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Tesla (TSLA) | Análisis financiero y estados financieros

Tesla Inc. | Mega-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 19,3B

Beneficio bruto 3,2B 16,31 %

Resultado operativo 493,0M 2,55 %

Beneficio neto 420,0M 2,17 %

BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 122,1B

Total de pasivos 48,4B

Patrimonio de los accionistas 73,7B

Deuda a patrimonio 0,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,1B

Flujo de efectivo libre 2,0B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tesla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	97,7B	96,8B	81,5B	53,8B	31,5B
Costo de ventas i	80,2B	79,1B	60,6B	40,2B	24,9B
Beneficio bruto i	17,4B	17,7B	20,9B	13,6B	6,6B
Margen bruto % i	17,9%	18,2%	25,6%	25,3%	21,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	4,5B	4,0B	3,1B	2,6B	1,5B
Ventas, generales y administrativos i	5,2B	4,8B	3,9B	4,5B	3,1B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	9,7B	8,8B	7,0B	7,1B	4,6B
Resultado operativo i	7,8B	8,9B	13,8B	6,5B	2,0B
Margen operativo % i	7,9%	9,2%	17,0%	12,1%	6,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,6B	1,1B	297,0M	56,0M	30,0M
Gastos por intereses i	350,0M	156,0M	191,0M	371,0M	748,0M
Otros ingresos no operativos	11,0M	172,0M	-219,0M	162,0M	-122,0M
Resultado antes de impuestos i	9,0B	10,0B	13,7B	6,3B	1,2B
Impuesto sobre la renta i	1,8B	-5,0B	1,1B	699,0M	292,0M
Tasa impositiva efectiva % i	20,4%	-50,1%	8,3%	11,0%	25,3%
Beneficio neto i	7,2B	15,0B	12,6B	5,6B	862,0M
Margen neto % i	7,3%	15,5%	15,5%	10,5%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	15,4B	14,8B	17,8B	9,6B	4,2B
BPA (Básico) i	$2,23	$4,73	$4,02	$1,87	$0,25
BPA (Diluido) i	$2,04	$4,31	$3,62	$1,63	$0,21
Acciones en circulación básicas i	3216000000	3173500000	3130000000	2959000000	2880000000
Acciones en circulación diluidas i	3216000000	3173500000	3130000000	2959000000	2880000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tesla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	16,1B	16,4B	16,3B	17,6B	19,4B
Inversiones a corto plazo i	20,4B	12,7B	5,9B	131,0M	0
Cuentas por cobrar i	4,4B	3,5B	3,0B	1,9B	1,9B
Inventario i	12,0B	13,6B	12,8B	5,8B	4,1B
Otros activos corrientes	5,4B	3,4B	2,9B	1,7B	1,3B
Total de activos corrientes i	58,4B	49,6B	40,9B	27,1B	26,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	21,0B	15,7B	12,0B	11,1B	10,2B
Fondo de comercio i	1,7B	868,0M	787,0M	1,9B	727,0M
Activos intangibles i	1,2B	362,0M	399,0M	1,5B	313,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	10,7B	11,3B	4,2B	2,1B	1,5B
Total de activos no corrientes i	63,7B	57,0B	41,4B	35,0B	25,4B
Total de activos i	122,1B	106,6B	82,3B	62,1B	52,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	12,5B	14,4B	15,3B	10,0B	6,1B
Deuda a corto plazo i	3,3B	3,0B	2,0B	2,0B	2,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,5B	517,0M	354,0M	310,0M	264,0M
Total de pasivos corrientes i	28,8B	28,7B	26,7B	19,7B	14,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	10,4B	6,5B	3,8B	6,9B	10,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	82,0M	24,0M	151,0M
Otros pasivos no corrientes	1,1B	876,0M	686,0M	320,0M	436,0M
Total de pasivos no corrientes i	19,6B	14,3B	9,7B	10,8B	14,2B
Total de pasivos i	48,4B	43,0B	36,4B	30,5B	28,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0M	3,0M	3,0M	3,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	35,2B	27,9B	12,9B	329,0M	-5,4B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	73,7B	63,6B	45,9B	31,6B	23,7B
Métricas clave
Deuda total i	13,6B	9,6B	5,7B	8,9B	13,3B
Capital de trabajo i	29,5B	20,9B	14,2B	7,4B	12,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tesla de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	7,2B	15,0B	12,6B	5,6B	862,0M
Depreciación y amortización i	5,4B	4,7B	3,7B	2,9B	2,3B
Compensación basada en acciones i	2,0B	1,8B	1,6B	2,1B	1,7B
Cambios en capital de trabajo i	3,4B	404,0M	1,9B	2,7B	-1,7B
Flujo de efectivo operativo i	18,5B	15,6B	19,9B	13,5B	3,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-11,3B	-8,9B	-7,2B	-6,5B	-3,2B
Adquisiciones i	0	-64,0M	0	0	-13,0M
Compras de inversiones i	-36,0B	-19,1B	-5,8B	-132,0M	0
Ventas de inversiones i	28,5B	12,5B	22,0M	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-18,8B	-15,6B	-12,9B	-6,6B	-3,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	5,7B	3,9B	0	8,9B	9,7B
Pago de deuda i	-2,9B	-1,8B	-3,9B	-14,6B	-12,2B
Flujo de efectivo de financiación i	2,6B	1,9B	-4,1B	-5,9B	9,6B
Flujo de efectivo libre i	3,6B	4,4B	7,6B	3,5B	2,7B
Cambio neto en efectivo i	2,3B	1,9B	3,0B	905,0M	10,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tesla

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 192,81

P/E a futuro 104,73

Precio a valor contable 14,64

Precio a ventas 11,42

Relación PEG 104,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,38 %

Margen operativo 2,55 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,77 %

Rendimiento sobre activos 3,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00

Deuda a patrimonio 17,41

Beta 2,43

Datos por acción

BPA (TTM) $1,76

Valor contable por acción $23,18

Ingresos por acción $29,87

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tsla	1,1T	192,81	14,64	8,77 %	6,38 %	17,41
Ferrari N.V	87,1B	48,29	24,08	46,27 %	22,99 %	93,27
General Motors	50,9B	8,16	0,77	6,96 %	2,55 %	200,19
Ford Motor Company	44,9B	14,51	1,00	7,15 %	1,70 %	355,45
Li Auto	30,7B	27,65	0,41	12,08 %	5,59 %	22,61
Stellantis N.V	26,6B	4,33	0,36	-3,06 %	-1,64 %	55,56

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.