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TMC The Metals (TMC) | Análisis financiero y estados financieros

TMC The Metals Co. Inc. | Mid-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Resultado operativo -18,0M

Beneficio neto -20,6M

BPA (Diluido) $-0,06

Métricas del balance general

Total de activos 64,5M

Total de pasivos 81,3M

Patrimonio de los accionistas -16,8M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -12,3M

Flujo de efectivo libre -9,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TMC The Metals de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	0	0	0	0	0
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	30,6M	22,5M	29,5M	56,6M	7,7M
Otros gastos operativos i	50,6M	49,8M	144,6M	93,0M	48,9M
Total gastos operativos i	81,3M	72,4M	174,1M	149,6M	56,6M
Resultado operativo i	-81,3M	-72,4M	-174,1M	-149,6M	-56,6M
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	176,0K	1,3M	1,1M	-	-
Gastos por intereses i	2,6M	781,0K	0	-	-
Otros ingresos no operativos	1,8M	-1,9M	2,1M	9,3M	-80,0K
Resultado antes de impuestos i	-81,9M	-73,7M	-170,9M	-141,3M	-56,6M
Impuesto sobre la renta i	48,0K	41,0K	77,0K	0	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-81,9M	-73,8M	-171,0M	-141,3M	-56,6M
Margen neto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-81,0M	-71,3M	-172,6M	-158,4M	-56,0M
BPA (Básico) i	$-0,25	$-0,26	$-0,71	$-0,69	$-0,32
BPA (Diluido) i	$-0,25	$-0,26	$-0,71	$-0,69	$-0,32
Acciones en circulación básicas i	321875050	288643700	239867019	204926931	178570876
Acciones en circulación diluidas i	321875050	288643700	239867019	204926931	178570876

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TMC The Metals de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,5M	6,8M	46,9M	84,9M	10,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	5,3M	8,8M	49,6M	88,6M	10,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,1M	5,7M	-	-	-
Fondo de comercio i	1,9M	-	-	-	-
Activos intangibles i	1,9M	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-1,0K	1,0K
Total de activos no corrientes i	57,7M	60,1M	45,2M	44,6M	44,5M
Total de activos i	63,0M	68,9M	94,8M	133,1M	54,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	-	-
Deuda a corto plazo i	11,8M	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	54,5M	31,3M	41,6M	26,6M	7,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	10,7M	10,7M	10,7M	10,7M	10,7M
Otros pasivos no corrientes	14,0M	14,0M	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	25,6M	26,6M	11,7M	13,8M	10,7M
Total de pasivos i	80,1M	58,0M	53,3M	40,4M	18,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	477,2M	438,2M	332,9M	296,1M	154,4M
Ganancias retenidas i	-631,4M	-548,9M	-475,1M	-304,2M	-162,9M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-17,1M	10,9M	41,5M	92,8M	36,3M
Métricas clave
Deuda total i	11,8M	0	0	0	0
Capital de trabajo i	-49,2M	-22,5M	8,0M	62,0M	2,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TMC The Metals de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-81,9M	-73,8M	-171,0M	-141,3M	-56,6M
Depreciación y amortización i	362,0K	360,0K	418,0K	453,0K	563,0K
Compensación basada en acciones i	25,3M	12,4M	20,1M	74,6M	27,1M
Cambios en capital de trabajo i	127,0K	748,0K	960,0K	-3,5M	-110,0K
Flujo de efectivo operativo i	-53,6M	-59,5M	-149,5M	-68,8M	-29,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-515,0K	-578,0K	-1,2M	-402,0K	-607,0K
Adquisiciones i	-	-	0	-3,4M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-515,0K	-578,0K	-1,2M	-3,8M	-607,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	4,3M	5,0M	0	26,0M	0
Pago de deuda i	-2,0M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	38,2M	19,8M	29,5M	130,5M	20,4M
Flujo de efectivo libre i	-44,0M	-60,2M	-67,8M	-56,5M	-27,1M
Cambio neto en efectivo i	-16,0M	-40,3M	-121,1M	57,9M	-9,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TMC The Metals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -18,68

P/E a futuro -46,40

Precio a valor contable 22,52

Relación PEG -0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo 0,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio -364,03 %

Rendimiento sobre activos -40,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,37

Deuda a patrimonio 3,03

Beta 1,59

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,38

Valor contable por acción $0,21

Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tmc	2,4B	-18,68	22,52	-364,03 %	0,00 %	3,03
Teck Resources	15,4B	95,15	0,63	-0,67 %	2,77 %	37,16
Mp Materials	13,5B	770,50	11,68	-9,57 %	-41,87 %	93,49
Materion	2,3B	144,08	2,56	1,79 %	0,94 %	56,19
Skeena Resources	1,7B	-9,94	15,36	-115,88 %	0,00 %	37,60
IperionX Ltd - ADR	1,3B	-39,21	123,02	-40,65 %	0,00 %	3,97

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.