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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -27,6M
Beneficio neto -23,6M

Métricas del balance general

Total de activos 1,0B
Total de pasivos 18,6M
Patrimonio de los accionistas 1,0B
Deuda a patrimonio 0,02

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -21,1M
Flujo de efectivo libre -19,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Terns de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 1,0M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 77,9M 70,1M 63,5M 39,6M 31,3M
Ventas, generales y administrativos i 32,2M 31,8M 39,1M 22,4M 19,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 110,1M 101,9M 102,6M 62,0M 50,9M
Resultado operativo i -110,1M -101,9M -102,6M -62,0M -49,9M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -4.986,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 14,6M 13,3M 12,9M 2,1M 170,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -93,0K -11,0K -314,0K -68,0K 40,0K
Resultado antes de impuestos i -95,6M -88,6M -90,0M -60,0M -49,6M
Impuesto sobre la renta i 581,0K 260,0K 239,0K 358,0K 508,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -96,2M -88,9M -90,2M -60,3M -50,2M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -5.015,8%
Métricas clave
EBITDA i -109,6M -101,0M -101,7M -61,0M -49,3M
BPA (Básico) i - $-1,12 $-1,27 $-1,67 $-2,21
BPA (Diluido) i - $-1,12 $-1,27 $-1,67 $-2,21
Acciones en circulación básicas i - 79507474 71259239 36033045 22705948
Acciones en circulación diluidas i - 79507474 71259239 36033045 22705948

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Terns de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 524,7M 161,4M 79,9M 143,2M 47,7M
Inversiones a corto plazo i 494,2M 196,7M 183,5M 139,9M 118,3M
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 5,2M 3,9M 4,0M 2,1M 948,0K
Total de activos corrientes i 1,0B 362,1M 267,4M 285,2M 166,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 747,0K 770,0K 758,0K 718,0K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 350,0K 56,0K 37,0K 94,0K
Total de activos no corrientes i 884,0K 1,8M 1,1M 1,8M 1,1M
Total de activos i 1,0B 363,9M 268,5M 287,0M 168,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M 2,1M 2,5M 1,6M 2,1M
Deuda a corto plazo i 474,0K 428,0K 603,0K 661,0K -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 449,0K 455,0K 278,0K 185,0K 358,0K
Total de pasivos corrientes i 16,4M 15,6M 11,9M 8,5M 6,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 445,0K 919,0K 0 544,0K 0
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 2,1M 2,4M 1,2M 1,6M 947,0K
Total de pasivos i 18,6M 18,1M 13,2M 10,1M 7,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 11,0K 9,0K 6,0K 5,0K 3,0K
Ganancias retenidas i -517,7M -421,5M -332,6M -242,4M -182,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,0B 345,9M 255,4M 276,9M 160,3M
Métricas clave
Deuda total i 919,0K 1,3M 603,0K 1,2M 0
Capital de trabajo i 1,0B 346,5M 255,5M 276,7M 160,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Terns de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -96,2M -88,9M -90,2M -60,3M -50,2M
Depreciación y amortización i 501,0K 896,0K 881,0K 1,0M 512,0K
Compensación basada en acciones i 13,4M 15,6M 25,5M 10,8M 8,1M
Cambios en capital de trabajo i -942,0K -922,0K 483,0K -1,9M 1,7M
Flujo de efectivo operativo i -82,7M -73,2M -63,2M -50,1M -39,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 -42,0K -52,0K -275,0K -340,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -405,0M -169,9M -275,8M -139,7M -166,3M
Ventas de inversiones i 107,0M 157,6M 237,8M 117,7M 46,9M
Flujo de efectivo de inversión i -298,0M -12,4M -38,0M -22,3M -119,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - 0
Pago de deuda i - - - 0 -12,9M
Flujo de efectivo de financiación i 706,2M 161,9M 41,3M 166,9M 133,5M
Flujo de efectivo libre i -82,2M -70,1M -67,4M -49,4M -42,2M
Cambio neto en efectivo i 325,4M 76,3M -59,9M 94,5M -25,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Terns

Ratios de valuación

P/E a futuro -35,92
Precio a valor contable 5,90
Relación PEG -35,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -14,23 %
Rendimiento sobre activos -9,91 %

Salud financiera

Ratio corriente 62,41
Deuda a patrimonio 0,09
Beta -0,38

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,03
Valor contable por acción $8,96

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TERN 6,1B - 5,90 -14,23 % 0,00 % 0,09
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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