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TTEC Holdings (TTEC) | Análisis financiero y estados financieros

TTEC Holdings Inc. | Micro-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 513,6M

Beneficio bruto 114,3M 22,26 %

Resultado operativo 20,8M 4,04 %

Beneficio neto -6,7M -1,31 %

BPA (Diluido) $-0,17

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B

Total de pasivos 1,4B

Patrimonio de los accionistas 281,5M

Deuda a patrimonio 5,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 36,0M

Flujo de efectivo libre 16,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TTEC Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,2B	2,5B	2,4B	2,3B	1,9B
Costo de ventas i	1,7B	1,9B	1,9B	1,7B	1,5B
Beneficio bruto i	471,7M	529,9M	587,2M	569,0M	496,5M
Margen bruto % i	21,4%	21,5%	24,0%	25,0%	25,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	293,0M	290,9M	287,4M	240,0M	203,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	293,0M	290,9M	287,4M	240,0M	203,9M
Resultado operativo i	80,7M	137,8M	188,0M	232,3M	213,8M
Margen operativo % i	3,7%	5,6%	7,7%	10,2%	11,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	2,7M	5,2M	1,8M	761,0K	1,7M
Gastos por intereses i	84,3M	78,3M	36,1M	12,4M	17,5M
Otros ingresos no operativos	-235,7M	-23,9M	-9,3M	-12,7M	-27,7M
Resultado antes de impuestos i	-236,5M	40,7M	144,4M	207,9M	170,3M
Impuesto sobre la renta i	74,1M	22,5M	27,1M	49,7M	40,9M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	55,2%	18,8%	23,9%	24,0%
Beneficio neto i	-310,6M	18,3M	117,3M	158,2M	129,3M
Margen neto % i	-14,1%	0,7%	4,8%	7,0%	6,6%
Métricas clave
EBITDA i	200,0M	240,1M	311,7M	332,0M	275,7M
BPA (Básico) i	$-6,74	$0,18	$2,19	$3,01	$2,54
BPA (Diluido) i	$-6,74	$0,18	$2,18	$2,97	$2,52
Acciones en circulación básicas i	47614000	47335000	47121000	46890000	46647000
Acciones en circulación diluidas i	47614000	47335000	47121000	46890000	46647000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TTEC Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	85,0M	172,7M	153,4M	158,2M	132,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	452,6M	394,9M	417,6M	357,3M	378,4M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	92,9M	95,1M	133,4M	134,3M	104,6M
Total de activos corrientes i	652,3M	681,2M	750,0M	698,0M	656,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	91,3M	121,6M	92,4M	90,2M	120,8M
Fondo de comercio i	1,3B	1,8B	1,8B	1,7B	839,1M
Activos intangibles i	164,8M	198,4M	233,9M	212,3M	112,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	141,8M	184,4M	86,4M	88,4M	84,5M
Total de activos no corrientes i	1,1B	1,5B	1,4B	1,3B	859,6M
Total de activos i	1,8B	2,2B	2,2B	2,0B	1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	84,2M	96,6M	93,9M	70,4M	66,7M
Deuda a corto plazo i	33,4M	38,3M	35,3M	44,5M	43,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	8,4M	3,7M	7,6M	4,7M	6,6M
Total de pasivos corrientes i	353,9M	403,0M	411,4M	444,4M	396,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,0B	1,1B	1,0B	855,4M	483,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	17,5M	3,1M	3,8M	5,3M	23,7M
Otros pasivos no corrientes	28,5M	36,3M	34,7M	32,7M	38,9M
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	1,2B	1,1B	958,1M	609,5M
Total de pasivos i	1,5B	1,6B	1,5B	1,4B	1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	477,0K	474,0K	472,0K	470,0K	467,0K
Ganancias retenidas i	546,6M	870,4M	911,2M	856,1M	757,3M
Acciones en tesorería i	584,9M	589,8M	593,2M	597,0M	601,2M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	268,1M	615,5M	633,8M	594,3M	510,7M
Métricas clave
Deuda total i	1,1B	1,1B	1,1B	899,9M	526,9M
Capital de trabajo i	298,4M	278,2M	338,6M	253,6M	260,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TTEC Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-310,6M	18,3M	117,3M	158,2M	129,3M
Depreciación y amortización i	98,0M	101,3M	111,8M	96,7M	78,9M
Compensación basada en acciones i	18,7M	22,1M	17,6M	16,4M	12,5M
Cambios en capital de trabajo i	-104,7M	-36,3M	-158,4M	-31,7M	-109,8M
Flujo de efectivo operativo i	-237,6M	108,7M	82,1M	243,6M	111,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	477,0K	-67,6M	-83,8M	-60,3M	-59,8M
Adquisiciones i	0	0	-142,4M	-481,7M	-52,7M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	477,0K	-67,6M	-226,2M	-542,0M	-112,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-2,8M	-49,2M	-48,1M	-42,2M	-134,6M
Emisión de deuda i	-	35,0M	169,0M	406,0M	95,0M
Pago de deuda i	-22,4M	-2,3M	-3,2M	-6,6M	-8,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-38,3M	-68,2M	89,0M	725,6M	-17,2M
Flujo de efectivo libre i	-104,0M	76,9M	53,0M	190,9M	212,1M
Cambio neto en efectivo i	-275,4M	-27,1M	-55,0M	427,2M	-18,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TTEC Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 44,11

P/E a futuro 3,45

Precio a valor contable 0,63

Precio a ventas 0,08

Relación PEG -0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,20 %

Margen operativo 4,04 %

Rendimiento sobre el patrimonio -5,95 %

Rendimiento sobre activos 3,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,77

Deuda a patrimonio 336,94

Beta 1,18

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,53

Valor contable por acción $5,74

Ingresos por acción $44,85

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ttec	174,0M	44,11	0,63	-5,95 %	-1,20 %	336,94
International	270,7B	46,59	9,76	22,67 %	9,11 %	245,47
Accenture plc	154,6B	20,21	4,89	25,51 %	11,02 %	25,38
CSP	124,7M	716,50	2,49	-3,25 %	-2,72 %	2,73
Castellum	100,4M	-5,94	3,06	-25,15 %	-11,59 %	16,93
FiscalNote Holdings	74,1M	9,43	0,74	-45,39 %	-41,79 %	148,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.