$471,21
-4,78 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 3,9B
Beneficio bruto 1,5B 38,06 %
Resultado operativo 480,5M 12,33 %
Beneficio neto 356,7M 9,15 %
BPA (Diluido) $8,01

Métricas del balance general

Total de activos 7,0B
Total de pasivos 4,2B
Patrimonio de los accionistas 2,8B
Deuda a patrimonio 1,50

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,1B
Flujo de efectivo libre 989,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ulta Beauty de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 12,4B 11,3B 11,2B 10,2B 8,6B
Costo de ventas i 7,5B 6,9B 6,8B 6,2B 5,3B
Beneficio bruto i 4,8B 4,4B 4,4B 4,0B 3,4B
Margen bruto % i 39,1% 38,8% 39,1% 39,6% 39,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,3B 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B
Otros gastos operativos i - - - 10,6M 9,5M
Total gastos operativos i 3,3B 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B
Resultado operativo i 1,5B 1,6B 1,7B 1,6B 1,3B
Margen operativo % i 12,5% 14,0% 15,0% 16,2% 15,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 15,1M - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -15,8M -13,7M -8,5M -10,6M -9,5M
Resultado antes de impuestos i 1,5B 1,6B 1,7B 1,6B 1,3B
Impuesto sobre la renta i 373,9M 378,9M 404,6M 401,1M 310,0M
Tasa impositiva efectiva % i 24,4% 24,0% 23,9% 24,4% 23,9%
Beneficio neto i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 985,8M
Margen neto % i 9,3% 10,6% 11,5% 12,2% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B
BPA (Básico) i - $25,44 $26,18 $24,17 $18,09
BPA (Diluido) i - $25,34 $26,03 $24,01 $17,98
Acciones en circulación básicas i - 47207000 49304000 51403000 54482000
Acciones en circulación diluidas i - 47207000 49304000 51403000 54482000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ulta Beauty de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 424,2M 703,2M 766,6M 737,9M 431,6M
Inversiones a corto plazo i 70,0M - - - -
Cuentas por cobrar i - - - 199,4M 233,7M
Inventario i 2,2B 2,0B 1,7B 1,6B 1,5B
Otros activos corrientes 55,5M 34,5M 25,6M 34,6M 38,8M
Total de activos corrientes i 3,1B 3,0B 2,8B 2,7B 2,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,8B 1,6B 2,3B 2,2B 2,1B
Fondo de comercio i 656,1M 21,9M 22,2M 23,1M 23,3M
Activos intangibles i 203,3M 204,0K 510,0K 1,3M 1,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 178,3M 112,6M 102,2M 78,4M 74,1M
Total de activos no corrientes i 3,9B 3,0B 2,9B 2,7B 2,5B
Total de activos i 7,0B 6,0B 5,7B 5,4B 4,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 685,9M 563,8M 544,0M 559,5M 552,7M
Deuda a corto plazo i 369,0M 288,1M 283,8M 283,3M 274,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 2,2B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,8B 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 98,8M 42,6M 85,9M 55,3M 39,7M
Otros pasivos no corrientes 59,6M 56,1M 56,3M 53,6M 58,7M
Total de pasivos no corrientes i 2,0B 1,7B 1,8B 1,7B 1,7B
Total de pasivos i 4,2B 3,5B 3,4B 3,4B 3,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 450,0K 468,0K 491,0K 511,0K 530,0K
Ganancias retenidas i 1,7B 1,5B 1,3B 995,8M 653,4M
Acciones en tesorería i 120,4M 106,8M 83,0M 60,5M 53,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,8B 2,5B 2,3B 2,0B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 2,2B 1,9B 1,9B 1,9B 1,8B
Capital de trabajo i 919,8M 1,2B 1,2B 1,0B 723,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ulta Beauty de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 985,8M
Depreciación y amortización i 300,8M 267,0M 243,8M 241,4M 268,5M
Compensación basada en acciones i 37,4M 42,8M 48,2M 43,0M 47,3M
Cambios en capital de trabajo i -434,4M -444,0M -434,0M -398,0M -553,4M
Flujo de efectivo operativo i 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B 998,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -386,8M - - 0 0
Compras de inversiones i -109,7M - - -2,5M -4,3M
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -496,5M - - -2,5M -4,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -915,0M -1,0B -1,0B -907,0M -1,5B
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 199,7M 195,4M 0 0
Pago de deuda i -2,2B -199,7M -195,4M 0 0
Flujo de efectivo de financiación i -3,1B -1,0B -1,0B -907,0M -1,5B
Flujo de efectivo libre i 1,1B 964,1M 1,0B 1,2B 887,1M
Cambio neto en efectivo i -2,2B 303,0M 494,1M 536,9M -543,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ulta Beauty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,22
P/E a futuro 18,07
Precio a valor contable 8,98
Precio a ventas 2,04
Relación PEG -4,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,31 %
Margen operativo 12,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio 43,60 %
Rendimiento sobre activos 14,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41
Deuda a patrimonio 77,84
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $25,66
Valor contable por acción $63,48
Ingresos por acción $276,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ULTA 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Williams-Sonoma 22,7B 21,56 10,87 51,52 % 13,94 % 69,96
Tractor Supply 19,3B 18,10 7,50 45,50 % 6,91 % 254,95
Dick's Sporting 20,2B 22,51 3,60 19,44 % 4,93 % 139,83
Five Below 13,2B 36,59 5,97 17,92 % 7,53 % 92,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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