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Tractor Supply (TSCO) | Análisis financiero y estados financieros

Tractor Supply Company | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,5B

Beneficio bruto 1,3B 36,21 %

Resultado operativo 249,1M 7,19 %

Beneficio neto 179,4M 5,17 %

BPA (Diluido) $0,34

Métricas del balance general

Total de activos 10,4B

Total de pasivos 8,1B

Patrimonio de los accionistas 2,2B

Deuda a patrimonio 3,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 242,9M

Flujo de efectivo libre 75,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tractor Supply de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	14,9B	14,6B	14,2B	12,7B	10,6B
Costo de ventas i	9,5B	9,3B	9,2B	8,3B	6,9B
Beneficio bruto i	5,4B	5,2B	5,0B	4,5B	3,8B
Margen bruto % i	36,3%	35,9%	35,0%	35,2%	35,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,5B	3,4B	3,2B	2,9B	2,5B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,5B	3,4B	3,2B	2,9B	2,5B
Resultado operativo i	1,5B	1,5B	1,4B	1,3B	1,1B
Margen operativo % i	9,9%	10,2%	10,1%	10,3%	10,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	54,6M	46,5M	30,6M	26,6M	28,8M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-69,0M
Resultado antes de impuestos i	1,4B	1,4B	1,4B	1,3B	968,1M
Impuesto sobre la renta i	311,7M	325,2M	315,6M	283,0M	219,2M
Tasa impositiva efectiva % i	22,1%	22,7%	22,5%	22,1%	22,6%
Beneficio neto i	1,1B	1,1B	1,1B	997,1M	749,0M
Margen neto % i	7,4%	7,6%	7,7%	7,8%	7,1%
Métricas clave
EBITDA i	1,9B	1,9B	1,8B	1,6B	1,3B
BPA (Básico) i	$2,05	$10,15	$9,78	$8,69	$6,44
BPA (Diluido) i	$2,04	$10,09	$9,71	$8,61	$6,38
Acciones en circulación básicas i	536949000	109096000	111336000	114794000	116370000
Acciones en circulación diluidas i	536949000	109096000	111336000	114794000	116370000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tractor Supply de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	251,5M	397,1M	202,5M	878,0M	1,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	2,8B	2,6B	2,7B	2,2B	1,8B
Otros activos corrientes	196,6M	218,6M	245,7M	164,1M	133,7M
Total de activos corrientes i	3,3B	3,3B	3,2B	3,3B	3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,4B	3,1B	3,0B	2,8B	2,4B
Fondo de comercio i	515,9M	515,9M	483,4M	87,9M	87,9M
Activos intangibles i	23,1M	23,1M	23,1M	23,1M	23,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	83,2M	75,5M	41,5M	57,8M	62,1M
Total de activos no corrientes i	6,5B	5,9B	5,3B	4,5B	3,8B
Total de activos i	9,8B	9,2B	8,5B	7,8B	7,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,2B	1,2B	1,4B	1,2B	976,1M
Deuda a corto plazo i	400,2M	372,8M	349,6M	325,2M	303,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	2,3B	2,2B	2,4B	2,1B	1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,0B	4,7B	3,9B	3,6B	3,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	44,3M	60,0M	30,8M	0	0
Otros pasivos no corrientes	147,4M	138,0M	120,0M	105,8M	143,2M
Total de pasivos no corrientes i	5,2B	4,9B	4,1B	3,7B	3,4B
Total de pasivos i	7,5B	7,0B	6,4B	5,8B	5,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	7,1M	1,4M	1,4M	1,4M	1,4M
Ganancias retenidas i	6,9B	6,3B	5,6B	4,9B	4,2B
Acciones en tesorería i	6,0B	5,5B	4,9B	4,2B	3,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,3B	2,1B	2,0B	2,0B	1,9B
Métricas clave
Deuda total i	5,4B	5,0B	4,3B	3,9B	3,5B
Capital de trabajo i	990,7M	1,1B	781,6M	1,2B	1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tractor Supply de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	1,1B	1,1B	997,1M	749,0M
Depreciación y amortización i	447,2M	393,0M	343,1M	270,2M	217,1M
Compensación basada en acciones i	48,4M	57,0M	53,8M	47,6M	37,3M
Cambios en capital de trabajo i	-123,2M	-190,7M	-105,3M	-316,8M	310,4M
Flujo de efectivo operativo i	1,5B	1,4B	1,4B	1,0B	1,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	140,1M	86,5M	1,0M	1,1M	1,8M
Adquisiciones i	0	14,3M	-321,4M	0	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	140,1M	100,8M	-320,4M	1,1M	1,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-584,6M	-618,6M	-728,7M	-813,8M	-350,8M
Dividendos pagados i	-472,5M	-449,6M	-409,6M	-239,0M	-174,7M
Emisión de deuda i	785,0M	1,8B	1,0B	0	2,0B
Pago de deuda i	-689,8M	-1,2B	-836,1M	-4,6M	-1,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-922,5M	-486,4M	-938,8M	-975,1M	757,7M
Flujo de efectivo libre i	636,8M	580,2M	583,6M	510,3M	1,1B
Cambio neto en efectivo i	668,6M	987,2M	172,9M	53,3M	2,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tractor Supply

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,19

P/E a futuro 5,32

Precio a valor contable 12,61

Precio a ventas 2,07

Relación PEG 5,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,18 %

Margen operativo 13,02 %

Rendimiento sobre el patrimonio 45,35 %

Rendimiento sobre activos 9,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28

Deuda a patrimonio 223,16

Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $2,03

Valor contable por acción $4,70

Ingresos por acción $28,43

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tsco	31,4B	29,19	12,61	45,35 %	7,18 %	223,16
Williams-Sonoma	24,5B	23,04	11,33	50,15 %	14,09 %	63,33
Ulta Beauty	22,4B	19,49	9,23	50,44 %	10,45 %	81,27
Casey's General	19,3B	35,47	5,49	16,75 %	3,43 %	84,30
Dick's Sporting	16,9B	15,11	5,48	40,22 %	8,49 %	149,66
Best Buy Co	14,6B	16,82	5,27	30,21 %	2,13 %	146,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.