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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -44,7M
Beneficio neto -40,4M

Métricas del balance general

Total de activos 181,6M
Total de pasivos 215,1M
Patrimonio de los accionistas -33,4M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -6,9M
Flujo de efectivo libre -11,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de TMC The Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 99,8M 30,6M 22,5M 29,5M 56,6M
Otros gastos operativos i 40,3M 50,6M 49,8M 144,6M 93,0M
Total gastos operativos i 140,1M 81,3M 72,4M 174,1M 149,6M
Resultado operativo i -140,1M -81,3M -72,4M -174,1M -149,6M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,8M 176,0K 1,3M 1,1M -
Gastos por intereses i 3,2M 2,6M 781,0K 0 -
Otros ingresos no operativos -179,2M 1,8M -1,9M 2,1M 9,3M
Resultado antes de impuestos i -319,7M -81,9M -73,7M -170,9M -141,3M
Impuesto sobre la renta i 144,0K 48,0K 41,0K 77,0K 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -319,8M -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -267,7M -81,0M -71,3M -172,6M -158,4M
BPA (Básico) i $-0,83 $-0,25 $-0,26 $-0,71 $-0,69
BPA (Diluido) i $-0,83 $-0,25 $-0,26 $-0,71 $-0,69
Acciones en circulación básicas i 384512470 321875050 288643700 239867019 204926931
Acciones en circulación diluidas i 384512470 321875050 288643700 239867019 204926931

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TMC The Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 117,6M 3,5M 6,8M 46,9M 84,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 120,7M 5,3M 8,8M 49,6M 88,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 5,2M 7,1M 5,7M - -
Fondo de comercio i 2,1M 1,9M - - -
Activos intangibles i 2,1M 1,9M - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -1,0K
Total de activos no corrientes i 60,9M 57,7M 60,1M 45,2M 44,6M
Total de activos i 181,6M 63,0M 68,9M 94,8M 133,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,3M - - - -
Deuda a corto plazo i - 11,8M - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 13,4M - - - -
Total de pasivos corrientes i 59,4M 54,5M 31,3M 41,6M 26,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - -
Pasivos por impuestos diferidos i 10,7M 10,7M 10,7M 10,7M 10,7M
Otros pasivos no corrientes 145,0M 14,0M 14,0M - -
Total de pasivos no corrientes i 155,7M 25,6M 26,6M 11,7M 13,8M
Total de pasivos i 215,1M 80,1M 58,0M 53,3M 40,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 681,3M 477,2M 438,2M 332,9M 296,1M
Ganancias retenidas i -951,3M -631,4M -548,9M -475,1M -304,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -33,4M -17,1M 10,9M 41,5M 92,8M
Métricas clave
Deuda total i 0 11,8M 0 0 0
Capital de trabajo i 61,3M -49,2M -22,5M 8,0M 62,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TMC The Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -319,8M -81,9M -73,8M -171,0M -141,3M
Depreciación y amortización i 252,0K 362,0K 360,0K 418,0K 453,0K
Compensación basada en acciones i 96,7M 25,3M 12,4M 20,1M 74,6M
Cambios en capital de trabajo i -1,2M 127,0K 748,0K 960,0K -3,5M
Flujo de efectivo operativo i -91,2M -53,6M -59,5M -149,5M -68,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -245,0K -515,0K -578,0K -1,2M -402,0K
Adquisiciones i - - - 0 -3,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -245,0K -515,0K -578,0K -1,2M -3,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 4,3M 5,0M 0 26,0M
Pago de deuda i -11,8M -2,0M - - -
Flujo de efectivo de financiación i 117,6M 38,2M 19,8M 29,5M 130,5M
Flujo de efectivo libre i -43,1M -44,0M -60,2M -67,8M -56,5M
Cambio neto en efectivo i 26,2M -16,0M -40,3M -121,1M 57,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TMC The Metals

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,11
P/E a futuro -31,03
Relación PEG -31,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 956,39 %
Rendimiento sobre activos -71,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,03
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 2,00

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,83
Valor contable por acción $-0,08
Ingresos por acción $0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TMC 2,9B -6,11 - 956,39 % 0,00 % 0,00
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Skeena Resources 3,9B - 35,17 -146,43 % 0,00 % 39,65
Materion 3,9B 51,33 4,03 8,26 % 4,19 % 57,32
Sigma Lithium 2,2B 123,55 39,68 -67,38 % -45,62 % 253,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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