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2,77 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 89,8M
Beneficio bruto 7,1M 7,88 %
Resultado operativo -16,8M -18,74 %
Beneficio neto -14,9M -16,64 %
BPA (Diluido) $-0,15

Métricas del balance general

Total de activos 530,2M
Total de pasivos 141,1M
Patrimonio de los accionistas 389,1M
Deuda a patrimonio 0,36

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,6M
Flujo de efectivo libre -20,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Target Hospitality de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 320,6M 386,3M 563,6M 502,0M 291,3M
Costo de ventas i 278,0M 208,1M 250,3M 254,9M 190,0M
Beneficio bruto i 42,7M 178,2M 313,3M 247,1M 101,4M
Margen bruto % i 13,3% 46,1% 55,6% 49,2% 34,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 58,5M 54,3M 56,1M 57,9M 46,5M
Otros gastos operativos i 2,7M -502,0K 1,2M 36,0K 880,0K
Total gastos operativos i 61,2M 53,8M 57,4M 57,9M 47,3M
Resultado operativo i -34,7M 108,8M 240,6M 174,4M 37,1M
Margen operativo % i -10,8% 28,2% 42,7% 34,7% 12,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,3M 6,7M 4,1M 1,5M 0
Gastos por intereses i 7,7M 22,2M 23,9M 33,3M 34,4M
Otros ingresos no operativos -2,4M 675,0K 6,8M -31,7M -1,1M
Resultado antes de impuestos i -43,2M 92,8M 224,8M 106,3M -2,7M
Impuesto sobre la renta i -6,1M 21,4M 51,0M 32,4M 1,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 23,1% 22,7% 30,4% 0,0%
Beneficio neto i -37,1M 71,4M 173,7M 73,9M -4,6M
Margen neto % i -11,6% 18,5% 30,8% 14,7% -1,6%
Métricas clave
EBITDA i 40,2M 187,2M 325,8M 239,0M 103,3M
BPA (Básico) i $-0,37 $0,71 $1,71 $0,76 $-0,05
BPA (Diluido) i $-0,37 $0,70 $1,56 $0,74 $-0,05
Acciones en circulación básicas i 99520649 100135249 101350910 97213166 96611022
Acciones en circulación diluidas i 99520649 100135249 101350910 97213166 96611022

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Target Hospitality de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,3M 190,7M 103,9M 181,7M 23,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 56,2M 49,3M 67,1M 42,2M 28,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 8,8M 9,3M 9,5M 12,6M 8,4M
Total de activos corrientes i 73,3M 249,3M 180,5M 236,4M 60,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 849,7M 809,7M 779,5M 732,7M 587,9M
Fondo de comercio i 121,4M 134,9M 149,0M 157,3M 170,6M
Activos intangibles i 39,3M 52,8M 66,9M 75,2M 88,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,8M 1,9M 2,5M 2,8M 20,3M
Total de activos no corrientes i 456,9M 476,4M 513,9M 535,3M 452,9M
Total de activos i 530,2M 725,8M 694,4M 771,7M 513,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 44,4M 16,2M 20,9M 17,6M 11,8M
Deuda a corto plazo i 7,9M 190,7M 13,3M 13,7M 729,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 675,0K - -
Total de pasivos corrientes i 84,0M 233,4M 70,3M 190,9M 72,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,8M 18,9M 187,5M 341,0M 330,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 42,3M 49,3M 53,1M 15,2M 0
Otros pasivos no corrientes - - - 6,3M 1,5M
Total de pasivos no corrientes i 57,1M 71,3M 246,7M 380,0M 343,3M
Total de pasivos i 141,1M 304,7M 317,0M 570,9M 416,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,0K 10,0K 10,0K 10,0K 10,0K
Ganancias retenidas i 295,3M 332,4M 261,1M 87,7M 13,7M
Acciones en tesorería i 57,3M 57,3M 23,6M 23,6M 23,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 389,1M 421,1M 377,3M 200,8M 97,3M
Métricas clave
Deuda total i 10,7M 209,6M 200,8M 354,7M 331,6M
Capital de trabajo i -10,7M 15,9M 110,2M 45,5M -12,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Target Hospitality de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -37,1M 71,4M 173,7M 73,9M -4,6M
Depreciación y amortización i 73,4M 72,8M 84,0M 67,7M 70,5M
Compensación basada en acciones i 7,6M 7,3M 11,2M 19,2M 5,1M
Cambios en capital de trabajo i 29,0K 4,3M -158,1M 70,2M 16,5M
Flujo de efectivo operativo i 47,3M 165,8M 170,2M 277,3M 92,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -67,8M -28,8M -63,6M -140,2M -35,9M
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -67,8M -28,8M -63,6M -140,2M -35,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -33,5M - 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 75,0M 0 0 70,0M 28,0M
Pago de deuda i -260,6M -1,7M -154,5M -76,5M -80,2M
Flujo de efectivo de financiación i -188,6M -37,9M -166,5M -6,6M -52,3M
Flujo de efectivo libre i 6,3M 121,4M 88,4M 164,8M 68,7M
Cambio neto en efectivo i -209,1M 99,1M -59,9M 130,5M 4,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Target Hospitality

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 77,20
P/E a futuro 41,18
Precio a valor contable 3,59
Precio a ventas 4,35
Relación PEG -0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,58 %
Margen operativo -14,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,15 %
Rendimiento sobre activos -3,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,87
Deuda a patrimonio 2,75
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,37
Valor contable por acción $3,90
Ingresos por acción $3,22

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TH 1,4B 77,20 3,59 -9,15 % -11,58 % 2,75
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Acuren 1,9B 44,48 0,87 -5,23 % -5,69 % 78,57
CBIZ 1,6B 16,92 0,94 6,52 % 4,19 % 104,03
BlackSky Technology 1,4B - 14,56 -74,40 % -65,93 % 220,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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