Tilray Brands Inc. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 224,5M
Beneficio bruto 67,6M 30,12 %
Resultado operativo -12,7M -5,64 %
Beneficio neto -1,3B -564,68 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 584,8M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,4B
Flujo de efectivo libre -19,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i821,3M788,9M627,1M628,4M513,1M
Costo de ventas i580,7M565,6M480,2M511,6M389,9M
Beneficio bruto i240,6M223,4M147,0M116,8M123,2M
Margen bruto % i29,3%28,3%23,4%18,6%24,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i284,0K635,0K682,0K1,5M830,0K
Ventas, generales y administrativos i259,5M250,7M231,0M233,4M155,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i259,8M251,4M231,7M234,9M156,5M
Resultado operativo i-107,8M-112,8M-178,2M-233,3M-68,6M
Margen operativo % i-13,1%-14,3%-28,4%-37,1%-13,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i11,4M12,8M33,0M11,7M2,9M
Gastos por intereses i41,3M49,3M46,6M39,7M30,9M
Otros ingresos no operativos-2,2B-99,8M-1,3B-179,5M-248,4M
Resultado antes de impuestos i-2,3B-249,0M-1,5B-440,7M-345,0M
Impuesto sobre la renta i-121,0M-26,6M-7,2M-6,5M-9,0M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-2,2B-222,4M-1,4B-434,1M-336,0M
Margen neto % i-265,6%-28,2%-230,1%-69,1%-65,5%
Métricas clave
EBITDA i19,4M-47,8M-313,0M101,9M-159,2M
BPA (Básico) i$-2,46$-0,33$-2,35$-0,90$-1,25
BPA (Diluido) i$-2,46$-0,33$-2,35$-0,90$-1,25
Acciones en circulación básicas i890326017673951515617982589482368889446440641
Acciones en circulación diluidas i890326017673951515617982589482368889446440641

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i221,7M228,3M206,6M415,9M488,5M
Inversiones a corto plazo i34,7M32,2M241,9M0-
Cuentas por cobrar i121,5M101,7M86,2M95,3M87,3M
Inventario i270,9M252,1M200,6M245,5M256,4M
Otros activos corrientes34,1M31,3M37,7M46,8M48,9M
Total de activos corrientes i688,6M677,7M773,0M803,5M883,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i343,2M318,6M191,4M267,5M268,4M
Fondo de comercio i1,5B4,9B5,0B6,6B7,3B
Activos intangibles i21,4M915,5M973,8M1,3B1,6B
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes11,1M5,4M222,0K314,0K8,3M
Total de activos no corrientes i1,4B3,5B3,5B4,6B5,1B
Total de activos i2,1B4,2B4,3B5,4B6,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i107,3M105,4M70,8M68,6M57,7M
Deuda a corto plazo i28,9M39,0M224,3M92,6M49,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes16,1M18,3M18,0M30,3M138,8M
Total de pasivos corrientes i280,3M299,2M433,0M280,3M401,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i299,8M348,4M365,9M531,2M889,1M
Pasivos por impuestos diferidos i3,7M130,9M167,4M196,6M265,8M
Otros pasivos no corrientes855,0K90,0K11,1M191,0K3,9M
Total de pasivos no corrientes i304,4M479,3M544,3M728,0M1,2B
Total de pasivos i584,8M778,5M977,3M1,0B1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i106,0K83,0K66,0K53,0K46,0K
Ganancias retenidas i-4,8B-2,7B-2,4B-962,9M-486,0M
Acciones en tesorería i0----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,5B3,4B3,3B4,4B4,5B
Métricas clave
Deuda total i328,7M387,3M590,1M623,8M938,7M
Capital de trabajo i408,3M378,5M340,0M523,2M482,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-2,2B-222,4M-1,4B-434,1M-336,0M
Depreciación y amortización i133,5M126,9M130,1M154,6M67,8M
Compensación basada en acciones i24,3M31,8M39,6M36,0M17,4M
Cambios en capital de trabajo i-31,4M-22,2M-8,8M-51,6M-64,1M
Flujo de efectivo operativo i-2,1B-69,8M-1,1B-371,9M-278,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-26,1M-20,7M-16,5M-21,9M-32,3M
Adquisiciones i-18,1M-60,6M-26,7M326,0K66,6M
Compras de inversiones i---241,9M00
Ventas de inversiones i--008,4M
Flujo de efectivo de inversión i-44,2M-81,4M-285,1M-21,5M46,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-1,2M-8,7M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i3,4M54,2M146,3M0102,8M
Pago de deuda i-18,7M-132,6M-209,8M-133,0M-65,6M
Flujo de efectivo de financiación i133,5M-75,2M70,2M122,8M124,2M
Flujo de efectivo libre i-127,5M-60,2M-12,9M-211,3M-83,6M
Cambio neto en efectivo i-2,1B-226,3M-1,3B-270,7M-108,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tilray Brands

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,46
P/E a futuro -16,00
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 1,52
Relación PEG -16,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -266,25 %
Margen operativo -6,38 %
Rendimiento sobre el patrimonio -88,44 %
Rendimiento sobre activos -2,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,46
Deuda a patrimonio 22,07
Beta 2,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,46
Valor contable por acción $1,43
Ingresos por acción $0,92

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tlry1,2B-0,460,78-88,44 %-266,25 %22,07
Zoetis 65,3B25,3613,1452,77 %27,83 %137,01
Haleon Plc - ADR 45,4B21,935,599,38 %13,81 %53,41
BioCryst 1,7B-18,40-3,9318,68 %-6,41 %-1,75
Phibro Animal Health 1,6B33,295,6217,80 %3,72 %269,85
BGM 1,5B15,003,98-16,52 %-26,32 %0,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.