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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 748,6M
Patrimonio de los accionistas 415,4M
Deuda a patrimonio 1,80

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -13,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Telix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 803,8M 516,6M 333,0M 108,9M 3,3M
Costo de ventas i 377,4M 180,4M 123,4M 44,3M 1,7M
Beneficio bruto i 426,4M 336,2M 209,5M 64,6M 1,6M
Margen bruto % i 53,1% 65,1% 62,9% 59,3% 48,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 171,2M 127,9M 85,3M 54,9M 22,7M
Ventas, generales y administrativos i 237,1M 152,2M 89,4M 59,5M 27,1M
Otros gastos operativos i -12,0K 458,0K -130,0K 691,9K 14,0M
Total gastos operativos i 408,4M 280,6M 174,6M 115,1M 63,8M
Resultado operativo i 18,1M 55,6M 35,0M -50,5M -65,7M
Margen operativo % i 2,2% 10,8% 10,5% -46,3% -2.017,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,8M 7,2M 671,0K 484 -
Gastos por intereses i 40,4M 24,2M 8,9M 4,5M 3,5M
Otros ingresos no operativos 11,7M -407,0K -24,0M -12,1M 15,7M
Resultado antes de impuestos i -5,3M 37,9M 2,6M -47,8M -53,5M
Impuesto sobre la renta i 1,9M 4,2M -1,6M 2,6M 29,9K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 11,2% -62,2% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -7,1M 33,7M 4,2M -50,4M -53,6M
Margen neto % i -0,9% 6,5% 1,3% -46,3% -1.643,7%
Métricas clave
EBITDA i 24,7M 62,8M 35,5M -50,5M -47,7M
BPA (Básico) i $-0,02 $0,10 $0,01 $-0,23 $-0,29
BPA (Diluido) i $-0,02 $0,10 $0,01 $-0,23 $-0,29
Acciones en circulación básicas i 319181000 331226000 228163346 221206606 187724337
Acciones en circulación diluidas i 319181000 331226000 228163346 221206606 187724337

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Telix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 141,9M 440,0M 84,3M 56,4M 14,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 129,2M 86,9M 44,0M 19,1M 485,6K
Inventario i 37,1M 23,6M 12,7M 4,1M 2,3M
Otros activos corrientes - - 12,4M 3,2M 947,9K
Total de activos corrientes i 330,3M 570,1M 158,7M 83,9M 31,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 20,9M 9,2M 4,1M
Fondo de comercio i 791,8M 324,4M 77,4M 31,2M 39,8M
Activos intangibles i 393,8M 191,3M 51,0M 25,9M 34,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 121,6M 75,0M 14,7M 2,1M 141,0K
Total de activos no corrientes i 833,7M 370,3M 118,6M 39,8M 41,4M
Total de activos i 1,2B 940,4M 277,3M 123,7M 73,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 88,8M 49,7M 16,0M 8,1M 7,9M
Deuda a corto plazo i 18,7M 13,3M 1,1M 310,5K 420,4K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 11,5M 53,2M 25,4M 2,4M 4,1M
Total de pasivos corrientes i 231,6M 205,1M 111,4M 41,4M 25,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 448,4M 346,9M 11,2M 4,7M 1,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 44,7M 5,8M 0 - -
Otros pasivos no corrientes 14,2M 18,8M 38,0M 10,9M 15,3M
Total de pasivos no corrientes i 517,0M 382,4M 63,2M 43,5M 46,3M
Total de pasivos i 748,6M 587,4M 174,6M 84,9M 71,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 179,7M 113,6M
Ganancias retenidas i -154,5M -152,9M -187,1M -132,2M -115,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 415,4M 352,9M 102,6M 38,8M 1,4M
Métricas clave
Deuda total i 467,1M 360,2M 12,3M 5,1M 1,7M
Capital de trabajo i 98,7M 365,0M 47,3M 42,5M 6,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Telix de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -25,7M -9,1M -6,3M -3,4M -890,7K
Adquisiciones i -229,0M -23,2M -995,0K -471,4K -
Compras de inversiones i -892,0K -32,9M -8,7M 0 -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -267,8M -73,6M -16,0M -4,9M -1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -5,6M -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 529,0K 427,9M 4,2M 1,5M -
Pago de deuda i -6,1M -2,1M -1,3M -868,7K -226,2K
Flujo de efectivo de financiación i -3,7M 416,8M 5,5M 78,9M 1,9M
Flujo de efectivo libre i -61,1M 5,3M 7,2M -37,7M -40,4M
Cambio neto en efectivo i -271,6M 343,2M -10,5M 74,0M 79,8K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Telix

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 362,50
P/E a futuro 41,34
Precio a valor contable 8,31
Precio a ventas 4,29
Relación PEG 41,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,89 %
Margen operativo 1,94 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,86 %
Rendimiento sobre activos 1,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,43
Deuda a patrimonio 112,45
Beta 0,61

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,02
Valor contable por acción $1,23
Ingresos por acción $2,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TLX 3,6B 362,50 8,31 -1,86 % -0,89 % 112,45
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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