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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 570,0M
Beneficio bruto 126,7M 22,23 %
Resultado operativo 33,9M 5,94 %
Beneficio neto -170,5M -29,92 %
BPA (Diluido) $-3,55

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 112,9M
Deuda a patrimonio 12,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -228,5M
Flujo de efectivo libre -9,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TTEC Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,1B 2,2B 2,5B 2,4B 2,3B
Costo de ventas i 1,7B 1,7B 1,9B 1,9B 1,7B
Beneficio bruto i 466,2M 471,7M 529,9M 587,2M 569,0M
Margen bruto % i 21,8% 21,4% 21,5% 24,0% 25,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 280,3M 293,0M 290,9M 287,4M 240,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 280,3M 293,0M 290,9M 287,4M 240,0M
Resultado operativo i 96,1M 80,7M 137,8M 188,0M 232,3M
Margen operativo % i 4,5% 3,7% 5,6% 7,7% 10,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,4M 2,7M 5,2M 1,8M 761,0K
Gastos por intereses i 71,7M 84,3M 78,3M 36,1M 12,4M
Otros ingresos no operativos -204,0M -235,7M -23,9M -9,3M -12,7M
Resultado antes de impuestos i -170,2M -236,5M 40,7M 144,4M 207,9M
Impuesto sobre la renta i 14,8M 74,1M 22,5M 27,1M 49,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 55,2% 18,8% 23,9%
Beneficio neto i -185,1M -310,6M 18,3M 117,3M 158,2M
Margen neto % i -8,7% -14,1% 0,7% 4,8% 7,0%
Métricas clave
EBITDA i 204,5M 200,0M 240,1M 311,7M 332,0M
BPA (Básico) i $-3,99 $-6,74 $0,18 $2,19 $3,01
BPA (Diluido) i $-3,99 $-6,74 $0,18 $2,18 $2,97
Acciones en circulación básicas i 48211000 47614000 47335000 47121000 46890000
Acciones en circulación diluidas i 48211000 47614000 47335000 47121000 46890000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TTEC Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 82,9M 85,0M 172,7M 153,4M 158,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 455,8M 452,6M 394,9M 417,6M 357,3M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 124,0M 92,9M 95,1M 133,4M 134,3M
Total de activos corrientes i 673,4M 652,3M 681,2M 750,0M 698,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 86,1M 91,3M 121,6M 92,4M 90,2M
Fondo de comercio i 871,0M 1,3B 1,8B 1,8B 1,7B
Activos intangibles i 133,7M 164,8M 198,4M 233,9M 212,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 125,5M 141,8M 184,4M 86,4M 88,4M
Total de activos no corrientes i 825,7M 1,1B 1,5B 1,4B 1,3B
Total de activos i 1,5B 1,8B 2,2B 2,2B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 72,6M 84,2M 96,6M 93,9M 70,4M
Deuda a corto plazo i 34,2M 33,4M 38,3M 35,3M 44,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,3M 8,4M 3,7M 7,6M 4,7M
Total de pasivos corrientes i 356,0M 353,9M 403,0M 411,4M 444,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 966,2M 1,0B 1,1B 1,0B 855,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2M 17,5M 3,1M 3,8M 5,3M
Otros pasivos no corrientes 25,2M 28,5M 36,3M 34,7M 32,7M
Total de pasivos no corrientes i 1,0B 1,1B 1,2B 1,1B 958,1M
Total de pasivos i 1,4B 1,5B 1,6B 1,5B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 486,0K 477,0K 474,0K 472,0K 470,0K
Ganancias retenidas i 354,2M 546,6M 870,4M 911,2M 856,1M
Acciones en tesorería i 584,9M 584,9M 589,8M 593,2M 597,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 112,9M 268,1M 615,5M 633,8M 594,3M
Métricas clave
Deuda total i 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B 899,9M
Capital de trabajo i 317,4M 298,4M 278,2M 338,6M 253,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TTEC Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -185,1M -310,6M 18,3M 117,3M 158,2M
Depreciación y amortización i 89,8M 98,0M 101,3M 111,8M 96,7M
Compensación basada en acciones i 13,4M 18,7M 22,1M 17,6M 16,4M
Cambios en capital de trabajo i -57,3M -104,7M -36,3M -158,4M -31,7M
Flujo de efectivo operativo i -152,7M -237,6M 108,7M 82,1M 243,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -33,6M 477,0K -67,6M -83,8M -60,3M
Adquisiciones i - 0 0 -142,4M -481,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -33,6M 477,0K -67,6M -226,2M -542,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i 0 -2,8M -49,2M -48,1M -42,2M
Emisión de deuda i - - 35,0M 169,0M 406,0M
Pago de deuda i -72,3M -22,4M -2,3M -3,2M -6,6M
Flujo de efectivo de financiación i -83,3M -38,3M -68,2M 89,0M 725,6M
Flujo de efectivo libre i 83,0M -104,0M 76,9M 53,0M 190,9M
Cambio neto en efectivo i -269,6M -275,4M -27,1M -55,0M 427,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TTEC Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 44,11
P/E a futuro 2,31
Precio a valor contable 1,58
Precio a ventas 0,07
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,01 %
Margen operativo 6,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio -97,15 %
Rendimiento sobre activos 3,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,89
Deuda a patrimonio 887,25
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,99
Valor contable por acción $1,96
Ingresos por acción $44,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TTEC 150,7M 44,11 1,58 -97,15 % -9,01 % 887,25
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Xerox Holdings 204,0M 15,51 0,45 -104,10 % -14,65 % 680,83
Unisys 191,7M -0,55 -0,70 126,65 % -17,42 % -2,94
Information Services 192,0M 22,26 2,13 9,78 % 3,82 % 74,50
Nippun Rana

Nippun Rana

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