor contable por acción $2,76
Ingresos por acción $8,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TENB 2,4B -67,03 7,30 -9,95 % -3,61 % 127,82
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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