Telix Pharmaceuticals Ltd. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 768,0M
Patrimonio de los accionistas 421,9M
Deuda a patrimonio 1,82

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -13,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Telix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i321,8M226,2M72,0M3,3M4,7M
Costo de ventas i112,4M84,7M29,3M1,7M2,0M
Beneficio bruto i209,4M141,5M42,7M1,6M2,7M
Margen bruto % i65,1%62,6%59,3%48,0%56,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i80,0M57,9M36,3M22,7M23,1M
Ventas, generales y administrativos i95,7M60,4M39,3M27,1M19,2M
Otros gastos operativos i299,9K-77,9K457,2K14,0M5,3M
Total gastos operativos i175,9M118,2M76,0M63,8M47,6M
Resultado operativo i33,5M23,3M-33,4M-65,7M-49,8M
Margen operativo % i10,4%10,3%-46,3%-2.017,2%-1.063,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,5M458,7K449-67,0K
Gastos por intereses i15,0M6,1M3,0M3,5M1,2M
Otros ingresos no operativos277,8K-16,2M-8,0M15,7M3,0M
Resultado antes de impuestos i23,0M1,4M-44,3M-53,5M-47,9M
Impuesto sobre la renta i2,5M-956,2K2,5M29,9K-3,0M
Tasa impositiva efectiva % i10,9%-68,8%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i20,5M2,3M-46,8M-53,6M-44,9M
Margen neto % i6,4%1,0%-65,0%-1.643,7%-959,1%
Métricas clave
EBITDA i37,9M23,7M-33,3M-47,7M-37,9M
BPA (Básico) i$0,09$0,01$-0,23$-0,29$-0,17
BPA (Diluido) i$0,09$0,01$-0,23$-0,29$-0,17
Acciones en circulación básicas i331226000210903269205262440187724337405369051
Acciones en circulación diluidas i331226000210903269205262440187724337405369051

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Telix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i291,9M55,5M52,3M14,7M77,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i57,3M29,2M17,7M485,6K160,0K
Inventario i15,7M7,8M3,8M2,3M633,0K
Otros activos corrientes-4,7M3,0M947,9K1,8M
Total de activos corrientes i377,4M104,7M77,9M31,6M93,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i07,4M8,5M4,1M5,0M
Fondo de comercio i214,8M51,6M29,0M39,8M63,4M
Activos intangibles i127,2M47,2M24,0M34,3M55,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes49,8M9,9M1,9M141,0K183,0K
Total de activos no corrientes i245,7M78,1M36,9M41,4M64,2M
Total de activos i623,1M182,8M114,8M73,0M157,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i28,2M14,8M7,6M7,9M5,8M
Deuda a corto plazo i8,8M701,8K288,1K420,4K767,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes35,3M16,7M2,2M4,1M6,3M
Total de pasivos corrientes i136,0M74,3M38,5M25,3M20,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i230,1M7,2M4,4M1,3M1,4M
Pasivos por impuestos diferidos i3,9M0---
Otros pasivos no corrientes12,5M25,0M10,1M15,3M57,4M
Total de pasivos no corrientes i253,6M41,4M40,4M46,3M58,8M
Total de pasivos i389,6M115,7M78,8M71,6M78,8M
Patrimonio
Acciones comunes i00166,8M113,6M167,1M
Ganancias retenidas i-87,5M-118,7M-122,6M-115,4M-93,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i233,5M67,0M36,0M1,4M79,0M
Métricas clave
Deuda total i238,9M7,9M4,7M1,7M2,2M
Capital de trabajo i241,5M30,4M39,4M6,4M73,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Telix de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-----
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-----
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,9M-4,4M-3,2M-890,7K-248,0K
Adquisiciones i-14,3M-668,1K-437,4K--322,0K
Compras de inversiones i-21,4M-5,9M0--
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-47,4M-11,0M-4,6M-1,8M-1,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---5,2M--130,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i269,5M2,6M1,4M--
Pago de deuda i-1,3M-1,0M-574,0K-226,2K-402,0K
Flujo de efectivo de financiación i262,5M3,1M73,5M1,9M34,5M
Flujo de efectivo libre i3,7M5,9M-35,0M-40,4M1,6M
Cambio neto en efectivo i215,1M-7,9M68,9M79,8K33,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Telix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 514,00
P/E a futuro 24,36
Precio a valor contable 8,24
Precio a ventas 5,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,63 %
Margen operativo -0,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,14 %
Rendimiento sobre activos 2,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33
Deuda a patrimonio 99,13
Beta 2,28

Datos por acción

BPA (TTM) $0,02
Valor contable por acción $1,25
Ingresos por acción $2,61

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tlx3,5B514,008,243,14 %1,63 %99,13
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Madrigal 9,9B-20,2314,14-36,30 %-54,68 %17,81
Bio-Techne 9,8B136,855,083,68 %6,02 %23,14
Corcept Therapeutics 9,3B78,7114,6021,70 %18,67 %1,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.