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Tetra Tech (TTEK) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B

Beneficio bruto 214,2M 16,20 %

Resultado operativo 130,1M 9,84 %

Beneficio neto 5,4M 0,41 %

BPA (Diluido) $0,02

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B

Total de pasivos 2,6B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 1,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -118,0M

Flujo de efectivo libre -11,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tetra Tech de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	5,2B	4,5B	3,5B	3,2B	3,0B
Costo de ventas i	4,3B	3,8B	2,9B	2,7B	2,5B
Beneficio bruto i	866,4M	725,0M	575,6M	498,4M	446,5M
Margen bruto % i	16,7%	16,0%	16,4%	15,5%	14,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	356,0M	305,1M	234,8M	223,0M	204,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	356,0M	305,1M	234,8M	223,0M	204,6M
Resultado operativo i	510,4M	419,9M	340,8M	275,4M	241,9M
Margen operativo % i	9,8%	9,3%	9,7%	8,6%	8,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	7,3M	5,9M	1,8M	917,0K	1,4M
Gastos por intereses i	44,6M	52,4M	13,4M	12,7M	14,5M
Otros ingresos no operativos	-9,7M	27,6M	19,6M	3,3M	-829,0K
Resultado antes de impuestos i	463,5M	401,0M	348,8M	266,9M	228,0M
Impuesto sobre la renta i	130,0M	127,5M	85,6M	34,0M	54,1M
Tasa impositiva efectiva % i	28,1%	31,8%	24,5%	12,8%	23,7%
Beneficio neto i	333,4M	273,5M	263,2M	232,8M	173,9M
Margen neto % i	6,4%	6,0%	7,5%	7,2%	5,8%
Métricas clave
EBITDA i	591,4M	576,4M	389,5M	300,2M	267,9M
BPA (Básico) i	$1,25	$1,03	$0,98	$0,86	$0,64
BPA (Diluido) i	$1,23	$1,02	$0,97	$0,85	$0,63
Acciones en circulación básicas i	267364000	266015000	268100000	270390000	271175000
Acciones en circulación diluidas i	267364000	266015000	268100000	270390000	271175000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tetra Tech de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	232,7M	168,8M	185,1M	166,6M	157,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	707,4M	672,7M	491,7M	432,8M	402,8M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	91,6M	89,1M	115,4M	112,3M	81,1M
Total de activos corrientes i	1,5B	1,4B	1,2B	1,1B	999,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	178,0M	175,9M	182,3M	215,4M	239,4M
Fondo de comercio i	4,3B	3,9B	2,2B	2,3B	2,0B
Activos intangibles i	160,6M	173,9M	29,2M	38,0M	13,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	207,1M	159,5M	110,4M	107,6M	89,1M
Total de activos no corrientes i	2,7B	2,5B	1,5B	1,5B	1,4B
Total de activos i	4,2B	3,8B	2,6B	2,6B	2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	197,4M	173,3M	147,4M	128,8M	111,8M
Deuda a corto plazo i	63,4M	65,0M	70,4M	80,0M	118,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	274,8M	332,1M	219,2M	243,0M	191,0M
Total de pasivos corrientes i	1,2B	1,2B	916,0M	848,5M	793,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	952,7M	1,0B	392,5M	374,3M	434,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	30,2M	14,3M	15,2M	10,6M	16,3M
Otros pasivos no corrientes	159,8M	170,4M	115,9M	108,9M	97,1M
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	1,2B	523,6M	493,8M	547,7M
Total de pasivos i	2,4B	2,4B	1,4B	1,3B	1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,7M	2,7M	530,0K	540,0K	538,0K
Ganancias retenidas i	1,9B	1,6B	1,4B	1,4B	1,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,4B	1,2B	1,2B	1,0B
Métricas clave
Deuda total i	1,0B	1,1B	462,9M	454,2M	553,3M
Capital de trabajo i	307,9M	147,9M	242,2M	217,5M	206,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tetra Tech de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	333,4M	273,5M	263,2M	232,8M	173,9M
Depreciación y amortización i	73,7M	61,2M	27,0M	23,8M	24,6M
Compensación basada en acciones i	31,2M	28,6M	26,2M	23,1M	19,4M
Cambios en capital de trabajo i	-52,5M	-29,6M	-58,7M	62,1M	74,0M
Flujo de efectivo operativo i	372,9M	325,7M	258,9M	299,5M	277,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	492,0K	17,7M
Adquisiciones i	-93,6M	-854,3M	-49,1M	-84,9M	-68,5M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	0	109,3M	0	0	-
Flujo de efectivo de inversión i	-92,9M	-744,3M	-45,2M	-83,9M	-33,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-200,0M	-60,0M	-117,2M
Dividendos pagados i	-58,8M	-52,1M	-46,1M	-40,0M	-34,7M
Emisión de deuda i	217,0M	1,6B	161,5M	370,2M	308,4M
Pago de deuda i	-293,5M	-1,0B	-121,4M	-417,0M	-332,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-194,4M	381,8M	-251,4M	-221,3M	-173,4M
Flujo de efectivo libre i	340,6M	341,6M	325,6M	295,8M	250,2M
Cambio neto en efectivo i	85,6M	-36,8M	-37,6M	-5,7M	71,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tetra Tech

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,67

P/E a futuro 24,58

Precio a valor contable 5,56

Precio a ventas 2,13

Relación PEG 24,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,70 %

Margen operativo 14,30 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,69 %

Rendimiento sobre activos 8,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18

Deuda a patrimonio 61,51

Beta 0,92

Datos por acción

BPA (TTM) $0,79

Valor contable por acción $6,63

Ingresos por acción $17,28

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ttek	9,8B	46,67	5,56	12,69 %	4,70 %	61,51
Quanta Services	57,5B	59,87	7,30	13,73 %	3,73 %	64,91
Ferrovial S.A	38,0B	10,12	6,28	49,66 %	35,41 %	142,78
Sterling	9,2B	32,90	10,44	38,22 %	13,33 %	37,65
Dycom Industries	8,1B	35,33	6,38	19,76 %	4,81 %	90,49
Ies Holdings	6,9B	26,42	8,79	38,50 %	8,23 %	8,84

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.