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Tile Shop Holdings (TTSH) | Análisis financiero y estados financieros

Tile Shop Holdings, Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 88,3M

Beneficio bruto 56,8M 64,40 %

Resultado operativo 440,0K 0,50 %

Beneficio neto 392,0K 0,44 %

BPA (Diluido) $0,01

Métricas del balance general

Total de activos 324,8M

Total de pasivos 201,6M

Patrimonio de los accionistas 123,2M

Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 13,2M

Flujo de efectivo libre 6,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	347,1M	377,1M	394,7M	370,7M	325,1M
Costo de ventas i	119,2M	134,1M	135,8M	117,6M	103,5M
Beneficio bruto i	227,9M	243,1M	258,9M	253,1M	221,5M
Margen bruto % i	65,7%	64,4%	65,6%	68,3%	68,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	224,4M	226,9M	236,3M	232,5M	215,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	224,4M	226,9M	236,3M	232,5M	215,1M
Resultado operativo i	3,5M	16,2M	22,6M	20,6M	6,4M
Margen operativo % i	1,0%	4,3%	5,7%	5,6%	2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	275,0K	2,2M	1,6M	656,0K	1,9M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	3,2M	14,0M	21,0M	20,0M	4,5M
Impuesto sobre la renta i	921,0K	3,9M	5,3M	5,2M	-1,5M
Tasa impositiva efectiva % i	28,4%	28,0%	25,3%	26,0%	-34,0%
Beneficio neto i	2,3M	10,1M	15,7M	14,8M	6,0M
Margen neto % i	0,7%	2,7%	4,0%	4,0%	1,9%
Métricas clave
EBITDA i	21,3M	37,4M	47,8M	48,0M	37,7M
BPA (Básico) i	$0,05	$0,23	$0,32	$0,29	$0,12
BPA (Diluido) i	$0,05	$0,23	$0,32	$0,29	$0,12
Acciones en circulación básicas i	43714567	43424089	48855701	50393980	49957356
Acciones en circulación diluidas i	43714567	43424089	48855701	50393980	49957356

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	21,0M	8,6M	5,9M	9,4M	9,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,1M	2,9M	3,4M	3,2M	3,0M
Inventario i	86,3M	93,7M	121,0M	97,2M	74,3M
Otros activos corrientes	8,7M	9,2M	10,4M	9,8M	9,0M
Total de activos corrientes i	119,8M	114,6M	146,4M	127,1M	104,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	132,9M	129,1M	118,5M	123,1M	132,4M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	7,2M	8,7M	9,8M	8,3M	6,6M
Total de activos no corrientes i	199,8M	202,1M	199,4M	213,7M	238,0M
Total de activos i	319,6M	316,7M	345,8M	340,8M	342,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	23,8M	23,3M	23,5M	30,9M	15,4M
Deuda a corto plazo i	28,9M	27,3M	27,9M	28,2M	27,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	5,2M	5,0M	7,3M	6,6M	5,4M
Total de pasivos corrientes i	78,4M	78,7M	83,3M	97,7M	76,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	113,7M	112,7M	148,8M	115,3M	122,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	4,6M	5,5M	5,0M	5,6M	4,1M
Total de pasivos no corrientes i	118,3M	118,2M	153,8M	120,8M	126,8M
Total de pasivos i	196,7M	197,0M	237,1M	218,5M	203,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	4,0K	4,0K	4,0K	5,0K	5,0K
Ganancias retenidas i	-6,8M	-9,1M	-19,2M	-4,7M	-19,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	122,9M	119,7M	108,8M	122,2M	139,1M
Métricas clave
Deuda total i	142,6M	140,0M	176,6M	143,5M	149,9M
Capital de trabajo i	41,4M	35,8M	63,1M	29,4M	27,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tile Shop Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,3M	10,1M	15,7M	14,8M	6,0M
Depreciación y amortización i	17,8M	21,2M	25,1M	27,4M	31,3M
Compensación basada en acciones i	1,3M	1,4M	1,8M	2,3M	2,2M
Cambios en capital de trabajo i	8,0M	36,1M	-32,0M	-6,9M	15,2M
Flujo de efectivo operativo i	56,8M	96,2M	37,3M	61,1M	81,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-14,4M	-15,3M	-14,0M	-11,1M	-2,0M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-14,3M	-15,3M	-14,0M	-11,1M	-2,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-30,2M	0	0
Dividendos pagados i	-	0	0	-32,9M	0
Emisión de deuda i	10,0M	-	-	-	64,1M
Pago de deuda i	-10,0M	-65,4M	-50,0M	-5,0M	-127,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-503,0K	-45,9M	9,1M	-28,9M	771,0K
Flujo de efectivo libre i	12,6M	46,7M	-11,3M	28,6M	63,6M
Cambio neto en efectivo i	41,9M	35,0M	32,3M	21,1M	79,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tile Shop Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 620,00

P/E a futuro 24,58

Precio a valor contable 2,13

Precio a ventas 0,78

Relación PEG -9,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,01 %

Margen operativo 0,61 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,02 %

Rendimiento sobre activos 0,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,52

Deuda a patrimonio 114,40

Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,01

Valor contable por acción $2,77

Ingresos por acción $7,76

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ttsh	264,1M	620,00	2,13	-0,02 %	-0,01 %	114,40
Home Depot	405,1B	27,66	50,93	299,52 %	8,98 %	778,78
Lowe's Companies	140,6B	20,75	-10,90	-48,77 %	8,22 %	-2,94
Haverty Furniture	372,4M	19,61	1,22	6,40 %	2,71 %	71,28
Haverty Furniture	364,7M	19,06	1,19	6,40 %	2,71 %	71,28
Floor & Decor	8,8B	41,94	3,82	9,73 %	4,59 %	85,07

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.