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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 209,5M
Beneficio bruto 57,5M 27,43 %
Resultado operativo -10,9M -5,19 %
Beneficio neto 1,5M 0,72 %
BPA (Diluido) $0,00

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 562,0M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,6M
Flujo de efectivo libre -10,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 821,3M 788,9M 627,1M 628,4M 513,1M
Costo de ventas i 580,7M 565,6M 480,2M 511,6M 389,9M
Beneficio bruto i 240,6M 223,4M 147,0M 116,8M 123,2M
Margen bruto % i 29,3% 28,3% 23,4% 18,6% 24,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 284,0K 635,0K 682,0K 1,5M 830,0K
Ventas, generales y administrativos i 259,5M 250,7M 231,0M 233,4M 155,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 259,8M 251,4M 231,7M 234,9M 156,5M
Resultado operativo i -107,8M -112,8M -178,2M -233,3M -68,6M
Margen operativo % i -13,1% -14,3% -28,4% -37,1% -13,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,4M 12,8M 33,0M 11,7M 2,9M
Gastos por intereses i 41,3M 49,3M 46,6M 39,7M 30,9M
Otros ingresos no operativos -2,2B -99,8M -1,3B -179,5M -248,4M
Resultado antes de impuestos i -2,3B -249,0M -1,5B -440,7M -345,0M
Impuesto sobre la renta i -121,0M -26,6M -7,2M -6,5M -9,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -2,2B -222,4M -1,4B -434,1M -336,0M
Margen neto % i -265,6% -28,2% -230,1% -69,1% -65,5%
Métricas clave
EBITDA i 19,4M -47,8M -313,0M 101,9M -159,2M
BPA (Básico) i $-24,60 $-0,33 $-2,35 $-0,90 $-1,25
BPA (Diluido) i $-24,60 $-0,33 $-2,35 $-0,90 $-1,25
Acciones en circulación básicas i 89032601 673951515 617982589 482368889 446440641
Acciones en circulación diluidas i 89032601 673951515 617982589 482368889 446440641

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 221,7M 228,3M 206,6M 415,9M 488,5M
Inversiones a corto plazo i 34,7M 32,2M 241,9M 0 -
Cuentas por cobrar i 121,5M 101,7M 86,2M 95,3M 87,3M
Inventario i 270,9M 252,1M 200,6M 245,5M 256,4M
Otros activos corrientes 34,1M 31,3M 37,7M 46,8M 48,9M
Total de activos corrientes i 688,6M 677,7M 773,0M 803,5M 883,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 343,2M 318,6M 191,4M 267,5M 268,4M
Fondo de comercio i 1,5B 4,9B 5,0B 6,6B 7,3B
Activos intangibles i 21,4M 915,5M 973,8M 1,3B 1,6B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 11,1M 5,4M 222,0K 314,0K 8,3M
Total de activos no corrientes i 1,4B 3,5B 3,5B 4,6B 5,1B
Total de activos i 2,1B 4,2B 4,3B 5,4B 6,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 107,3M 105,4M 70,8M 68,6M 57,7M
Deuda a corto plazo i 28,9M 39,0M 224,3M 92,6M 49,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 16,1M 18,3M 18,0M 30,3M 138,8M
Total de pasivos corrientes i 280,3M 299,2M 433,0M 280,3M 401,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 299,8M 348,4M 365,9M 531,2M 889,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,7M 130,9M 167,4M 196,6M 265,8M
Otros pasivos no corrientes 855,0K 90,0K 11,1M 191,0K 3,9M
Total de pasivos no corrientes i 304,4M 479,3M 544,3M 728,0M 1,2B
Total de pasivos i 584,8M 778,5M 977,3M 1,0B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 106,0K 83,0K 66,0K 53,0K 46,0K
Ganancias retenidas i -4,8B -2,7B -2,4B -962,9M -486,0M
Acciones en tesorería i 0 - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 3,4B 3,3B 4,4B 4,5B
Métricas clave
Deuda total i 328,7M 387,3M 590,1M 623,8M 938,7M
Capital de trabajo i 408,3M 378,5M 340,0M 523,2M 482,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tilray Brands de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -2,2B -222,4M -1,4B -434,1M -336,0M
Depreciación y amortización i 133,5M 126,9M 130,1M 154,6M 67,8M
Compensación basada en acciones i 24,3M 31,8M 39,6M 36,0M 17,4M
Cambios en capital de trabajo i -31,4M -22,2M -8,8M -51,6M -64,1M
Flujo de efectivo operativo i -2,1B -69,8M -1,1B -371,9M -278,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -26,1M -20,7M -16,5M -21,9M -32,3M
Adquisiciones i -18,1M -60,6M -26,7M 326,0K 66,6M
Compras de inversiones i - - -241,9M 0 0
Ventas de inversiones i - - 0 0 8,4M
Flujo de efectivo de inversión i -44,2M -81,4M -285,1M -21,5M 46,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -1,2M -8,7M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 3,4M 54,2M 146,3M 0 102,8M
Pago de deuda i -18,7M -132,6M -209,8M -133,0M -65,6M
Flujo de efectivo de financiación i 133,5M -75,2M 70,2M 122,8M 124,2M
Flujo de efectivo libre i -127,5M -60,2M -12,9M -211,3M -83,6M
Cambio neto en efectivo i -2,1B -226,3M -1,3B -270,7M -108,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tilray Brands

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,27
P/E a futuro 25,13
Precio a valor contable 2,26
Precio a ventas 0,95
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -156,66 %
Margen operativo -52,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio -63,16 %
Rendimiento sobre activos -1,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,79
Deuda a patrimonio 63,61
Beta 2,11

Datos por acción

BPA (TTM) $-14,63
Valor contable por acción $3,02
Ingresos por acción $8,04

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TLRY 807,3M -0,27 2,26 -63,16 % -156,66 % 63,61
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Dynavax Technologies 1,8B 54,60 3,41 -7,14 % -13,13 % 54,15
Ani Pharmaceuticals 1,8B 24,08 3,10 16,16 % 8,87 % 116,19
Perrigo Company plc 1,6B 2.818,00 0,55 -38,66 % -33,51 % 131,16
Nippun Rana

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